Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Okumura Corp | 9 900 | 360 k $ | 0,05 % |
| 502 | Glenveagh Properties PLC | 130 977 | 359,4 k $ | 0,05 % |
| 503 | DeNA Co Ltd | 23 100 | 358,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | San ju San Financial Group Inc | 29 700 | 356,3 k $ | 0,05 % |
| 505 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 29 700 | 355,5 k $ | 0,05 % |
| 506 | UCB SA | 1 386 | 355,5 k $ | 0,05 % |
| 507 | Chudenko Corp | 11 400 | 355,1 k $ | 0,05 % |
| 508 | Vistry Group PLC | 90 420 | 355,1 k $ | 0,05 % |
| 509 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 23 100 | 354,1 k $ | 0,05 % |
| 510 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 181 | 353,5 k $ | 0,05 % |
| 511 | Fortis Inc/Canada | 6 187 | 351,9 k $ | 0,05 % |
| 512 | Johnson Electric Holdings Ltd | 148 000 | 350,9 k $ | 0,05 % |
| 513 | DCM Holdings Co Ltd | 36 300 | 350,2 k $ | 0,05 % |
| 514 | Merck KGaA | 2 112 | 347,8 k $ | 0,05 % |
| 515 | Vestas Wind Systems A/S | 12 936 | 347,6 k $ | 0,05 % |
| 516 | Thales SA | 1 221 | 345,4 k $ | 0,05 % |
| 517 | IBIDEN CO LTD | 3 300 | 345,1 k $ | 0,05 % |
| 518 | Alkane Resources Ltd | 369 336 | 345 k $ | 0,05 % |
| 519 | Telecom Plus PLC | 29 997 | 343,5 k $ | 0,05 % |
| 520 | Capgemini SE | 2 904 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 521 | Suncorp Group Ltd | 25 344 | 341,6 k $ | 0,05 % |
| 522 | Atlas Copco AB | 18 513 | 341,2 k $ | 0,05 % |
| 523 | Helia Group Ltd | 96 327 | 339,6 k $ | 0,05 % |
| 524 | Okamura Corp | 23 100 | 339,5 k $ | 0,05 % |
| 525 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 9 900 | 339,2 k $ | 0,05 % |
| 526 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 36 300 | 338,5 k $ | 0,05 % |
| 527 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 21 500 | 337,8 k $ | 0,05 % |
| 528 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 19 800 | 337,6 k $ | 0,05 % |
| 529 | Yellow Hat Ltd | 29 700 | 337,4 k $ | 0,05 % |
| 530 | Heidelberg Materials AG | 1 815 | 336,2 k $ | 0,05 % |
| 531 | Lakefront Biotherapeutics NV | 12 210 | 335,2 k $ | 0,05 % |
| 532 | Tadano Ltd | 39 600 | 332,8 k $ | 0,05 % |
| 533 | Sampo Oyj | 30 030 | 332,5 k $ | 0,05 % |
| 534 | Telefonica SA | 80 322 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 535 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 9 900 | 330,3 k $ | 0,05 % |
| 536 | NEXT PLC | 1 650 | 329,6 k $ | 0,05 % |
| 537 | Julius Baer Group Ltd | 3 762 | 329,6 k $ | 0,05 % |
| 538 | Tokai Rika Co Ltd | 16 500 | 329 k $ | 0,05 % |
| 539 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 699 500 | 328 k $ | 0,05 % |
| 540 | Dios Fastigheter AB | 47 377 | 326,5 k $ | 0,05 % |
| 541 | Cyfrowy Polsat SA | 71 511 | 326,1 k $ | 0,05 % |
| 542 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 33 000 | 323,3 k $ | 0,05 % |
| 543 | Marks & Spencer Group PLC | 59 202 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 544 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 200 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 545 | NIDEC CORP | 19 832 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 546 | Autobacs Seven Co Ltd | 33 000 | 322,5 k $ | 0,05 % |
| 547 | Orora Ltd | 313 302 | 321,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | YAMABIKO Corp | 13 200 | 321,2 k $ | 0,05 % |
| 549 | Bilia AB | 19 899 | 321 k $ | 0,05 % |
