Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIAGEN NV | 15 034 | 585,8 k $ | 0,50 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 2 906 | 582,6 k $ | 0,49 % |
| 3 | Swiss Prime Site AG | 3 437 | 560,8 k $ | 0,48 % |
| 4 | Rexel SA | 9 813 | 429,9 k $ | 0,36 % |
| 5 | Belimo Holding AG | 376 | 422,8 k $ | 0,36 % |
| 6 | Orion Oyj | 4 839 | 397,5 k $ | 0,34 % |
| 7 | Accelleron Industries AG | 3 791 | 389,3 k $ | 0,33 % |
| 8 | IG Group Holdings PLC | 15 019 | 362,2 k $ | 0,31 % |
| 9 | PSP Swiss Property AG | 1 955 | 348,4 k $ | 0,30 % |
| 10 | SPIE SA | 5 882 | 338,6 k $ | 0,29 % |
| 11 | HISCOX LTD | 13 525 | 331,4 k $ | 0,28 % |
| 12 | thyssenkrupp AG | 27 701 | 329,9 k $ | 0,28 % |
| 13 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 530 | 324,2 k $ | 0,28 % |
| 14 | Saipem SpA | 62 658 | 315 k $ | 0,27 % |
| 15 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 188 | 287,1 k $ | 0,24 % |
| 16 | Ackermans & van Haaren NV | 875 | 286 k $ | 0,24 % |
| 17 | Akzo Nobel NV | 4 187 | 284,7 k $ | 0,24 % |
| 18 | OceanaGold Corp | 11 200 | 280,7 k $ | 0,24 % |
| 19 | Aurubis AG | 1 338 | 277,3 k $ | 0,24 % |
| 20 | GEA Group AG | 4 017 | 275,8 k $ | 0,23 % |
| 21 | DPM Metals Inc | 8 487 | 275,6 k $ | 0,23 % |
| 22 | Italgas SpA | 23 782 | 275,5 k $ | 0,23 % |
| 23 | Flughafen Zurich AG | 824 | 254,9 k $ | 0,22 % |
| 24 | SCOR SE | 6 971 | 252,8 k $ | 0,21 % |
| 25 | SSR Mining Inc | 8 907 | 251,8 k $ | 0,21 % |
| 26 | Konecranes Oyj | 8 112 | 249,4 k $ | 0,21 % |
| 27 | Capital Power Corp | 4 727 | 246,3 k $ | 0,21 % |
| 28 | Nordex SE | 4 624 | 244 k $ | 0,21 % |
| 29 | South Bow Corp | 6 918 | 243,7 k $ | 0,21 % |
| 30 | Elis SA | 7 848 | 243,1 k $ | 0,21 % |
| 31 | NKT A/S | 1 615 | 241,7 k $ | 0,21 % |
| 32 | Finning International Inc | 3 416 | 241,3 k $ | 0,20 % |
| 33 | Accor SA | 4 143 | 240,3 k $ | 0,20 % |
| 34 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 672 | 230,3 k $ | 0,20 % |
| 35 | Balfour Beatty PLC | 19 931 | 229,3 k $ | 0,19 % |
| 36 | Eldorado Gold Corp | 7 309 | 227,5 k $ | 0,19 % |
| 37 | Man Group PLC/Jersey | 57 641 | 223,5 k $ | 0,19 % |
| 38 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 938 | 222,6 k $ | 0,19 % |
| 39 | PrairieSky Royalty Ltd | 9 927 | 222,2 k $ | 0,19 % |
| 40 | Swatch Group AG/The | 904 | 220,9 k $ | 0,19 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 9 320 | 220,1 k $ | 0,19 % |
| 42 | ANDRITZ AG | 2 533 | 218,9 k $ | 0,19 % |
| 43 | Nexans SA | 1 314 | 218,7 k $ | 0,19 % |
| 44 | OR Royalties Inc | 6 895 | 218,3 k $ | 0,19 % |
| 45 | VALLOUREC SA | 9 259 | 216,3 k $ | 0,18 % |
| 46 | Kerry Group PLC | 2 356 | 216,1 k $ | 0,18 % |
| 47 | Glanbia PLC | 7 691 | 215,1 k $ | 0,18 % |
| 48 | Games Workshop Group PLC | 747 | 214 k $ | 0,18 % |
| 49 | China Gold International Resources Corp Ltd | 13 446 | 213,1 k $ | 0,18 % |
| 50 | Lottomatica Group Spa | 7 659 | 212,5 k $ | 0,18 % |
