Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Oil Refineries Ltd | 66.180 | 34.989,6 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Foresight Group Holdings Ltd | 6.006 | 34.909,6 $ | 0,03 % |
| 1.003 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2.700 | 34.794,5 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Toyo Tire Corp | 1.500 | 34.730,1 $ | 0,03 % |
| 1.005 | Lumo Kodit Oyj | 4.092 | 34.726,6 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Ship Healthcare Holdings Inc | 2.600 | 34.726,2 $ | 0,03 % |
| 1.007 | Equital Ltd | 996 | 34.719,2 $ | 0,03 % |
| 1.008 | Citizen Watch Co Ltd | 2.300 | 34.556,4 $ | 0,03 % |
| 1.009 | Storskogen Group AB | 39.199 | 34.540,5 $ | 0,03 % |
| 1.010 | Itoki Corp | 2.100 | 34.448,6 $ | 0,03 % |
| 1.011 | Inrom Construction Industries Ltd | 4.264 | 34.435 $ | 0,03 % |
| 1.012 | Relo Group Inc | 2.800 | 34.430,1 $ | 0,03 % |
| 1.013 | Verbio SE | 1.012 | 34.394,3 $ | 0,03 % |
| 1.014 | Deutz AG | 3.432 | 34.364,8 $ | 0,03 % |
| 1.015 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 243 | 34.336,6 $ | 0,03 % |
| 1.016 | Ito En Ltd | 1.900 | 34.306,3 $ | 0,03 % |
| 1.017 | Tamron Co Ltd | 4.800 | 34.279,3 $ | 0,03 % |
| 1.018 | SIA Engineering Co Ltd | 12.800 | 34.273,9 $ | 0,03 % |
| 1.019 | Emeis SA | 2.133 | 34.271,7 $ | 0,03 % |
| 1.020 | Sixt SE | 470 | 34.253,2 $ | 0,03 % |
| 1.021 | Pason Systems Inc | 3.936 | 34.218,9 $ | 0,03 % |
| 1.022 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 2.000 | 34.191,5 $ | 0,03 % |
| 1.023 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 1.000 | 34.176,1 $ | 0,03 % |
| 1.024 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 900 | 34.175 $ | 0,03 % |
| 1.025 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 1.400 | 34.149 $ | 0,03 % |
| 1.026 | Vossloh AG | 474 | 34.061 $ | 0,03 % |
| 1.027 | IDI Insurance Co Ltd | 440 | 34.009,9 $ | 0,03 % |
| 1.028 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 42.681 | 33.891,3 $ | 0,03 % |
| 1.029 | Burford Capital Ltd | 8.276 | 33.876,6 $ | 0,03 % |
| 1.030 | Nolato AB | 6.748 | 33.874,9 $ | 0,03 % |
| 1.031 | JM AB | 2.484 | 33.874,4 $ | 0,03 % |
| 1.032 | West Fraser Timber Co Ltd | 500 | 33.848,1 $ | 0,03 % |
| 1.033 | Breedon Group PLC | 8.626 | 33.828,6 $ | 0,03 % |
| 1.034 | JOST Werke SE | 568 | 33.823,9 $ | 0,03 % |
| 1.035 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 5.900 | 33.823 $ | 0,03 % |
| 1.036 | Umios Corp | 4.200 | 33.819 $ | 0,03 % |
| 1.037 | Dios Fastigheter AB | 5.109 | 33.807,6 $ | 0,03 % |
| 1.038 | TeamViewer SE | 6.009 | 33.797,8 $ | 0,03 % |
| 1.039 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 1.600 | 33.794,8 $ | 0,03 % |
| 1.040 | IP Group PLC | 38.897 | 33.762,6 $ | 0,03 % |
| 1.041 | Nagarro SE | 394 | 33.750,2 $ | 0,03 % |
| 1.042 | NP3 Fastigheter AB | 1.226 | 33.709,9 $ | 0,03 % |
| 1.043 | PILLAR Corp /Japan | 500 | 33.702,7 $ | 0,03 % |
| 1.044 | Fixstars Corp | 2.300 | 33.648,5 $ | 0,03 % |
| 1.045 | WEB Travel Group Ltd | 16.369 | 33.572,5 $ | 0,03 % |
| 1.046 | EnQuest PLC | 115.537 | 33.558,9 $ | 0,03 % |
| 1.047 | SkiStar AB | 2.041 | 33.482,7 $ | 0,03 % |
| 1.048 | Tosei Corp | 3.200 | 33.475,5 $ | 0,03 % |
