Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EFG International AG | 3 750 | 75,2 k $ | 0,06 % |
| 402 | Makino Milling Machine Co Ltd | 800 | 75 k $ | 0,06 % |
| 403 | Barratt Redrow PLC | 20 083 | 74,9 k $ | 0,06 % |
| 404 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 3 400 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 405 | Fagron | 2 712 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 406 | Sheng Siong Group Ltd | 29 900 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 407 | Persol Holdings Co Ltd | 49 000 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 408 | Canadian Utilities Ltd | 2 000 | 74,3 k $ | 0,06 % |
| 409 | Ambu A/S | 7 931 | 74,1 k $ | 0,06 % |
| 410 | Coats Group PLC | 71 598 | 74 k $ | 0,06 % |
| 411 | Nagoya Railroad Co Ltd | 6 500 | 73,9 k $ | 0,06 % |
| 412 | Kitron ASA | 6 826 | 73,8 k $ | 0,06 % |
| 413 | Lancashire Holdings Ltd | 8 617 | 73,8 k $ | 0,06 % |
| 414 | Burckhardt Compression Holding AG | 126 | 73,7 k $ | 0,06 % |
| 415 | Nisshinbo Holdings Inc | 4 768 | 73,6 k $ | 0,06 % |
| 416 | Socionext Inc | 4 600 | 73,4 k $ | 0,06 % |
| 417 | Kuraray Co Ltd | 7 100 | 73,3 k $ | 0,06 % |
| 418 | NCC AB | 3 723 | 73,3 k $ | 0,06 % |
| 419 | Imdex Ltd | 25 654 | 73,1 k $ | 0,06 % |
| 420 | SPIRAX GROUP PLC | 804 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 421 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2 300 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 422 | Nissui Corp | 9 200 | 72,8 k $ | 0,06 % |
| 423 | Grainger PLC | 32 286 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| 424 | Sacyr SA | 13 588 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| 425 | NCAB Group AB | 8 358 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 426 | Marui Group Co Ltd | 4 100 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 427 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 600 | 72,2 k $ | 0,06 % |
| 428 | Greencore Group PLC | 27 357 | 72,2 k $ | 0,06 % |
| 429 | Societe BIC SA | 1 106 | 72,1 k $ | 0,06 % |
| 430 | AIXTRON SE | 1 190 | 71,9 k $ | 0,06 % |
| 431 | Dexerials Corp | 2 700 | 71,9 k $ | 0,06 % |
| 432 | Samsonite Group SA | 41 100 | 71,7 k $ | 0,06 % |
| 433 | ComfortDelGro Corp Ltd | 69 000 | 71,5 k $ | 0,06 % |
| 434 | Tokai Carbon Co Ltd | 6 700 | 71,3 k $ | 0,06 % |
| 435 | Nichias Corp | 2 900 | 71,2 k $ | 0,06 % |
| 436 | Sunrise Communications AG | 1 429 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 437 | Bavarian Nordic A/S | 2 530 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 438 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 4 200 | 70,7 k $ | 0,06 % |
| 439 | HARBOUR ENERGY PLC | 24 863 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 440 | Bodycote PLC | 7 984 | 70,3 k $ | 0,06 % |
| 441 | Travis Perkins PLC | 9 597 | 70,3 k $ | 0,06 % |
| 442 | Pigeon Corp | 5 500 | 70,2 k $ | 0,06 % |
| 443 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 9 800 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 444 | Sinfonia Technology Co Ltd | 700 | 69,9 k $ | 0,06 % |
| 445 | FDJ UNITED | 2 857 | 69,8 k $ | 0,06 % |
| 446 | Glenveagh Properties PLC | 24 326 | 69,7 k $ | 0,06 % |
| 447 | Jeol Ltd | 1 500 | 69,6 k $ | 0,06 % |
| 448 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 3 518 | 69,2 k $ | 0,06 % |
| 449 | Jungfraubahn Holding AG | 213 | 69 k $ | 0,06 % |
| 450 | DO & CO AG | 278 | 69 k $ | 0,06 % |
| 451 | Alleima AB | 7 527 | 68,9 k $ | 0,06 % |
