Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Oil Refineries Ltd | 66 180 | 35 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Foresight Group Holdings Ltd | 6 006 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2 700 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Toyo Tire Corp | 1 500 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | Lumo Kodit Oyj | 4 092 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | Ship Healthcare Holdings Inc | 2 600 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Equital Ltd | 996 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Citizen Watch Co Ltd | 2 300 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | Storskogen Group AB | 39 199 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | Itoki Corp | 2 100 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Inrom Construction Industries Ltd | 4 264 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Relo Group Inc | 2 800 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | Verbio SE | 1 012 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | Deutz AG | 3 432 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 243 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Ito En Ltd | 1 900 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Tamron Co Ltd | 4 800 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | SIA Engineering Co Ltd | 12 800 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Emeis SA | 2 133 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Sixt SE | 470 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Pason Systems Inc | 3 936 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 2 000 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 1 000 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 900 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 1 400 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Vossloh AG | 474 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | IDI Insurance Co Ltd | 440 | 34 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 42 681 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Burford Capital Ltd | 8 276 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Nolato AB | 6 748 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | JM AB | 2 484 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | West Fraser Timber Co Ltd | 500 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Breedon Group PLC | 8 626 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | JOST Werke SE | 568 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 5 900 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Umios Corp | 4 200 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Dios Fastigheter AB | 5 109 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | TeamViewer SE | 6 009 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 1 600 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | IP Group PLC | 38 897 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | Nagarro SE | 394 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | NP3 Fastigheter AB | 1 226 | 33,7 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | PILLAR Corp /Japan | 500 | 33,7 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | Fixstars Corp | 2 300 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | WEB Travel Group Ltd | 16 369 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | EnQuest PLC | 115 537 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | SkiStar AB | 2 041 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | Tosei Corp | 3 200 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | Atoss Software SE | 436 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | NSD Co Ltd | 2 200 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | GrainCorp Ltd | 9 793 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | VBG Group AB | 1 018 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | McMillan Shakespeare Ltd | 2 468 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | ACEA SpA | 1 344 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | Itochu Enex Co Ltd | 2 700 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | TS Tech Co Ltd | 3 100 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | Greggs PLC | 1 563 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Wiit SpA | 839 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | Sankyo Co Ltd | 3 400 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | Fiskars OYJ Abp | 2 196 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | METAWATER Co Ltd | 1 600 | 33 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 2 300 | 33 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Daiseki Co Ltd | 1 360 | 33 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Morita Holdings Corp | 2 200 | 33 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 2 500 | 33 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Toei Animation Co Ltd | 2 200 | 33 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Elders Ltd | 9 272 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | Metso Oyj | 1 893 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | Takaoka Toko Co Ltd | 700 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Komeri Co Ltd | 1 500 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | ARE Holdings Inc | 1 800 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | RAI Way SpA | 5 678 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | Bonheur ASA | 1 411 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Amplifon SpA | 3 025 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | Raito Kogyo Co Ltd | 1 300 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Bank of Saga Ltd/The | 1 000 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | WH Smith PLC | 6 265 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 2 646 | 32,6 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Wickes Group PLC | 13 094 | 32,6 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | H.U. Group Holdings Inc | 1 600 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Martinrea International Inc | 4 603 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | Collins Foods Ltd | 5 736 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | Scandi Standard AB | 2 160 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | easyJet PLC | 4 377 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 2 000 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | Idec Corp/Japan | 1 600 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 1 087 | Systemair AB | 3 796 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 1 088 | Kyushu Financial Group Inc | 3 600 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 1 089 | DTS Corp | 5 200 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | Remy Cointreau SA | 652 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | Keel Infrastructure Corp | 5 584 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | Aker Solutions ASA | 7 131 | 32 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | SigmaRoc PLC | 18 853 | 32 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | PEXA Group Ltd | 4 479 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | Wacker Neuson SE | 1 493 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Palfinger AG | 876 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | oOh!media Ltd | 31 712 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | Yamaha Corp | 4 500 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | Aussie Broadband Ltd | 9 321 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | Aoyama Trading Co Ltd | 7 500 | 31,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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