Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dollarama Inc | 3 333 | 453,7 k $ | 0,07 % |
| 402 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 23 100 | 452,9 k $ | 0,07 % |
| 403 | Develia SA | 160 281 | 451,3 k $ | 0,07 % |
| 404 | Cameco Corp | 5 214 | 449,6 k $ | 0,07 % |
| 405 | Fairfax India Holdings Corp | 24 255 | 448,7 k $ | 0,07 % |
| 406 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 42 900 | 447,5 k $ | 0,07 % |
| 407 | FANUC Corp | 9 900 | 443,6 k $ | 0,07 % |
| 408 | Embracer Group AB | 62 698 | 442,6 k $ | 0,07 % |
| 409 | Gimv NV | 8 613 | 442,5 k $ | 0,07 % |
| 410 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 650 | 442,1 k $ | 0,07 % |
| 411 | DISCO CORP | 1 200 | 440,7 k $ | 0,07 % |
| 412 | NOS SGPS SA | 79 299 | 440,7 k $ | 0,07 % |
| 413 | Intact Financial Corp | 2 244 | 440,3 k $ | 0,07 % |
| 414 | Prysmian SpA | 3 168 | 438,1 k $ | 0,07 % |
| 415 | Honda Motor Co Ltd | 42 900 | 438 k $ | 0,07 % |
| 416 | Fortescue Ltd | 33 594 | 436,7 k $ | 0,07 % |
| 417 | TDK Corp | 23 100 | 436,4 k $ | 0,07 % |
| 418 | CSL Ltd | 5 049 | 436,4 k $ | 0,07 % |
| 419 | Perpetual Ltd | 32 736 | 435,9 k $ | 0,07 % |
| 420 | Kanamoto Co Ltd | 13 200 | 434,4 k $ | 0,06 % |
| 421 | Perenti Ltd | 290 532 | 432,6 k $ | 0,06 % |
| 422 | Stroeer SE & Co KGaA | 9 372 | 427,4 k $ | 0,06 % |
| 423 | Woolworths Group Ltd | 15 180 | 424 k $ | 0,06 % |
| 424 | Inpex Corp | 18 500 | 421,4 k $ | 0,06 % |
| 425 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 66 000 | 419,7 k $ | 0,06 % |
| 426 | Pernod Ricard SA | 5 346 | 417,1 k $ | 0,06 % |
| 427 | Luk Fook Holdings International Ltd | 132 672 | 416,9 k $ | 0,06 % |
| 428 | International Consolidated Airlines Group SA | 71 709 | 416,8 k $ | 0,06 % |
| 429 | Celestica Inc | 1 254 | 414,7 k $ | 0,06 % |
| 430 | OVS SPA | 57 453 | 413,8 k $ | 0,06 % |
| 431 | ENEOS Holdings, Inc. | 49 500 | 412,7 k $ | 0,06 % |
| 432 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 249 | 412,3 k $ | 0,06 % |
| 433 | Ajinomoto Co Inc | 13 200 | 411,6 k $ | 0,06 % |
| 434 | STMicroelectronics NV | 7 821 | 411 k $ | 0,06 % |
| 435 | Inabata & Co Ltd | 16 500 | 410,9 k $ | 0,06 % |
| 436 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 16 500 | 410,8 k $ | 0,06 % |
| 437 | Kurabo Industries Ltd | 6 600 | 410,4 k $ | 0,06 % |
| 438 | Vesuvius PLC | 82 104 | 409,9 k $ | 0,06 % |
| 439 | Resona Holdings Inc | 29 700 | 408,8 k $ | 0,06 % |
| 440 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 18 900 | 408,6 k $ | 0,06 % |
| 441 | Denso Corp | 33 000 | 407,8 k $ | 0,06 % |
| 442 | Umios Corp | 49 500 | 407,6 k $ | 0,06 % |
| 443 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 41 415 | 407,3 k $ | 0,06 % |
| 444 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 62 700 | 404 k $ | 0,06 % |
| 445 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 14 388 | 402,9 k $ | 0,06 % |
| 446 | Teck Resources Ltd | 6 699 | 402,8 k $ | 0,06 % |
| 447 | EDION Corp | 26 400 | 401,6 k $ | 0,06 % |
| 448 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 9 900 | 400,4 k $ | 0,06 % |
| 449 | Hokuriku Electric Power Co | 66 000 | 398,5 k $ | 0,06 % |
| 450 | Ora Banda Mining Ltd | 498 828 | 397,6 k $ | 0,06 % |