| 550 | Sangetsu Corp | 16 456 | 319,9 k $ | 0,05 % |
| 551 | Carrefour SA | 17 424 | 319,5 k $ | 0,05 % |
| 552 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19 800 | 319,3 k $ | 0,05 % |
| 553 | South32 Ltd | 99 363 | 318,9 k $ | 0,05 % |
| 554 | Coles Group Ltd | 18 777 | 317,7 k $ | 0,05 % |
| 555 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 3 696 | 317,5 k $ | 0,05 % |
| 556 | T&D Holdings Inc | 9 900 | 316,4 k $ | 0,05 % |
| 557 | Leonardo SpA | 4 983 | 316 k $ | 0,05 % |
| 558 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 607 | 315,8 k $ | 0,05 % |
| 559 | FP Corp | 19 800 | 313,7 k $ | 0,05 % |
| 560 | Takara Standard Co Ltd | 16 500 | 313 k $ | 0,05 % |
| 561 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 18 744 | 312,9 k $ | 0,05 % |
| 562 | Proximus SADP | 42 075 | 311 k $ | 0,05 % |
| 563 | FCC Co Ltd | 13 200 | 310,1 k $ | 0,05 % |
| 564 | SMC Corp | 700 | 309,9 k $ | 0,05 % |
| 565 | Magna International Inc | 4 521 | 309,8 k $ | 0,05 % |
| 566 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 6 600 | 308 k $ | 0,05 % |
| 567 | IMPERIAL OIL LTD | 2 376 | 307,8 k $ | 0,05 % |
| 568 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 43 890 | 307,2 k $ | 0,05 % |
| 569 | Stella International Holdings Ltd | 165 000 | 306,4 k $ | 0,05 % |
| 570 | Kyocera Corp | 13 200 | 306 k $ | 0,05 % |
| 571 | JVCKenwood Corp | 42 900 | 305,5 k $ | 0,05 % |
| 572 | Mitchells & Butlers PLC | 81 840 | 304 k $ | 0,05 % |
| 573 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 3 168 | 303,6 k $ | 0,05 % |
| 574 | Nippon Seiki Co Ltd | 19 800 | 303,4 k $ | 0,05 % |
| 575 | Tosei Corp | 26 400 | 301,6 k $ | 0,05 % |
| 576 | Aeon Co Ltd | 35 018 | 300 k $ | 0,04 % |
| 577 | Adyen NV | 297 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 578 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 495 | 299,4 k $ | 0,04 % |
| 579 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 13 200 | 298,7 k $ | 0,04 % |
| 580 | Hosiden Corp | 16 500 | 297,2 k $ | 0,04 % |
| 581 | Hannover Rueck SE | 1 023 | 295 k $ | 0,04 % |
| 582 | Phoenix Financial Ltd | 5 243 | 294,5 k $ | 0,04 % |
| 583 | H&R Real Estate Investment Trust | 37 488 | 294,5 k $ | 0,04 % |
| 584 | Societe LDC SADIR | 2 244 | 294,3 k $ | 0,04 % |
| 585 | Bombardier Inc | 1 221 | 294 k $ | 0,04 % |
| 586 | Santos Ltd | 53 262 | 293,3 k $ | 0,04 % |
| 587 | Topre Corp | 16 500 | 292,5 k $ | 0,04 % |
| 588 | Novonesis Novozymes B | 4 489 | 291,6 k $ | 0,04 % |
| 589 | Heineken Holding NV | 3 465 | 290,8 k $ | 0,04 % |
| 590 | Dassault Systemes SE | 12 606 | 290,8 k $ | 0,04 % |
| 591 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 10 461 | 289,8 k $ | 0,04 % |
| 592 | ARC Resources Ltd | 12 111 | 289,5 k $ | 0,04 % |
| 593 | Duerr AG | 14 091 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| 594 | Sekisui House Ltd | 13 200 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| 595 | Chubu Electric Power Co Inc | 16 500 | 288,8 k $ | 0,04 % |
| 596 | MTU Aero Engines AG | 693 | 288,5 k $ | 0,04 % |
| 597 | Toray Industries Inc | 39 600 | 288 k $ | 0,04 % |
| 598 | Restaurant Brands International Inc | 3 894 | 287,8 k $ | 0,04 % |
| 599 | Asics Corp | 9 600 | 286,6 k $ | 0,04 % |
| 600 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 618 | 286,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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