Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EQT AB | 8 415 | 285,5 k $ | 0,04 % |
| 602 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 33 000 | 285,2 k $ | 0,04 % |
| 603 | Mitsui OSK Lines Ltd | 7 700 | 285 k $ | 0,04 % |
| 604 | Koninklijke KPN NV | 60 225 | 284,9 k $ | 0,04 % |
| 605 | Evolution AB | 3 729 | 284,6 k $ | 0,04 % |
| 606 | Resonac Holdings Corp | 3 300 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 607 | Flow Traders Ltd | 9 273 | 282,5 k $ | 0,04 % |
| 608 | Beach Energy Ltd | 439 494 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| 609 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 17 226 | 280,7 k $ | 0,04 % |
| 610 | Osaka Gas Co Ltd | 8 100 | 280,6 k $ | 0,04 % |
| 611 | Crystal International Group Ltd | 339 500 | 280,5 k $ | 0,04 % |
| 612 | Swisscom AG | 363 | 279,1 k $ | 0,04 % |
| 613 | Dah Sing Banking Group Ltd | 145 200 | 279 k $ | 0,04 % |
| 614 | EDP SA | 54 219 | 278,8 k $ | 0,04 % |
| 615 | Aegon Ltd | 29 305 | 277,8 k $ | 0,04 % |
| 616 | Techtronic Industries Co Ltd | 16 500 | 277,7 k $ | 0,04 % |
| 617 | LUNDIN MINING CORP | 11 220 | 277,6 k $ | 0,04 % |
| 618 | Poste Italiane SpA | 9 201 | 277,5 k $ | 0,04 % |
| 619 | Siemens Healthineers AG | 6 534 | 277,1 k $ | 0,04 % |
| 620 | Create SD Holdings Co Ltd | 13 200 | 276,1 k $ | 0,04 % |
| 621 | Koninklijke Philips NV | 10 540 | 275,8 k $ | 0,04 % |
| 622 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 716 | 275,8 k $ | 0,04 % |
| 623 | Pan American Silver Corp | 6 402 | 275,5 k $ | 0,04 % |
| 624 | Happinet Corp | 13 200 | 274,8 k $ | 0,04 % |
| 625 | Opmobility | 18 612 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 626 | Kingsgate Consolidated Ltd | 96 162 | 272,9 k $ | 0,04 % |
| 627 | Industrivarden AB | 4 766 | 272,1 k $ | 0,04 % |
| 628 | Valor Holdings Co Ltd | 13 200 | 270,7 k $ | 0,04 % |
| 629 | VAT Group AG | 363 | 270,1 k $ | 0,04 % |
| 630 | PORR AG | 6 237 | 269,5 k $ | 0,04 % |
| 631 | Insurance Australia Group Ltd | 45 177 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 632 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 13 200 | 268,6 k $ | 0,04 % |
| 633 | Life Corp | 16 500 | 267,8 k $ | 0,04 % |
| 634 | Ageas SA/NV | 3 234 | 267,5 k $ | 0,04 % |
| 635 | Nitta Corp | 6 600 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 636 | Brambles Ltd | 19 239 | 264,7 k $ | 0,04 % |
| 637 | Ratos AB | 69 861 | 263,5 k $ | 0,04 % |
| 638 | Boliden AB | 5 247 | 262,2 k $ | 0,04 % |
| 639 | Tourmaline Oil Corp | 5 940 | 262,1 k $ | 0,04 % |
| 640 | Lasertec Corp | 1 100 | 261,9 k $ | 0,04 % |
| 641 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3 993 | 261,9 k $ | 0,04 % |
| 642 | Tokyo Gas Co Ltd | 6 600 | 257,8 k $ | 0,04 % |
| 643 | BT GROUP PLC | 94 677 | 256,5 k $ | 0,04 % |
| 644 | Mebuki Financial Group Inc | 27 210 | 255,8 k $ | 0,04 % |
| 645 | EQ Resources Ltd | 1 426 359 | 255,5 k $ | 0,04 % |
| 646 | Heiwa Corp | 18 950 | 254,7 k $ | 0,04 % |
| 647 | OMV AG | 3 498 | 254,2 k $ | 0,04 % |
| 648 | Endesa SA | 5 214 | 254,1 k $ | 0,04 % |
| 649 | Aena SME SA | 8 250 | 253,2 k $ | 0,04 % |
| 650 | Terveystalo Oyj | 29 007 | 252,6 k $ | 0,04 % |
| 651 | Leopalace21 Corp | 59 400 | 252,6 k $ | 0,04 % |
| 652 | Aktia Bank Oyj | 18 282 | 252,4 k $ | 0,04 % |
| 653 | Israel Discount Bank Ltd | 24 042 | 250,9 k $ | 0,04 % |