| 451 | Alcon AG | 5 808 | 397,6 k $ | 0,06 % |
| 452 | Kato Sangyo Co Ltd | 9 900 | 396,1 k $ | 0,06 % |
| 453 | Seiren Co Ltd | 19 800 | 395,4 k $ | 0,06 % |
| 454 | Givaudan SA | 99 | 395,2 k $ | 0,06 % |
| 455 | Kaga Electronics Co Ltd | 13 400 | 395,1 k $ | 0,06 % |
| 456 | Starts Corp Inc | 13 200 | 394,2 k $ | 0,06 % |
| 457 | Ferrovial NV | 6 038 | 394,2 k $ | 0,06 % |
| 458 | TOMONY Holdings Inc | 62 700 | 392,6 k $ | 0,06 % |
| 459 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 16 500 | 390,2 k $ | 0,06 % |
| 460 | Swiss Life Holding AG | 330 | 389,4 k $ | 0,06 % |
| 461 | Star Asia Investment Corp | 1 155 | 388,8 k $ | 0,06 % |
| 462 | Bank of Ireland Group PLC | 18 678 | 388,8 k $ | 0,06 % |
| 463 | Banco de Sabadell SA | 101 409 | 387,9 k $ | 0,06 % |
| 464 | Miyazaki Bank Ltd/The | 26 400 | 387,8 k $ | 0,06 % |
| 465 | TOKAI Holdings Corp | 52 800 | 385,3 k $ | 0,06 % |
| 466 | MPC Container Ships ASA | 149 919 | 385,1 k $ | 0,06 % |
| 467 | Aristocrat Leisure Ltd | 8 547 | 384,7 k $ | 0,06 % |
| 468 | Pembina Pipeline Corp | 7 854 | 383,7 k $ | 0,06 % |
| 469 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 568 821 | 383,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | Birchcliff Energy Ltd | 83 523 | 380,4 k $ | 0,06 % |
| 471 | Nippon Yusen KK | 9 900 | 379,9 k $ | 0,06 % |
| 472 | Daiwa House Industry Co Ltd | 12 900 | 379 k $ | 0,06 % |
| 473 | CGI Inc | 5 181 | 379 k $ | 0,06 % |
| 474 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8 700 | 378,8 k $ | 0,06 % |
| 475 | Nippon Steel Corp | 92 475 | 377,3 k $ | 0,06 % |
| 476 | Singapore Telecommunications Ltd | 108 900 | 376,6 k $ | 0,06 % |
| 477 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 36 300 | 376,3 k $ | 0,06 % |
| 478 | Exedy Corp | 9 900 | 375,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | Schouw & Co A/S | 3 927 | 375,4 k $ | 0,06 % |
| 480 | Tikehau Capital SCA | 20 526 | 375 k $ | 0,06 % |
| 481 | KYB Corp | 13 200 | 374,7 k $ | 0,06 % |
| 482 | Daiwa Securities Group Inc | 33 000 | 374,5 k $ | 0,06 % |
| 483 | Toho Bank Ltd/The | 69 300 | 374,3 k $ | 0,06 % |
| 484 | Yodoko Ltd | 42 900 | 373,2 k $ | 0,06 % |
| 485 | Oita Bank Ltd/The | 23 100 | 372,1 k $ | 0,06 % |
| 486 | Loblaw Cos Ltd | 7 920 | 371,5 k $ | 0,06 % |
| 487 | Sika AG | 1 650 | 370,9 k $ | 0,06 % |
| 488 | Artience Co Ltd | 13 200 | 369,7 k $ | 0,06 % |
| 489 | BAWAG Group AG | 1 830 | 368,9 k $ | 0,06 % |
| 490 | Experian PLC | 9 801 | 368 k $ | 0,05 % |
| 491 | Sixt SE | 5 346 | 367,8 k $ | 0,05 % |
| 492 | Kirin Holdings Co Ltd | 19 800 | 367,2 k $ | 0,05 % |
| 493 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 658 | 366,6 k $ | 0,05 % |
| 494 | Ain Holdings Inc | 9 900 | 365,8 k $ | 0,05 % |
| 495 | Champion Iron Ltd | 152 559 | 365,4 k $ | 0,05 % |
| 496 | Breedon Group PLC | 81 873 | 364,7 k $ | 0,05 % |
| 497 | Whitecap Resources Inc | 30 855 | 363,8 k $ | 0,05 % |
| 498 | Sandoz Group AG | 4 455 | 362,1 k $ | 0,05 % |
| 499 | Primaris Real Estate Investment Trust | 22 110 | 361,1 k $ | 0,05 % |
| 500 | AFRY AB | 33 462 | 360,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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