Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 113 M $ dont 110,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 2 768 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Clarkson PLC | 1 171 | 72 k $ | 0,06 % |
| 402 | Bellevue Gold Ltd | 67 009 | 72 k $ | 0,06 % |
| 403 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 33 532 | 72 k $ | 0,06 % |
| 404 | Aurizon Holdings Ltd | 26 005 | 71,8 k $ | 0,06 % |
| 405 | Accor SA | 1 495 | 71,7 k $ | 0,06 % |
| 406 | Extendicare Inc | 3 780 | 71,5 k $ | 0,06 % |
| 407 | Zealand Pharma A/S | 1 535 | 71,5 k $ | 0,06 % |
| 408 | City Developments Ltd | 11 100 | 71,3 k $ | 0,06 % |
| 409 | Sodexo SA | 1 386 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 410 | Helios Towers PLC | 29 519 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 411 | Alfresa Holdings Corp | 4 400 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 412 | Nagoya Railroad Co Ltd | 6 500 | 71 k $ | 0,06 % |
| 413 | Jungfraubahn Holding AG | 213 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 414 | Tieto Oyj | 3 237 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 415 | Kelt Exploration Ltd | 10 445 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 416 | Canadian Utilities Ltd | 2 000 | 70,2 k $ | 0,06 % |
| 417 | Imdex Ltd | 25 654 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 418 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 4 200 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 419 | TKH Group NV | 1 628 | 70 k $ | 0,06 % |
| 420 | Barratt Redrow PLC | 20 083 | 69,8 k $ | 0,06 % |
| 421 | Kardex Holding AG | 232 | 69,8 k $ | 0,06 % |
| 422 | Grainger PLC | 32 286 | 69,7 k $ | 0,06 % |
| 423 | Rengo Co Ltd | 8 600 | 69,7 k $ | 0,06 % |
| 424 | Takashimaya Co Ltd | 5 800 | 69,6 k $ | 0,06 % |
| 425 | Altus Group Ltd/Canada | 2 018 | 69,3 k $ | 0,06 % |
| 426 | Societe BIC SA | 1 106 | 69,2 k $ | 0,06 % |
| 427 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 2 700 | 68,8 k $ | 0,06 % |
| 428 | Vicat SACA | 942 | 68,8 k $ | 0,06 % |
| 429 | Hazama Ando Corp | 5 490 | 68,7 k $ | 0,06 % |
| 430 | Fluidra SA | 2 959 | 68,6 k $ | 0,06 % |
| 431 | NETLINK NBN TRUST | 91 100 | 68,5 k $ | 0,06 % |
| 432 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 435 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 433 | Vault Minerals Ltd | 22 925 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 434 | Breville Group Ltd | 3 664 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 435 | CKD Corp | 2 400 | 68,3 k $ | 0,06 % |
| 436 | IPSOS SA | 1 725 | 68,1 k $ | 0,06 % |
| 437 | Fagron | 2 712 | 68,1 k $ | 0,06 % |
| 438 | Helvetia Baloise Holding AG | 263 | 68,1 k $ | 0,06 % |
| 439 | Freehold Royalties Ltd | 5 429 | 67,8 k $ | 0,06 % |
| 440 | Per Aarsleff Holding A/S | 584 | 67,6 k $ | 0,06 % |
| 441 | Scatec ASA | 4 993 | 67,5 k $ | 0,06 % |
| 442 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 4 100 | 67,5 k $ | 0,06 % |
| 443 | RTL Group SA | 1 577 | 67,5 k $ | 0,06 % |
| 444 | Granges AB | 4 281 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 445 | Russel Metals Inc | 1 946 | 67,1 k $ | 0,06 % |
| 446 | Lancashire Holdings Ltd | 8 617 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 447 | Viridien | 424 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| 448 | Sacyr SA | 13 588 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| 449 | Nojima Corp | 9 600 | 66,6 k $ | 0,06 % |
| 450 | Westgold Resources Ltd | 15 799 | 66,3 k $ | 0,06 % |
| 451 | Nipro Corp | 6 700 | 66 k $ | 0,06 % |
| 452 | Kerry Properties Ltd | 23 500 | 65,9 k $ | 0,06 % |
| 453 | Deme Group NV | 303 | 65,9 k $ | 0,06 % |
| 454 | Senior PLC | 17 000 | 65,8 k $ | 0,06 % |
| 455 | Sheng Siong Group Ltd | 29 900 | 65,8 k $ | 0,06 % |
| 456 | Trisura Group Ltd | 2 100 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 457 | Birchcliff Energy Ltd | 11 933 | 65,5 k $ | 0,06 % |
