Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 2 332 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Toray Industries Inc | 38 400 | 274,7 k $ | 0,04 % |
| 602 | Astellas Pharma Inc | 19 200 | 273,5 k $ | 0,04 % |
| 603 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 150 400 | 273,5 k $ | 0,04 % |
| 604 | FCC Co Ltd | 12 800 | 272,8 k $ | 0,04 % |
| 605 | Tokyo Gas Co Ltd | 6 400 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 606 | Mitchells & Butlers PLC | 79 360 | 271,2 k $ | 0,04 % |
| 607 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 6 400 | 271,2 k $ | 0,04 % |
| 608 | Clariane SE | 57 216 | 271 k $ | 0,04 % |
| 609 | Tokyu Construction Co Ltd | 28 800 | 270,5 k $ | 0,04 % |
| 610 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 22 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 611 | Banca IFIS SpA | 9 888 | 269,1 k $ | 0,04 % |
| 612 | Galderma Group AG | 1 280 | 268,1 k $ | 0,04 % |
| 613 | Novonesis Novozymes B | 4 353 | 267,1 k $ | 0,04 % |
| 614 | Tosei Corp | 25 600 | 266,6 k $ | 0,04 % |
| 615 | Kone Oyj | 4 192 | 266,5 k $ | 0,04 % |
| 616 | Asics Corp | 9 400 | 265,9 k $ | 0,04 % |
| 617 | Stellantis NV | 36 416 | 265,2 k $ | 0,04 % |
| 618 | Boliden AB | 5 088 | 264 k $ | 0,04 % |
| 619 | Catalyst Metals Ltd | 71 008 | 263,9 k $ | 0,04 % |
| 620 | Life Corp | 16 000 | 263,3 k $ | 0,04 % |
| 621 | Takasago International Corp | 35 200 | 263,3 k $ | 0,04 % |
| 622 | VAT Group AG | 352 | 262,4 k $ | 0,04 % |
| 623 | Bilia AB | 19 296 | 262 k $ | 0,04 % |
| 624 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 3 360 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 625 | EQT AB | 8 160 | 261,6 k $ | 0,04 % |
| 626 | Shinmaywa Industries Ltd | 16 000 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| 627 | Financial Partners Group Co Ltd | 25 600 | 260,6 k $ | 0,04 % |
| 628 | Israel Discount Bank Ltd | 23 314 | 259,2 k $ | 0,04 % |
| 629 | Hoist Finance AB | 16 864 | 259 k $ | 0,04 % |
| 630 | Geberit AG | 384 | 258,9 k $ | 0,04 % |
| 631 | Koninklijke Philips NV | 9 856 | 258,9 k $ | 0,04 % |
| 632 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 258 k $ | 0,04 % |
| 633 | SBI Holdings Inc | 12 800 | 258 k $ | 0,04 % |
| 634 | Toenec Corp | 16 500 | 257,3 k $ | 0,04 % |
| 635 | Vonovia SE | 9 568 | 257,1 k $ | 0,04 % |
| 636 | Helvetia Baloise Holding AG | 932 | 255 k $ | 0,04 % |
| 637 | Noritsu Koki Co Ltd | 19 200 | 254,7 k $ | 0,04 % |
| 638 | Arjo AB | 96 512 | 252,9 k $ | 0,04 % |
| 639 | Bombardier Inc | 1 184 | 251,1 k $ | 0,04 % |
| 640 | VSTECS Holdings Ltd | 192 000 | 251 k $ | 0,04 % |
| 641 | KSB SE & Co. KGaA | 224 | 250,4 k $ | 0,04 % |
| 642 | Kajima Corp | 6 400 | 249,8 k $ | 0,04 % |
| 643 | Jaccs Co Ltd | 9 600 | 249,6 k $ | 0,04 % |
| 644 | Banque Cantonale de Geneve | 5 440 | 249 k $ | 0,04 % |
| 645 | First Quantum Minerals Ltd | 10 144 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 646 | ARCHION Corp | 128 000 | 247,5 k $ | 0,04 % |
| 647 | Snam SpA | 31 360 | 247,4 k $ | 0,04 % |
| 648 | HBX Group International PLC | 30 144 | 246,1 k $ | 0,04 % |
| 649 | Tenaris SA | 7 648 | 244,3 k $ | 0,04 % |
| 650 | Yuasa Trading Co Ltd | 6 400 | 243,8 k $ | 0,04 % |
| 651 | Evolution Mining Ltd | 28 481 | 243,7 k $ | 0,04 % |
| 652 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 40 000 | 243,1 k $ | 0,04 % |
| 653 | Topre Corp | 16 000 | 242,9 k $ | 0,04 % |
| 654 | Partners Group Holding AG | 224 | 242,9 k $ | 0,04 % |
| 655 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 9 600 | 242,6 k $ | 0,04 % |
| 656 | IHI Corp | 13 300 | 242,1 k $ | 0,04 % |
| 657 | Hannover Rueck SE | 800 | 241,7 k $ | 0,04 % |
| 658 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4 992 | 241,6 k $ | 0,04 % |
| 659 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3 872 | 241,4 k $ | 0,04 % |
