Composition d'International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | New Wave Group AB | 3 382 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 1 102 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 1 100 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 1 103 | Nihon Kohden Corp | 3 600 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 1 104 | Harvia Oyj | 668 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 1 105 | J Trust Co Ltd | 6 286 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 1 106 | X-Fab Silicon Foundries SE | 3 484 | 31,6 k $ | 0,03 % |
| 1 107 | Stella International Holdings Ltd | 20 000 | 31,6 k $ | 0,03 % |
| 1 108 | IONOS Group SE | 1 009 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 1 109 | Ai Holdings Corp | 1 900 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 1 110 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 6 520 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 1 111 | Hamakyorex Co Ltd | 2 800 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 1 112 | Nick Scali Ltd | 2 772 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 1 113 | Kaga Electronics Co Ltd | 1 200 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 1 114 | Fuyo General Lease Co Ltd | 1 200 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 1 115 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 1 400 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 1 116 | Toho Holdings Co Ltd | 1 300 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 1 117 | Alligo AB | 2 270 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 1 118 | Rogers Sugar Inc | 6 474 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 1 119 | Medcap AB | 576 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 1 120 | Mitani Corp | 2 000 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 1 121 | Kohnan Shoji Co Ltd | 1 200 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 1 122 | Toyo Gosei Co Ltd | 300 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 1 123 | Mizuho Leasing Co Ltd | 4 000 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 1 124 | Deep Yellow Ltd | 31 653 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 1 125 | Fletcher Building Ltd | 16 098 | 31 k $ | 0,03 % |
| 1 126 | HelloFresh SE | 6 865 | 31 k $ | 0,03 % |
| 1 127 | Trusco Nakayama Corp | 2 200 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 1 128 | Helvetia Baloise Holding AG | 120 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 1 129 | Koa Corp | 1 700 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 1 130 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 4 000 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 1 131 | Hang Lung Properties Ltd | 35 000 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 1 132 | New World Development Co Ltd | 38 000 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 1 133 | DNO ASA | 18 710 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 1 134 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 108 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 1 135 | DKS Co Ltd | 400 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 1 136 | McBride PLC | 14 770 | 30,6 k $ | 0,03 % |
| 1 137 | Autobacs Seven Co Ltd | 3 400 | 30,6 k $ | 0,03 % |
| 1 138 | Bell Food Group AG | 138 | 30,6 k $ | 0,03 % |
| 1 139 | IPH Ltd | 11 409 | 30,5 k $ | 0,03 % |
| 1 140 | Instalco AB | 7 730 | 30,5 k $ | 0,03 % |
| 1 141 | SUMCO Corp | 1 200 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 1 142 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 198 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 1 143 | Dfds A/S | 1 767 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 1 144 | Wihlborgs Fastigheter AB | 3 907 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 1 145 | Lassonde Industries Inc | 200 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 1 146 | Investis Holding SA | 160 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 1 147 | Almirall SA | 2 348 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 1 148 | Ricoh Leasing Co Ltd | 800 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 1 149 | Yonex Co Ltd | 2 100 | 30,1 k $ | 0,03 % |
| 1 150 | MIXI Inc | 1 800 | 30 k $ | 0,03 % |
| 1 151 | Mota-Engil SGPS SA | 5 636 | 30 k $ | 0,03 % |
| 1 152 | Shinmaywa Industries Ltd | 2 400 | 30 k $ | 0,03 % |
| 1 153 | Yurtec Corp | 2 000 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 1 154 | Argo Graphics Inc | 4 000 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 1 155 | Systena Corp | 12 200 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 1 156 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 800 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 1 157 | Azelis Group NV | 2 791 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 1 158 | NSK Ltd | 4 200 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 1 159 | Hollywood Bowl Group PLC | 8 153 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 1 160 | VIEMED HEALTHCARE INC | 2 600 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 1 161 | Noritz Corp | 2 100 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 1 162 | Daiichikosho Co Ltd | 2 800 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 1 163 | Max Co Ltd | 2 800 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 1 164 | Eutelsat Communications SACA | 10 680 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 1 165 | Transaction Co Ltd | 3 400 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 1 166 | Artience Co Ltd | 1 100 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 1 167 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 3 900 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Alma Media Oyj | 1 962 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Borregaard ASA | 1 951 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Precision Drilling Corp | 382 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Formula Systems 1985 Ltd | 281 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Nitta Corp | 800 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Tikehau Capital SCA | 1 543 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Nippon Signal Co Ltd | 3 000 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Matsui Securities Co Ltd | 4 900 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Maxell Ltd | 2 200 | 29 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Eagers Automotive Ltd | 1 976 | 29 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Doman Building Materials Group Ltd | 3 600 | 29 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Sharp Corp/Japan | 7 200 | 29 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Evotec SE | 5 066 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Sodick Co Ltd | 2 400 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1 400 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Recticel SA | 2 296 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | NPR-RIKEN CORP | 1 200 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 2 000 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Information Services Corp | 800 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Skellerup Holdings Ltd | 7 637 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Pluxee NV | 2 176 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | GMO Payment Gateway Inc | 500 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 1 800 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 1 077 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Hosiden Corp | 1 700 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 18 003 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Konoike Transport Co Ltd | 1 700 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 2 627 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 1 200 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 1 900 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Tokyu Construction Co Ltd | 3 900 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Tocalo Co Ltd | 1 400 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 6 949 | 28,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Small Company Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008301