| 1.049 | Atoss Software SE | 436 | 33.440 $ | 0,03 % |
| 1.050 | NSD Co Ltd | 2.200 | 33.427 $ | 0,03 % |
| 1.051 | GrainCorp Ltd | 9.793 | 33.390,8 $ | 0,03 % |
| 1.052 | VBG Group AB | 1.018 | 33.371,9 $ | 0,03 % |
| 1.053 | McMillan Shakespeare Ltd | 2.468 | 33.371 $ | 0,03 % |
| 1.054 | ACEA SpA | 1.344 | 33.335,2 $ | 0,03 % |
| 1.055 | Itochu Enex Co Ltd | 2.700 | 33.266,5 $ | 0,03 % |
| 1.056 | TS Tech Co Ltd | 3.100 | 33.235,4 $ | 0,03 % |
| 1.057 | Greggs PLC | 1.563 | 33.196,3 $ | 0,03 % |
| 1.058 | Wiit SpA | 839 | 33.174,1 $ | 0,03 % |
| 1.059 | Sankyo Co Ltd | 3.400 | 33.169,3 $ | 0,03 % |
| 1.060 | Fiskars OYJ Abp | 2.196 | 33.121,3 $ | 0,03 % |
| 1.061 | METAWATER Co Ltd | 1.600 | 33.023,2 $ | 0,03 % |
| 1.062 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 2.300 | 33.012,5 $ | 0,03 % |
| 1.063 | Daiseki Co Ltd | 1.360 | 33.005,4 $ | 0,03 % |
| 1.064 | Morita Holdings Corp | 2.200 | 33.001,3 $ | 0,03 % |
| 1.065 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 2.500 | 32.984,3 $ | 0,03 % |
| 1.066 | Toei Animation Co Ltd | 2.200 | 32.960,3 $ | 0,03 % |
| 1.067 | Elders Ltd | 9.272 | 32.940,5 $ | 0,03 % |
| 1.068 | Metso Oyj | 1.893 | 32.917,3 $ | 0,03 % |
| 1.069 | Takaoka Toko Co Ltd | 700 | 32.873,8 $ | 0,03 % |
| 1.070 | Komeri Co Ltd | 1.500 | 32.870,7 $ | 0,03 % |
| 1.071 | ARE Holdings Inc | 1.800 | 32.844,7 $ | 0,03 % |
| 1.072 | RAI Way SpA | 5.678 | 32.836,3 $ | 0,03 % |
| 1.073 | Bonheur ASA | 1.411 | 32.806,8 $ | 0,03 % |
| 1.074 | Amplifon SpA | 3.025 | 32.776,6 $ | 0,03 % |
| 1.075 | Raito Kogyo Co Ltd | 1.300 | 32.729,4 $ | 0,03 % |
| 1.076 | Bank of Saga Ltd/The | 1.000 | 32.669,9 $ | 0,03 % |
| 1.077 | WH Smith PLC | 6.265 | 32.662,5 $ | 0,03 % |
| 1.078 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 2.646 | 32.624,4 $ | 0,03 % |
| 1.079 | Wickes Group PLC | 13.094 | 32.596,4 $ | 0,03 % |
| 1.080 | H.U. Group Holdings Inc | 1.600 | 32.507 $ | 0,03 % |
| 1.081 | Martinrea International Inc | 4.603 | 32.455,5 $ | 0,03 % |
| 1.082 | Collins Foods Ltd | 5.736 | 32.427,1 $ | 0,03 % |
| 1.083 | Scandi Standard AB | 2.160 | 32.404,3 $ | 0,03 % |
| 1.084 | easyJet PLC | 4.377 | 32.377 $ | 0,03 % |
| 1.085 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.000 | 32.350,6 $ | 0,03 % |
| 1.086 | Idec Corp/Japan | 1.600 | 32.345,6 $ | 0,03 % |
| 1.087 | Systemair AB | 3.796 | 32.159,8 $ | 0,03 % |
| 1.088 | Kyushu Financial Group Inc | 3.600 | 32.130,9 $ | 0,03 % |
| 1.089 | DTS Corp | 5.200 | 32.118 $ | 0,03 % |
| 1.090 | Remy Cointreau SA | 652 | 32.064,7 $ | 0,03 % |
| 1.091 | Keel Infrastructure Corp | 5.584 | 32.052,2 $ | 0,03 % |
| 1.092 | Aker Solutions ASA | 7.131 | 32.010,6 $ | 0,03 % |
| 1.093 | SigmaRoc PLC | 18.853 | 31.994,4 $ | 0,03 % |
| 1.094 | PEXA Group Ltd | 4.479 | 31.939,7 $ | 0,03 % |
| 1.095 | Wacker Neuson SE | 1.493 | 31.937,8 $ | 0,03 % |
| 1.096 | Palfinger AG | 876 | 31.899 $ | 0,03 % |
| 1.097 | oOh!media Ltd | 31.712 | 31.850,7 $ | 0,03 % |
| 1.098 | Yamaha Corp | 4.500 | 31.846 $ | 0,03 % |
| 1.099 | Aussie Broadband Ltd | 9.321 | 31.834 $ | 0,03 % |
| 1.100 | Aoyama Trading Co Ltd | 7.500 | 31.829,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008301