Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 2 332 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Northern Star Resources Ltd | 14 656 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 702 | JAFCO Group Co ltd | 16 000 | 220,1 k $ | 0,03 % |
| 703 | United Energy Group Ltd | 3 584 000 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 704 | Asahi Kasei Corp | 22 400 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 705 | Mebuki Financial Group Inc | 26 410 | 218,8 k $ | 0,03 % |
| 706 | Antofagasta PLC | 4 525 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 707 | Aena SME SA | 8 000 | 218,1 k $ | 0,03 % |
| 708 | ARCLANDS CORP | 19 218 | 218,1 k $ | 0,03 % |
| 709 | Heiwado Co Ltd | 12 800 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 710 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 200 | 217,2 k $ | 0,03 % |
| 711 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 27 552 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 712 | Athabasca Oil Corp | 24 448 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 713 | SK Kaken Co Ltd | 3 200 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 714 | Tamarack Valley Energy Ltd | 22 848 | 213,9 k $ | 0,03 % |
| 715 | Heiwa Corp | 18 450 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 716 | ICADE | 8 896 | 213,5 k $ | 0,03 % |
| 717 | Cogeco Communications Inc | 4 608 | 213,1 k $ | 0,03 % |
| 718 | Shionogi & Co Ltd | 10 500 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 719 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 3 424 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 720 | Epiroc AB | 7 424 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 721 | Kerry Group PLC | 2 496 | 211,4 k $ | 0,03 % |
| 722 | Mitani Corp | 12 800 | 211,4 k $ | 0,03 % |
| 723 | Hamakyorex Co Ltd | 19 200 | 210,7 k $ | 0,03 % |
| 724 | SGS SA | 1 943 | 210,3 k $ | 0,03 % |
| 725 | Wacker Neuson SE | 9 344 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 726 | iA Financial Corp Inc | 1 632 | 209,6 k $ | 0,03 % |
| 727 | Singapore Exchange Ltd | 12 300 | 209,6 k $ | 0,03 % |
| 728 | Brookfield Asset Management Ltd | 4 352 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 729 | OceanaGold Corp | 6 752 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 730 | Beazley PLC | 12 018 | 208,4 k $ | 0,03 % |
| 731 | Huber + Suhner AG | 713 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 732 | Ibiden Co Ltd | 2 400 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 733 | Cellnex Telecom SA | 6 144 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 734 | Bouygues SA | 3 488 | 205,7 k $ | 0,03 % |
| 735 | Eiffage SA | 1 280 | 205,7 k $ | 0,03 % |
| 736 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 10 000 | 205,3 k $ | 0,03 % |
| 737 | Komeri Co Ltd | 9 600 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 738 | Kohnan Shoji Co Ltd | 7 900 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 739 | Rexel SA | 4 864 | 204 k $ | 0,03 % |
| 740 | Terumo Corp | 16 000 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 741 | Shizuoka Financial Group Inc | 11 600 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | Aisin Corp | 12 800 | 203,3 k $ | 0,03 % |
| 743 | Fuji Seal International Inc | 12 800 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 744 | Banco Comercial Portugues SA | 189 546 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 745 | Blue Square Real Estate Ltd | 1 504 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 746 | Television Francaise 1 SA | 25 376 | 201,2 k $ | 0,03 % |
| 747 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 16 718 | 201 k $ | 0,03 % |
| 748 | Logitech International SA | 2 048 | 201 k $ | 0,03 % |
| 749 | Bankinter SA | 12 060 | 200,4 k $ | 0,03 % |
| 750 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 545 | 200 k $ | 0,03 % |
| 751 | AIXTRON SE | 3 627 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 752 | Palfinger AG | 4 864 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 753 | ASR Nederland NV | 2 636 | 199,6 k $ | 0,03 % |
| 754 | CK Asset Holdings Ltd | 32 000 | 199,6 k $ | 0,03 % |
| 755 | Paratus Energy Services Ltd. | 36 064 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 756 | Storebrand ASA | 10 327 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 757 | Secom Co Ltd | 5 400 | 197,8 k $ | 0,03 % |
