Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | STANDARD LIFE PLC | 18 546 | 230,4 k $ | 0,03 % |
| 702 | Amrize Ltd | 4 686 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| 703 | ANTOFAGASTA PLC | 4 666 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 704 | M&G PLC | 47 586 | 228,9 k $ | 0,03 % |
| 705 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 11 500 | 228,7 k $ | 0,03 % |
| 706 | Yokohama Financial Group Inc | 19 800 | 228,7 k $ | 0,03 % |
| 707 | MFE-MediaForEurope NV | 75 504 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 708 | Izumi Co Ltd | 36 300 | 228,2 k $ | 0,03 % |
| 709 | Bankinter SA | 12 436 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 710 | Itochu Enex Co Ltd | 16 600 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 711 | Storebrand ASA | 10 649 | 226,1 k $ | 0,03 % |
| 712 | BE Semiconductor Industries NV | 990 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 713 | Daiichikosho Co Ltd | 19 800 | 225,1 k $ | 0,03 % |
| 714 | Bank of Iwate Ltd/The | 16 500 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 715 | Kajima Corp | 6 600 | 223,1 k $ | 0,03 % |
| 716 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 6 600 | 223 k $ | 0,03 % |
| 717 | Segro PLC | 17 160 | 222,8 k $ | 0,03 % |
| 718 | Muninova Holdings Inc | 79 200 | 222,8 k $ | 0,03 % |
| 719 | Elders Ltd | 56 298 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 720 | Catalyst Metals Ltd | 58 575 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 721 | ASR Nederland NV | 2 718 | 221,7 k $ | 0,03 % |
| 722 | Euronext NV | 1 214 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 723 | KSB SE & Co. KGaA | 231 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 724 | Telstra Group Ltd | 62 766 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 725 | Heiwado Co Ltd | 13 200 | 220,8 k $ | 0,03 % |
| 726 | Nissan Shatai Co Ltd | 36 300 | 220,7 k $ | 0,03 % |
| 727 | Rogers Communications Inc | 6 501 | 219,9 k $ | 0,03 % |
| 728 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 300 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 729 | Snam SpA | 32 340 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 730 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 19 | 218,9 k $ | 0,03 % |
| 731 | Stolt-Nielsen Ltd | 6 501 | 218 k $ | 0,03 % |
| 732 | Coca-Cola HBC AG | 3 224 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 733 | Anycolor Inc | 13 200 | 217 k $ | 0,03 % |
| 734 | Brookfield Asset Management Ltd | 4 488 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 735 | Air New Zealand Ltd | 888 096 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 736 | Dometic Group AB | 86 691 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 737 | CECONOMY AG | 43 776 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 738 | Logitech International SA | 2 112 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 739 | CLP Holdings Ltd | 21 500 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 740 | Norwegian Air Shuttle ASA | 155 067 | 213 k $ | 0,03 % |
| 741 | Hour Glass Ltd/The | 99 000 | 212,8 k $ | 0,03 % |
| 742 | Toa Corp/Tokyo | 16 500 | 211 k $ | 0,03 % |
| 743 | Fresenius Medical Care AG | 4 125 | 211 k $ | 0,03 % |
| 744 | Hexagon AB | 21 450 | 210,5 k $ | 0,03 % |
| 745 | and ST HD Co Ltd | 9 900 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 746 | NICE LTD | 2 145 | 208,4 k $ | 0,03 % |
| 747 | Rexel SA | 5 016 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 748 | IAMGOLD Corp | 14 619 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 749 | Computershare Ltd | 7 161 | 205,9 k $ | 0,03 % |
| 750 | Wing Tai Holdings Ltd | 168 300 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 751 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 600 | 205,7 k $ | 0,03 % |
| 752 | Kering SA | 627 | 205 k $ | 0,03 % |
| 753 | Roche Holding AG | 462 | 204,8 k $ | 0,03 % |
| 754 | ICADE | 9 174 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 755 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 343 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 756 | Aberdeen Group PLC | 62 601 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 757 | Obayashi Corp | 10 200 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 758 | DSM-Firmenich AG | 1 881 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 759 | Origin Energy Ltd | 26 730 | 202 k $ | 0,03 % |
| 760 | Bouygues SA | 3 597 | 201,8 k $ | 0,03 % |
| 761 | Token Corp | 2 400 | 201,5 k $ | 0,03 % |
| 762 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7 392 | 201,5 k $ | 0,03 % |
| 763 | CK Asset Holdings Ltd | 33 000 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 764 | Elco Ltd | 4 158 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 765 | Trusco Nakayama Corp | 13 200 | 200,2 k $ | 0,03 % |
| 766 | Cogeco Communications Inc | 4 752 | 200,2 k $ | 0,03 % |
| 767 | Isuzu Motors Ltd | 13 200 | 199,2 k $ | 0,03 % |
| 768 | Mayr Melnhof Karton AG | 2 079 | 198,8 k $ | 0,03 % |
| 769 | Singapore Airlines Ltd | 33 099 | 198,5 k $ | 0,03 % |
| 770 | Genmab A/S | 693 | 198,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 16 500 | 198,1 k $ | 0,03 % |
| 772 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 17 240 | 197,8 k $ | 0,03 % |
| 773 | Shizuoka Financial Group Inc | 9 900 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 774 | Bunka Shutter Co Ltd | 16 500 | 197,3 k $ | 0,03 % |
| 775 | Aedifica SA | 2 437 | 197 k $ | 0,03 % |
| 776 | Epiroc AB | 7 656 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 777 | EBARA CORP | 5 600 | 195,5 k $ | 0,03 % |
| 778 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 6 600 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 779 | Geberit AG | 297 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 780 | Unipol Assicurazioni SpA | 6 270 | 195,3 k $ | 0,03 % |
| 781 | Niterra Co Ltd | 3 300 | 195,1 k $ | 0,03 % |
| 782 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 2 624 | 195,1 k $ | 0,03 % |
| 783 | RHI Magnesita NV | 5 115 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 784 | Beazley PLC | 11 187 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 785 | AltaGas Ltd | 4 884 | 194,2 k $ | 0,03 % |
| 786 | Ricoh Leasing Co Ltd | 4 600 | 194,1 k $ | 0,03 % |
| 787 | Aalberts NV | 3 960 | 193,9 k $ | 0,03 % |
| 788 | Kao Corp | 9 400 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 789 | Metro Inc/CN | 2 904 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 790 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 11 484 | 192,6 k $ | 0,03 % |
| 791 | George Weston Ltd | 2 574 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 792 | Nitto Denko Corp | 9 200 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 793 | Chiyoda Corp | 46 200 | 191,2 k $ | 0,03 % |
| 794 | Bandai Namco Holdings Inc | 6 600 | 191 k $ | 0,03 % |
| 795 | Wolters Kluwer NV | 2 442 | 190,7 k $ | 0,03 % |
| 796 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 28 413 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 797 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 23 100 | 190,2 k $ | 0,03 % |
| 798 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 10 015 | 190,2 k $ | 0,03 % |
| 799 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3 997 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 800 | Mirvac Group | 150 579 | 189,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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