Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bure Equity AB | 1 400 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 902 | CECONOMY AG | 8 144 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 903 | DroneShield Ltd | 22 874 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | GenusPlus Group Ltd | 5 044 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| 905 | Sangetsu Corp | 2 100 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| 906 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2 500 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| 907 | MEITEC Group Holdings Inc | 2 000 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 908 | Golden Agri-Resources Ltd | 183 600 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 909 | Rasa Industries Ltd | 3 000 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 910 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 5 227 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 911 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 9 700 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 912 | Gunze Ltd | 1 600 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 913 | SRG Global Ltd | 13 828 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 914 | JCU Corp | 800 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 915 | AcadeMedia AB | 3 665 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 916 | Cembre SpA | 370 | 38 k $ | 0,03 % |
| 917 | Webuild SpA | 14 544 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 918 | Data#3 Ltd | 5 537 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 919 | Ballard Power Systems Inc | 9 718 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 920 | Schaeffler AG | 3 892 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 921 | Pets at Home Group Plc | 16 087 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 922 | Hioki EE Corp | 500 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 923 | Beach Energy Ltd | 64 298 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 924 | FBD Holdings PLC | 1 936 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 925 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 27 501 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 926 | Nickel Industries Ltd | 57 059 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 927 | Nippon Chemi-Con Corp | 1 100 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 928 | Irish Continental Group PLC | 5 309 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 929 | Pilot Corp | 3 600 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 930 | Ain Holdings Inc | 1 100 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 931 | Moonpig Group PLC | 11 812 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 932 | Knight Therapeutics Inc | 5 400 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 933 | EDION Corp | 2 700 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 934 | Alimak Group AB | 3 056 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 935 | Noritsu Koki Co Ltd | 3 000 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 936 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 1 200 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 937 | D/S Norden A/S | 890 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 938 | Yokorei Co Ltd | 2 900 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 939 | SUSS MicroTec SE | 350 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 940 | Mani Inc | 3 500 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 941 | Naturenergie Holding AG | 979 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 942 | Kagome Co Ltd | 2 300 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 943 | Fundamenta Real Estate AG | 1 786 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 944 | Aucnet Inc | 4 400 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 945 | Kose Holdings Corp | 1 200 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 946 | CA Immobilien Anlagen AG | 1 426 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 947 | Kumagai Gumi Co Ltd | 4 200 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 948 | Mitsubishi Motors Corp | 19 200 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 949 | Cascades Inc | 4 523 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 950 | ERG SpA | 1 359 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 951 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 2 100 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 952 | Mapfre SA | 7 493 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 953 | Lithium Americas Corp | 9 632 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 954 | Trican Well Service Ltd | 7 825 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 955 | Fugro NV | 3 425 | 37 k $ | 0,03 % |
| 956 | Hunting PLC | 6 301 | 37 k $ | 0,03 % |
| 957 | Lindab International AB | 2 753 | 37 k $ | 0,03 % |
| 958 | Ocado Group PLC | 15 572 | 37 k $ | 0,03 % |
| 959 | Cementir Holding NV | 2 219 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 960 | Katitas Co Ltd | 1 800 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 961 | Fuji Seal International Inc | 2 100 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 962 | Plazza AG | 68 | 36,7 k $ | 0,03 % |
| 963 | Champion Iron Ltd | 13 415 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 964 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 34 000 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 965 | EVT Ltd | 4 108 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 966 | NexGen Energy Ltd | 3 886 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 967 | Amper SA | 153 222 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 968 | Starts Corp Inc | 1 300 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 969 | Colowide Co Ltd | 3 200 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 970 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 4 600 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 971 | Okeanis Eco Tankers Corp | 733 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 972 | Okinawa Cellular Telephone Co | 1 600 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 973 | Sonova Holding AG | 152 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 974 | Calian Group Ltd | 605 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 975 | Bilia AB | 2 411 | 36 k $ | 0,03 % |
| 976 | Fincantieri SpA | 3 166 | 36 k $ | 0,03 % |
| 977 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 600 | 36 k $ | 0,03 % |
| 978 | Modern Times Group MTG AB | 2 851 | 36 k $ | 0,03 % |
| 979 | Mainstreet Equity Corp | 300 | 36 k $ | 0,03 % |
| 980 | Frencken Group Ltd | 15 400 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 981 | Forbo Holding AG | 39 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 982 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 399 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 983 | Black Diamond Group Ltd | 2 750 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 984 | Kureha Corp | 1 500 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 985 | Scope Metals Group Ltd | 377 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 986 | Imerys SA | 1 475 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 987 | Opmobility | 2 278 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 988 | Suedzucker AG | 2 959 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 989 | Schouw & Co A/S | 398 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 990 | CVS GROUP PLC | 2 279 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 991 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 57 796 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 992 | Cronos Group Inc | 12 730 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 993 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 1 500 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 994 | Pharma Mar SA | 409 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 995 | Seven Bank Ltd | 20 300 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 996 | Monogatari Corp/The | 1 200 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 997 | Bloomsbury Publishing PLC | 4 265 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 998 | Kontron AG | 1 320 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 999 | Morguard Corp | 400 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Miura Co Ltd | 1 800 | 35,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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