Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lion Corp | 5.300 | 55.920,8 $ | 0,05 % |
| 602 | Avio SpA | 1.551 | 55.832,9 $ | 0,05 % |
| 603 | Aeroports de Paris SA | 428 | 55.808,6 $ | 0,05 % |
| 604 | CIE Automotive SA | 1.829 | 55.772,4 $ | 0,05 % |
| 605 | RaySearch Laboratories AB | 2.452 | 55.669,3 $ | 0,05 % |
| 606 | Sienna Senior Living Inc | 3.606 | 55.656,9 $ | 0,05 % |
| 607 | Perenti Ltd | 35.432 | 55.608,5 $ | 0,05 % |
| 608 | Zeon Corp | 3.800 | 55.545,4 $ | 0,05 % |
| 609 | Dunelm Group PLC | 5.320 | 55.537,7 $ | 0,05 % |
| 610 | Elementis PLC | 27.226 | 55.530,4 $ | 0,05 % |
| 611 | Fujibo Holdings Inc | 2.100 | 55.515,1 $ | 0,05 % |
| 612 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1.500 | 55.476,9 $ | 0,05 % |
| 613 | Taikisha Ltd | 1.800 | 55.447 $ | 0,05 % |
| 614 | Aumovio SE | 1.343 | 55.440,3 $ | 0,05 % |
| 615 | International Petroleum Corp | 2.556 | 55.412,5 $ | 0,05 % |
| 616 | Swatch Group AG/The | 1.140 | 55.344,6 $ | 0,05 % |
| 617 | SEB SA | 1.048 | 55.232,6 $ | 0,05 % |
| 618 | Helia Group Ltd | 14.393 | 55.189 $ | 0,05 % |
| 619 | De' Longhi SpA | 1.297 | 55.093,1 $ | 0,05 % |
| 620 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 19.316 | 55.053,9 $ | 0,05 % |
| 621 | Tokuyama Corp | 1.800 | 54.693 $ | 0,05 % |
| 622 | Topaz Energy Corp | 2.600 | 54.594 $ | 0,05 % |
| 623 | MONY Group PLC | 22.189 | 54.530,7 $ | 0,05 % |
| 624 | Teijin Ltd | 5.400 | 54.388,6 $ | 0,05 % |
| 625 | Canaccord Genuity Group Inc | 5.281 | 54.364,6 $ | 0,05 % |
| 626 | Tabcorp Holdings Ltd | 93.926 | 54.314,9 $ | 0,05 % |
| 627 | Suruga Bank Ltd | 3.600 | 54.304,7 $ | 0,05 % |
| 628 | Kerry Properties Ltd | 23.500 | 54.271,1 $ | 0,05 % |
| 629 | Orora Ltd | 56.536 | 54.219,2 $ | 0,05 % |
| 630 | Ambea AB | 3.505 | 54.091 $ | 0,05 % |
| 631 | Vivendi SE | 21.868 | 54.012,6 $ | 0,05 % |
| 632 | Procrea Holdings Inc | 2.344 | 53.986,7 $ | 0,05 % |
| 633 | Cloetta AB | 10.640 | 53.985,4 $ | 0,05 % |
| 634 | Nexi SpA | 13.328 | 53.957,1 $ | 0,05 % |
| 635 | Elekta AB | 10.578 | 53.939,2 $ | 0,05 % |
| 636 | Daetwyler Holding AG | 281 | 53.722,9 $ | 0,05 % |
| 637 | Tecnicas Reunidas SA | 1.625 | 53.709,5 $ | 0,05 % |
| 638 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 2.500 | 53.655,1 $ | 0,05 % |
| 639 | Sotetsu Holdings Inc | 3.500 | 53.613,3 $ | 0,05 % |
| 640 | CTP NV | 2.932 | 53.509,3 $ | 0,05 % |
| 641 | Cleanaway Waste Management Ltd | 32.843 | 53.470,2 $ | 0,05 % |
| 642 | Lixil Corp | 4.800 | 53.437,5 $ | 0,05 % |
| 643 | Eiffage SA | 362 | 53.396,7 $ | 0,05 % |
| 644 | Sankyu Inc | 1.000 | 53.295,3 $ | 0,05 % |
| 645 | Zigup PLC | 8.827 | 53.132,3 $ | 0,05 % |
| 646 | Yamaguchi Financial Group Inc | 3.000 | 53.085 $ | 0,05 % |
| 647 | Implenia AG | 602 | 53.059,8 $ | 0,05 % |
| 648 | Nikkiso Co Ltd | 2.100 | 52.925 $ | 0,04 % |
| 649 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48.469 | 52.824,6 $ | 0,04 % |
| 650 | Hysan Development Co Ltd | 25.000 | 52.745,3 $ | 0,04 % |