| 758 | Euronext NV | 1 178 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 759 | Itochu Enex Co Ltd | 16 100 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 760 | Chiba Bank Ltd/The | 14 200 | 197 k $ | 0,03 % |
| 761 | Elco Ltd | 4 032 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 762 | NGK Insulators Ltd | 6 200 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 763 | Henkel AG & Co KGaA | 2 848 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 764 | BCE Inc | 8 273 | 196,2 k $ | 0,03 % |
| 765 | Lynas Rare Earths Ltd | 14 347 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 766 | Cirsa Enterprises SA | 12 896 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 767 | Token Corp | 2 400 | 194 k $ | 0,03 % |
| 768 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 11 136 | 193,9 k $ | 0,03 % |
| 769 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 22 400 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| 770 | Sakata INX Corp | 12 800 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 771 | M&G PLC | 46 144 | 189,8 k $ | 0,03 % |
| 772 | JX Advanced Metals Corp. | 6 200 | 189,5 k $ | 0,03 % |
| 773 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 700 | 189,2 k $ | 0,03 % |
| 774 | Bunka Shutter Co Ltd | 16 000 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 775 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 592 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 776 | Metro Inc/CN | 2 816 | 188,4 k $ | 0,03 % |
| 777 | Raiffeisen Bank International AG | 3 451 | 187,8 k $ | 0,03 % |
| 778 | SBM Offshore NV | 4 384 | 187,4 k $ | 0,03 % |
| 779 | Finning International Inc | 2 560 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 780 | Roche Holding AG | 448 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 781 | Ebara Corp | 5 500 | 187 k $ | 0,03 % |
| 782 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 558 | 185,2 k $ | 0,03 % |
| 783 | Standard Life PLC | 17 984 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 784 | Wolters Kluwer NV | 2 368 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 785 | Nishio Holdings Co Ltd | 6 700 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| 786 | Edenred SE | 7 360 | 183,7 k $ | 0,03 % |
| 787 | and ST HD Co Ltd | 9 600 | 183,7 k $ | 0,03 % |
| 788 | Aritzia Inc | 1 728 | 182 k $ | 0,03 % |
| 789 | Yokohama Financial Group Inc | 19 200 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 790 | Nitta Corp | 6 400 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 791 | Coca-Cola HBC AG | 3 127 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 792 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 9 600 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 793 | Tokyu Corp | 17 100 | 181,6 k $ | 0,03 % |
| 794 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 32 000 | 181,6 k $ | 0,03 % |
| 795 | Sunrise Communications AG | 3 040 | 181,4 k $ | 0,03 % |
| 796 | Fresenius Medical Care AG | 4 000 | 181,2 k $ | 0,03 % |
| 797 | Universal Music Group NV | 8 608 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 798 | George Weston Ltd | 2 496 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 799 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 6 400 | 179,7 k $ | 0,03 % |
| 800 | Schindler Holding AG | 514 | 179,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 63,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,1 %
- EUR 26,8 %
- GBP 13,5 %
- CAD 11,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,1 %
- PLN 0,9 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Canada 10,5 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,0 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 704 | 167,8 M $ | 27,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 183 | 79 M $ | 12,78 % |
| 3 | Canada | 185 | 65,2 M $ | 10,55 % |
| 4 | France | 106 | 48,1 M $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 113 | 41,8 M $ | 6,76 % |
| 6 | Suisse | 102 | 30,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | Australie | 167 | 29,7 M $ | 4,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 44 | 20,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 129 | 18,3 M $ | 2,95 % |
| 10 | Espagne | 52 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 65 | 17,6 M $ | 2,84 % |
| 12 | Israël | 80 | 9,6 M $ | 1,55 % |
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