| 458 | Parex Resources Inc | 3 328 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 459 | Bekaert SA | 1 389 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 460 | AMG Critical Materials NV | 1 632 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 461 | Sotetsu Holdings Inc | 3 500 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| 462 | Savills PLC | 5 951 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| 463 | Bodycote PLC | 7 984 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| 464 | Trigano SA | 395 | 65 k $ | 0,06 % |
| 465 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 2 100 | 65 k $ | 0,06 % |
| 466 | JGC Holdings Corp | 4 400 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 467 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14 895 | 64,5 k $ | 0,06 % |
| 468 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6 400 | 64,5 k $ | 0,06 % |
| 469 | NFI Group Inc | 4 660 | 64,4 k $ | 0,06 % |
| 470 | Iwatani Corp | 5 000 | 64,3 k $ | 0,06 % |
| 471 | Watches of Switzerland Group PLC | 10 654 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 472 | C Uyemura & Co Ltd | 500 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 473 | Codan Ltd | 2 898 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 474 | Ashmore Group PLC | 22 693 | 63,6 k $ | 0,06 % |
| 475 | OSG Corp | 3 900 | 63,5 k $ | 0,06 % |
| 476 | Paramount Resources Ltd | 2 973 | 63,5 k $ | 0,06 % |
| 477 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 4 500 | 63,4 k $ | 0,06 % |
| 478 | Vermilion Energy Inc | 4 600 | 63,4 k $ | 0,06 % |
| 479 | DIC Corp | 2 700 | 63,4 k $ | 0,06 % |
| 480 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 600 | 63,2 k $ | 0,06 % |
| 481 | Fielmann Group AG | 1 241 | 63,2 k $ | 0,06 % |
| 482 | Elekta AB | 10 578 | 62,6 k $ | 0,06 % |
| 483 | AGF Management Ltd | 4 298 | 62,6 k $ | 0,06 % |
| 484 | Outokumpu Oyj | 11 396 | 62,4 k $ | 0,06 % |
| 485 | Autotrader Group PLC | 9 964 | 62,4 k $ | 0,06 % |
| 486 | Enav SpA | 10 341 | 62,2 k $ | 0,06 % |
| 487 | Haw Par Corp Ltd | 4 700 | 62,2 k $ | 0,06 % |
| 488 | Scandic Hotels Group AB | 6 887 | 62,1 k $ | 0,06 % |
| 489 | Tabcorp Holdings Ltd | 93 926 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 490 | Faes Farma SA | 11 446 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 491 | Dai-Dan Co Ltd | 3 600 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 492 | Tsumura & Co | 2 600 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 493 | Clas Ohlson AB | 1 557 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 494 | Banque Cantonale de Geneve | 1 420 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 495 | 4imprint Group PLC | 1 359 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 496 | iA Financial Corp Inc | 553 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 497 | Gimv NV | 1 162 | 61,3 k $ | 0,05 % |
| 498 | Befesa SA | 1 789 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 499 | Mercari Inc | 2 600 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 500 | Colruyt Group N.V | 1 453 | 61,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,7 %
- CAD 14,0 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 13,2 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 5,9 %
- France 5,3 %
- Italie 3,5 %
- Finlande 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 981 | 25,1 M $ | 22,69 % |
| 2 | Canada | 211 | 14,7 M $ | 13,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 236 | 11,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,6 M $ | 7,76 % |
| 5 | Allemagne | 123 | 7,1 M $ | 6,45 % |
| 6 | Australie | 206 | 6,5 M $ | 5,86 % |
| 7 | France | 103 | 5,9 M $ | 5,33 % |
| 8 | Italie | 71 | 3,9 M $ | 3,49 % |
| 9 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,64 % |
| 10 | Suède | 116 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 11 | Danemark | 41 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,31 % |
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