| 654 | Fuji Seal International Inc | 13 200 | 250,8 k $ | 0,04 % |
| 655 | Imerys SA | 9 240 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 656 | Asahi Kasei Corp | 23 100 | 249,9 k $ | 0,04 % |
| 657 | RB Global Inc | 2 277 | 249,6 k $ | 0,04 % |
| 658 | Halma PLC | 5 247 | 249,3 k $ | 0,04 % |
| 659 | Kone Oyj | 4 323 | 249,2 k $ | 0,04 % |
| 660 | Edenred SE | 7 590 | 249,1 k $ | 0,04 % |
| 661 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 9 900 | 249 k $ | 0,04 % |
| 662 | iA Financial Corp Inc | 1 683 | 248,7 k $ | 0,04 % |
| 663 | Pantoro Gold Ltd | 173 250 | 248,2 k $ | 0,04 % |
| 664 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 41 250 | 247,3 k $ | 0,04 % |
| 665 | Sella Capital Real Estate Ltd | 85 239 | 245,5 k $ | 0,04 % |
| 666 | Kerry Group PLC | 2 574 | 245,2 k $ | 0,04 % |
| 667 | Aichi Steel Corp | 13 200 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| 668 | Link REIT | 49 000 | 244,5 k $ | 0,04 % |
| 669 | Saab AB | 3 894 | 244 k $ | 0,04 % |
| 670 | IHI Corp | 13 700 | 243,3 k $ | 0,04 % |
| 671 | Raiffeisen Bank International AG | 3 558 | 243,2 k $ | 0,04 % |
| 672 | Asahi Group Holdings Ltd | 23 100 | 241,8 k $ | 0,04 % |
| 673 | Terumo Corp | 16 500 | 240,8 k $ | 0,04 % |
| 674 | Yuasa Co Ltd | 6 600 | 240,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | Wacker Neuson SE | 9 636 | 240,6 k $ | 0,04 % |
| 676 | Henkel AG & Co KGaA | 2 937 | 240,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | Mitani Corp | 13 200 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 678 | Singapore Exchange Ltd | 12 600 | 240,1 k $ | 0,04 % |
| 679 | Komeri Co Ltd | 9 900 | 240 k $ | 0,04 % |
| 680 | Serica Energy PLC | 75 768 | 239,8 k $ | 0,04 % |
| 681 | Banco Comercial Portugues SA | 195 469 | 239,5 k $ | 0,04 % |
| 682 | ELBIT SYSTEMS LTD | 297 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 683 | UPM-Kymmene Oyj | 8 811 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 684 | Secom Co Ltd | 5 500 | 237,7 k $ | 0,04 % |
| 685 | Norsk Hydro ASA | 26 004 | 237,6 k $ | 0,04 % |
| 686 | Mitani Sekisan Co Ltd | 19 800 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| 687 | VSTECS Holdings Ltd | 198 000 | 237,3 k $ | 0,04 % |
| 688 | SGS SA | 2 003 | 237,1 k $ | 0,04 % |
| 689 | Furukawa Electric Co Ltd | 12 000 | 237 k $ | 0,04 % |
| 690 | Transcosmos Inc | 9 900 | 236,3 k $ | 0,04 % |
| 691 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 150 249 | 235,3 k $ | 0,04 % |
| 692 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 235,1 k $ | 0,04 % |
| 693 | Amadeus IT Group SA | 3 828 | 234,9 k $ | 0,04 % |
| 694 | Alfa Laval AB | 3 960 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 695 | NagaCorp Ltd | 528 000 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 696 | Techno Ryowa Ltd | 6 600 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 697 | Evolution Mining Ltd | 29 371 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 698 | Karoon Energy Ltd | 190 014 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 699 | AcadeMedia AB | 22 143 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 700 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 12 400 | 230,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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