| 660 | Mayr Melnhof Karton AG | 2 560 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 661 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 539 | 240,1 k $ | 0,04 % |
| 662 | Leopalace21 Corp | 57 600 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| 663 | OMV AG | 3 392 | 239,3 k $ | 0,04 % |
| 664 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 74 867 | 239,3 k $ | 0,04 % |
| 665 | Ratos AB | 67 744 | 239,1 k $ | 0,04 % |
| 666 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 9 600 | 238,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Elbit Systems Ltd | 288 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 668 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 664 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| 669 | IAMGOLD Corp | 14 176 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| 670 | Heineken Holding NV | 3 360 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| 671 | Poste Italiane SpA | 8 923 | 236,5 k $ | 0,04 % |
| 672 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 800 | 236,1 k $ | 0,04 % |
| 673 | Hokuetsu Corp | 41 600 | 236 k $ | 0,04 % |
| 674 | Transcosmos Inc | 9 600 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 675 | Aegon Ltd | 28 417 | 234,1 k $ | 0,04 % |
| 676 | Telstra Group Ltd. | 60 864 | 232,8 k $ | 0,04 % |
| 677 | Endeavour Mining PLC | 3 876 | 232,5 k $ | 0,04 % |
| 678 | T&D Holdings Inc | 9 600 | 232,3 k $ | 0,04 % |
| 679 | Obayashi Corp. | 9 900 | 231,2 k $ | 0,04 % |
| 680 | RB Global Inc | 2 208 | 230,2 k $ | 0,04 % |
| 681 | AcadeMedia AB | 21 472 | 229,8 k $ | 0,04 % |
| 682 | MTU Aero Engines AG | 672 | 229,6 k $ | 0,04 % |
| 683 | Rogers Communications Inc | 6 304 | 229 k $ | 0,04 % |
| 684 | Saab AB | 3 776 | 228,6 k $ | 0,04 % |
| 685 | Techtronic Industries Co Ltd | 16 000 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| 686 | WSP Global Inc | 1 376 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| 687 | Eramet SA | 3 328 | 228,4 k $ | 0,04 % |
| 688 | Alfa Laval AB | 3 840 | 227,4 k $ | 0,04 % |
| 689 | Kering SA | 832 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 690 | Endesa SA | 5 056 | 226,5 k $ | 0,04 % |
| 691 | Aktia Bank Oyj | 17 728 | 226,3 k $ | 0,04 % |
| 692 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 12 100 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 693 | Wartsila OYJ Abp | 5 384 | 225,8 k $ | 0,04 % |
| 694 | Dah Sing Banking Group Ltd | 140 800 | 225,6 k $ | 0,04 % |
| 695 | Origin Energy Ltd | 25 920 | 225,5 k $ | 0,04 % |
| 696 | Ageas SA/NV | 2 880 | 225,3 k $ | 0,04 % |
| 697 | CECONOMY AG | 43 776 | 224,9 k $ | 0,04 % |
| 698 | Hexagon AB | 20 800 | 223,1 k $ | 0,04 % |
| 699 | Kyocera Corp | 12 800 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 700 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 12 800 | 221,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 63,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,1 %
- EUR 26,8 %
- GBP 13,5 %
- CAD 11,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,1 %
- PLN 0,9 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Canada 10,5 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,0 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 704 | 167,8 M $ | 27,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 183 | 79 M $ | 12,78 % |
| 3 | Canada | 185 | 65,2 M $ | 10,55 % |
| 4 | France | 106 | 48,1 M $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 113 | 41,8 M $ | 6,76 % |
| 6 | Suisse | 102 | 30,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | Australie | 167 | 29,7 M $ | 4,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 44 | 20,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 129 | 18,3 M $ | 2,95 % |
| 10 | Espagne | 52 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 65 | 17,6 M $ | 2,84 % |
| 12 | Israël | 80 | 9,6 M $ | 1,55 % |
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