| 51 | LEG Immobilien SE | 3 351 | 211,7 k $ | 0,18 % |
| 52 | Capstone Copper Corp | 22 835 | 209,8 k $ | 0,18 % |
| 53 | Galenica AG | 2 006 | 209,2 k $ | 0,18 % |
| 54 | Swissquote Group Holding SA | 4 450 | 208,7 k $ | 0,18 % |
| 55 | Koninklijke Heijmans N.V | 1 599 | 208,7 k $ | 0,18 % |
| 56 | B2Gold Corp | 55 356 | 207,6 k $ | 0,18 % |
| 57 | Plus500 Ltd | 3 252 | 206,5 k $ | 0,18 % |
| 58 | Hensoldt AG | 2 642 | 205,2 k $ | 0,17 % |
| 59 | First Majestic Silver Corp | 11 958 | 203 k $ | 0,17 % |
| 60 | Technip Energies NV | 5 361 | 202,7 k $ | 0,17 % |
| 61 | MDA Space Ltd | 4 887 | 201,9 k $ | 0,17 % |
| 62 | Zalando SE | 6 959 | 201,6 k $ | 0,17 % |
| 63 | Fresenius Medical Care AG | 4 448 | 201,4 k $ | 0,17 % |
| 64 | CAE Inc | 7 953 | 199,1 k $ | 0,17 % |
| 65 | voestalpine AG | 4 248 | 198,4 k $ | 0,17 % |
| 66 | Eurofins Scientific SE | 2 479 | 194 k $ | 0,16 % |
| 67 | Indra Sistemas SA | 3 472 | 190,4 k $ | 0,16 % |
| 68 | SBM Offshore NV | 5 505 | 190,3 k $ | 0,16 % |
| 69 | DCC PLC | 2 298 | 190,2 k $ | 0,16 % |
| 70 | LION FINANCE GROUP PLC | 1 249 | 187,8 k $ | 0,16 % |
| 71 | Koninklijke BAM Groep NV | 13 114 | 184 k $ | 0,16 % |
| 72 | Temenos AG | 2 248 | 183,9 k $ | 0,16 % |
| 73 | Banca Generali SpA | 2 463 | 183,9 k $ | 0,16 % |
| 74 | Enagas SA | 9 373 | 181,5 k $ | 0,15 % |
| 75 | Azimut Holding SpA | 4 425 | 179,7 k $ | 0,15 % |
| 76 | Onex Corp | 2 390 | 178,7 k $ | 0,15 % |
| 77 | BlackBerry Ltd | 13 922 | 175,8 k $ | 0,15 % |
| 78 | Carrefour SA | 9 469 | 175,8 k $ | 0,15 % |
| 79 | Julius Baer Group Ltd | 2 031 | 175,5 k $ | 0,15 % |
| 80 | flatexDEGIRO SE | 4 062 | 174,4 k $ | 0,15 % |
| 81 | Lotus Bakeries NV | 13 | 172,4 k $ | 0,15 % |
| 82 | Telecom Italia SpA/Milano | 18 910 | 172,2 k $ | 0,15 % |
| 83 | Brenntag SE | 2 818 | 171,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | Aberdeen Group PLC | 54 216 | 171,3 k $ | 0,15 % |
| 85 | Quebecor Inc | 3 569 | 170,3 k $ | 0,14 % |
| 86 | Allreal Holding AG | 643 | 168,6 k $ | 0,14 % |
| 87 | Atco Ltd/Canada | 3 218 | 168,1 k $ | 0,14 % |
| 88 | Logitech International SA | 1 774 | 166,8 k $ | 0,14 % |
| 89 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 130 880 | 165,9 k $ | 0,14 % |
| 90 | Computacenter PLC | 2 915 | 165,1 k $ | 0,14 % |
| 91 | Athabasca Oil Corp | 22 874 | 164,8 k $ | 0,14 % |
| 92 | ITV PLC | 154 019 | 164,5 k $ | 0,14 % |
| 93 | Burberry Group PLC | 11 554 | 163,2 k $ | 0,14 % |
| 94 | Quilter PLC | 63 959 | 163,1 k $ | 0,14 % |
| 95 | Johnson Matthey PLC | 6 489 | 163 k $ | 0,14 % |
| 96 | CRANSWICK PLC | 2 228 | 162,4 k $ | 0,14 % |
| 97 | KINGFISHER PLC | 43 226 | 162,3 k $ | 0,14 % |
| 98 | ISS A/S | 3 924 | 160,6 k $ | 0,14 % |
| 99 | Tamarack Valley Energy Ltd | 18 228 | 159 k $ | 0,13 % |
| 100 | A2A SpA | 61 455 | 158,5 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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