Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Vermilion Energy Inc | 4 600 | 43 k $ | 0,04 % |
| 802 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 4 000 | 43 k $ | 0,04 % |
| 803 | Duskin Co Ltd | 1 600 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 804 | SJF Bank A/S | 759 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 805 | Terveystalo Oyj | 4 887 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 806 | KWS Saat SE & Co KGaA | 556 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 807 | SmartGroup Corp Ltd | 4 810 | 42,6 k $ | 0,04 % |
| 808 | Forvia SE | 4 253 | 42,6 k $ | 0,04 % |
| 809 | Societe LDC SADIR | 308 | 42,5 k $ | 0,04 % |
| 810 | CMC Markets PLC | 7 009 | 42,5 k $ | 0,04 % |
| 811 | Cardinal Energy Ltd | 5 530 | 42,5 k $ | 0,04 % |
| 812 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 19 438 | 42,5 k $ | 0,04 % |
| 813 | Luk Fook Holdings International Ltd | 15 000 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 814 | Perpetual Ltd | 3 944 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 815 | Derichebourg SA | 3 889 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 816 | Eckert & Ziegler SE | 2 424 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 817 | Ninety One PLC | 15 140 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 818 | Magellan Financial Group Ltd | 6 284 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 819 | Takara Standard Co Ltd | 2 200 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 820 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 8 368 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 821 | Pharming Group NV | 30 666 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 822 | Musashino Bank Ltd/The | 2 700 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 823 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1 824 | 42 k $ | 0,04 % |
| 824 | Electrolux Professional AB | 9 620 | 42 k $ | 0,04 % |
| 825 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 3 200 | 42 k $ | 0,04 % |
| 826 | Allfunds Group Plc | 4 365 | 42 k $ | 0,04 % |
| 827 | Nifco Inc/Japan | 1 400 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 828 | Toenec Corp | 3 000 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 829 | Rinnai Corp | 1 900 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 830 | Okumura Corp | 1 200 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 831 | Okasan Securities Group Inc | 7 000 | 41,7 k $ | 0,04 % |
| 832 | Superior Plus Corp | 7 557 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 833 | Kainos Group PLC | 4 099 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 834 | Zug Estates Holding AG | 16 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 835 | AFRY AB | 3 857 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 836 | Corbion NV | 1 806 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 837 | Gamma Communications PLC | 3 729 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 838 | Duerr AG | 2 044 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 839 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3 200 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 840 | International Personal Finance PLC | 12 526 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 841 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 4 200 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 842 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 5 800 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 843 | ALSO Holding AG | 172 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 844 | Viva Energy Group Ltd | 28 770 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 845 | Ebro Foods SA | 2 006 | 41 k $ | 0,03 % |
| 846 | Aica Kogyo Co Ltd | 1 800 | 41 k $ | 0,03 % |
| 847 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 3 900 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 848 | Valor Holdings Co Ltd | 1 700 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 849 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3 600 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 850 | Thermador Groupe | 453 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 851 | UIE PLC | 755 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 852 | Proximus SADP | 6 084 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 853 | Toyobo Co Ltd | 4 093 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 854 | Keio Corp | 8 800 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 855 | DiscoverIE Group PLC | 4 507 | 40,5 k $ | 0,03 % |
| 856 | Awa Bank Ltd/The | 900 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 857 | Renew Holdings PLC | 3 437 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 858 | Kato Sangyo Co Ltd | 1 100 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 859 | JCDecaux SE | 1 836 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 860 | Viridien | 424 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 861 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 11 000 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 862 | Hanza AB | 2 698 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 863 | CSE Global Ltd | 38 572 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 864 | MLP SE | 4 791 | 40 k $ | 0,03 % |
| 865 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 6 300 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 866 | OVS SPA | 5 774 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 867 | J D Wetherspoon PLC | 4 402 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 868 | Capitaland India Trust | 50 467 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 869 | Walliser Kantonalbank | 203 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 870 | Sundrug Co Ltd | 1 700 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | Hiag Immobilien Holding AG | 237 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 872 | Hokuriku Electric Power Co | 7 400 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 873 | Codan Ltd | 1 292 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 874 | Galliford Try Holdings PLC | 5 675 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 875 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 2 610 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 876 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 6 000 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 877 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 323 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 878 | Round One Corp | 5 500 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 879 | Sega Sammy Holdings Inc | 2 900 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 880 | MPC Container Ships ASA | 15 398 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 881 | Finnair Oyj | 6 510 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 882 | Saga PLC | 4 637 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 883 | Tadano Ltd | 5 000 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 884 | Westshore Terminals Investment Corp | 1 489 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 885 | GMO internet group Inc | 1 900 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 886 | Rakus Co Ltd | 6 700 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 887 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 8 400 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 888 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1 600 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 889 | Close Brothers Group PLC | 7 281 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 890 | Cie Financiere Tradition SA | 105 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 891 | Toho Gas Co Ltd | 5 200 | 39 k $ | 0,03 % |
| 892 | AEON Financial Service Co Ltd | 4 300 | 39 k $ | 0,03 % |
| 893 | Spire Healthcare Group PLC | 13 646 | 38,9 k $ | 0,03 % |
| 894 | Laan & Spar Bank A/S | 198 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 895 | Superloop Ltd | 16 944 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 896 | Bic Camera Inc | 3 800 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 897 | Friedrich Vorwerk Group SE | 501 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | Domino's Pizza Group PLC | 16 081 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 899 | Etablissements Maurel et Prom SA | 4 375 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 900 | Seiren Co Ltd | 1 900 | 38,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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