| 651 | BIPROGY Inc | 2.000 | 52.664,9 $ | 0,04 % |
| 652 | Create Restaurants Holdings Inc | 11.600 | 52.585,4 $ | 0,04 % |
| 653 | NANKAI Co Ltd | 3.000 | 52.582,2 $ | 0,04 % |
| 654 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2.800 | 52.456,8 $ | 0,04 % |
| 655 | Park24 Co Ltd | 4.200 | 52.256,2 $ | 0,04 % |
| 656 | Kakaku.com Inc | 2.500 | 52.247,2 $ | 0,04 % |
| 657 | Shikoku Bank Ltd/The | 2.800 | 52.160,6 $ | 0,04 % |
| 658 | Birchcliff Energy Ltd | 11.933 | 52.082 $ | 0,04 % |
| 659 | Medacta Group SA | 308 | 51.833,3 $ | 0,04 % |
| 660 | Kyushu Railway Co | 2.400 | 51.699,5 $ | 0,04 % |
| 661 | Chesnara PLC | 11.766 | 51.691,2 $ | 0,04 % |
| 662 | Flight Centre Travel Group Ltd | 6.231 | 51.661 $ | 0,04 % |
| 663 | Resorttrust Inc | 4.800 | 51.494,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Mesoblast Ltd | 37.977 | 51.472 $ | 0,04 % |
| 665 | Winpak Ltd | 1.677 | 51.341,7 $ | 0,04 % |
| 666 | Austal Ltd | 18.211 | 51.118,2 $ | 0,04 % |
| 667 | Romande Energie Holding SA | 850 | 50.949,6 $ | 0,04 % |
| 668 | Glory Ltd | 2.100 | 50.817,4 $ | 0,04 % |
| 669 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 3.200 | 50.768,3 $ | 0,04 % |
| 670 | Mersen SA | 1.063 | 50.767,9 $ | 0,04 % |
| 671 | Auto1 Group SE | 1.911 | 50.679,1 $ | 0,04 % |
| 672 | Gerresheimer AG | 1.589 | 50.537,8 $ | 0,04 % |
| 673 | Macmahon Holdings Ltd | 75.912 | 50.365,4 $ | 0,04 % |
| 674 | Parex Resources Inc | 3.328 | 50.192,8 $ | 0,04 % |
| 675 | Service Stream Ltd | 27.275 | 50.170,6 $ | 0,04 % |
| 676 | Atea ASA | 2.860 | 50.032,3 $ | 0,04 % |
| 677 | IES Holdings Ltd | 211 | 49.871 $ | 0,04 % |
| 678 | Altra Fastigheter AB | 6.996 | 49.839,1 $ | 0,04 % |
| 679 | Hang Lung Group Ltd | 31.000 | 49.828,4 $ | 0,04 % |
| 680 | JTEKT Corp | 4.000 | 49.611,8 $ | 0,04 % |
| 681 | Jupiter Fund Management PLC | 22.824 | 49.528,8 $ | 0,04 % |
| 682 | Optex Group Co Ltd | 1.900 | 49.466,7 $ | 0,04 % |
| 683 | Alten SA | 815 | 49.446,1 $ | 0,04 % |
| 684 | Amano Corp | 2.200 | 49.391,4 $ | 0,04 % |
| 685 | Virbac SACA | 130 | 49.378,8 $ | 0,04 % |
| 686 | Kaneka Corp | 1.400 | 49.363,7 $ | 0,04 % |
| 687 | ASMPT Ltd | 1.600 | 49.323,2 $ | 0,04 % |
| 688 | Lovisa Holdings Ltd | 3.010 | 49.271,6 $ | 0,04 % |
| 689 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 1.500 | 49.217,2 $ | 0,04 % |
| 690 | PALTAC Corp | 1.200 | 49.182,4 $ | 0,04 % |
| 691 | TerraVest Industries Inc | 600 | 49.112,6 $ | 0,04 % |
| 692 | Scatec ASA | 4.993 | 49.048,2 $ | 0,04 % |
| 693 | Meidensha Corp | 800 | 49.013,1 $ | 0,04 % |
| 694 | CANAL+ SA | 15.084 | 49.000,8 $ | 0,04 % |
| 695 | Rorze Corp | 1.600 | 48.866,5 $ | 0,04 % |
| 696 | Oesterreichische Post AG | 1.378 | 48.801,2 $ | 0,04 % |
| 697 | Nippon Kodoshi Corp | 800 | 48.764,5 $ | 0,04 % |
| 698 | Total Energy Services Inc | 3.132 | 48.760,5 $ | 0,04 % |
| 699 | iA Financial Corp Inc | 353 | 48.741,8 $ | 0,04 % |
| 700 | Fukuda Denshi Co Ltd | 700 | 48.674,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008301