| 452 | Demant A/S | 1 673 | 68,7 k $ | 0,06 % |
| 453 | IPSOS SA | 1 725 | 68,7 k $ | 0,06 % |
| 454 | NETLINK NBN TRUST | 91 100 | 68,7 k $ | 0,06 % |
| 455 | Fujimi Inc | 2 400 | 68,5 k $ | 0,06 % |
| 456 | Tobu Railway Co Ltd | 3 800 | 68,5 k $ | 0,06 % |
| 457 | Alfresa Holdings Corp | 5 100 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 458 | Exchange Income Corp | 733 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 459 | Vicat SACA | 942 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 460 | Zealand Pharma A/S | 1 535 | 68,1 k $ | 0,06 % |
| 461 | TORM PLC | 2 636 | 68 k $ | 0,06 % |
| 462 | Tieto Oyj | 3 237 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 463 | Keiyo Bank Ltd/The | 4 400 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 464 | Polar Capital Holdings PLC | 5 727 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 465 | Max Stock Ltd | 5 582 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 466 | Savills PLC | 5 951 | 67,4 k $ | 0,06 % |
| 467 | Oita Bank Ltd/The | 4 500 | 67,4 k $ | 0,06 % |
| 468 | Kalmar Oyj | 1 532 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 469 | DMG Mori Co Ltd | 3 100 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 470 | Melia Hotels International SA | 4 842 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 471 | Vault Minerals Ltd | 22 925 | 67,2 k $ | 0,06 % |
| 472 | Netcompany Group A/S | 1 467 | 67,1 k $ | 0,06 % |
| 473 | Fluidra SA | 2 959 | 67 k $ | 0,06 % |
| 474 | Attendo AB | 5 286 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 475 | K's Holdings Corp | 5 700 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 476 | Baytex Energy Corp | 16 664 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 477 | City Developments Ltd | 11 100 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| 478 | 4imprint Group PLC | 1 359 | 66,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | Sanki Engineering Co Ltd | 3 600 | 66,3 k $ | 0,06 % |
| 480 | Firstgroup PLC | 26 489 | 66,1 k $ | 0,06 % |
| 481 | Per Aarsleff Holding A/S | 584 | 66 k $ | 0,06 % |
| 482 | Autotrader Group PLC | 9 964 | 66 k $ | 0,06 % |
| 483 | Miyazaki Bank Ltd/The | 5 000 | 65,9 k $ | 0,06 % |
| 484 | Aryzta AG | 949 | 65,8 k $ | 0,06 % |
| 485 | Sunococorp LLC | 972 | 65,8 k $ | 0,06 % |
| 486 | Ezaki Glico Co Ltd | 2 000 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 487 | Trisura Group Ltd | 2 100 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 488 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3 000 | 65,5 k $ | 0,06 % |
| 489 | Advantage Energy Ltd | 9 000 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 490 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5 300 | 65,3 k $ | 0,06 % |
| 491 | Kier Group PLC | 22 531 | 65,3 k $ | 0,06 % |
| 492 | Nipro Corp | 6 700 | 65 k $ | 0,06 % |
| 493 | Senior PLC | 17 000 | 65 k $ | 0,06 % |
| 494 | Kardex Holding AG | 232 | 65 k $ | 0,06 % |
| 495 | Premier Foods PLC | 23 840 | 64,8 k $ | 0,06 % |
| 496 | Jamieson Wellness Inc | 2 200 | 64,7 k $ | 0,05 % |
| 497 | Challenger Ltd | 9 327 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 498 | LANXESS AG | 3 724 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 499 | Brembo NV | 5 497 | 64,5 k $ | 0,05 % |
| 500 | Kelt Exploration Ltd | 10 445 | 64,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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