Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DIPLOMA PLC | 1 921 | 189,2 k $ | 0,03 % |
| 802 | Metso Oyj | 10 197 | 189 k $ | 0,03 % |
| 803 | SBI Holdings Inc | 9 900 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 804 | BlueScope Steel Ltd | 8 217 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 805 | Informa PLC | 15 840 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 806 | Jyske Bank A/S | 1 191 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 807 | VIEL & Cie SA | 8 646 | 188 k $ | 0,03 % |
| 808 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 3 900 | 187,8 k $ | 0,03 % |
| 809 | Tenaris SA | 6 534 | 187,5 k $ | 0,03 % |
| 810 | Wartsila OYJ Abp | 5 552 | 187,4 k $ | 0,03 % |
| 811 | Eiffage SA | 1 320 | 187,2 k $ | 0,03 % |
| 812 | Pan Pacific International Holdings Corp | 33 000 | 187 k $ | 0,03 % |
| 813 | Metropole Television SA | 13 431 | 187 k $ | 0,03 % |
| 814 | Eagle Industry Co Ltd | 9 900 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| 815 | Aryt Industries Ltd | 22 605 | 186,2 k $ | 0,03 % |
| 816 | Nishio Holdings Co Ltd | 6 900 | 186,1 k $ | 0,03 % |
| 817 | Konoike Transport Co Ltd | 9 900 | 186 k $ | 0,03 % |
| 818 | Scentre Group | 67 320 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 819 | CENTRICA PLC | 88 836 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 820 | BCE Inc | 8 531 | 184,9 k $ | 0,03 % |
| 821 | SBS Holdings Inc | 6 600 | 184,9 k $ | 0,03 % |
| 822 | Acerinox SA | 9 240 | 184,8 k $ | 0,03 % |
| 823 | Equinox Gold Corp | 20 626 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 824 | Friedrich Vorwerk Group SE | 2 442 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| 825 | Yamazen Corp | 16 500 | 184 k $ | 0,03 % |
| 826 | Volvo AB | 4 785 | 183,2 k $ | 0,03 % |
| 827 | PEARSON PLC | 10 824 | 183,1 k $ | 0,03 % |
| 828 | SK Kaken Co Ltd | 3 300 | 182 k $ | 0,03 % |
| 829 | Japan Exchange Group Inc | 13 200 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 830 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 9 900 | 181,6 k $ | 0,03 % |
| 831 | Intertek Group PLC | 2 310 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 832 | Stellantis NV | 31 779 | 181,4 k $ | 0,03 % |
| 833 | KGHM Polska Miedz SA | 2 205 | 181,4 k $ | 0,03 % |
| 834 | Telecom Italia SpA/Milano | 21 411 | 181,1 k $ | 0,03 % |
| 835 | Eldorado Gold Corp | 5 940 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 836 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 731 | 179 k $ | 0,03 % |
| 837 | Clariane SE | 38 907 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 838 | Galp Energia SGPS SA | 7 854 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 839 | AL Sydbank | 1 848 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 840 | Financial Partners Group Co Ltd | 16 500 | 177,4 k $ | 0,03 % |
| 841 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9 900 | 177,2 k $ | 0,03 % |
| 842 | AP Moller - Maersk A/S | 66 | 176,8 k $ | 0,03 % |
| 843 | Erste Bank Polska SA | 891 | 174,9 k $ | 0,03 % |
| 844 | Finning International Inc | 2 640 | 174,8 k $ | 0,03 % |
| 845 | Stef SA | 1 122 | 174,8 k $ | 0,03 % |
| 846 | Emera Inc | 3 267 | 174,5 k $ | 0,03 % |
| 847 | Shangri-La Asia Ltd | 330 000 | 174,2 k $ | 0,03 % |
| 848 | Jeudan A/S | 5 511 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 849 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 10 000 | 173,5 k $ | 0,03 % |
| 850 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6 600 | 173,1 k $ | 0,03 % |
| 851 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 23 100 | 172,4 k $ | 0,03 % |
| 852 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 3 400 | 171,7 k $ | 0,03 % |
| 853 | Belc Co Ltd | 4 100 | 171,5 k $ | 0,03 % |
| 854 | TELUS Corp | 17 919 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 855 | Akzo Nobel NV | 2 442 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| 856 | Jeol Ltd | 3 300 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| 857 | thyssenkrupp AG | 12 276 | 170,3 k $ | 0,03 % |
| 858 | Smith & Nephew PLC | 10 890 | 169,8 k $ | 0,03 % |
| 859 | Keppel Ltd | 19 000 | 169,8 k $ | 0,03 % |
| 860 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 300 | 169,6 k $ | 0,03 % |
| 861 | HISCOX LTD | 6 963 | 169,5 k $ | 0,03 % |
| 862 | Palfinger AG | 5 016 | 169,4 k $ | 0,03 % |
| 863 | Tokyu Construction Co Ltd | 23 100 | 169,2 k $ | 0,03 % |
| 864 | Puma SE | 5 346 | 169,1 k $ | 0,03 % |
| 865 | Rohm Co Ltd | 6 200 | 168,6 k $ | 0,03 % |
| 866 | HOCHTIEF AG | 330 | 168,3 k $ | 0,03 % |
| 867 | SBM Offshore NV | 4 521 | 168,2 k $ | 0,03 % |
| 868 | Athabasca Oil Corp | 22 770 | 168,2 k $ | 0,03 % |
| 869 | Equital Ltd | 4 488 | 168 k $ | 0,03 % |
| 870 | OceanaGold Corp | 6 963 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | EQB Inc | 1 650 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 872 | IDI Insurance Co Ltd | 2 112 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 873 | Schindler Holding AG | 530 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 874 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2 904 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 875 | Bravida Holding AB | 12 045 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 876 | Swiss Prime Site AG | 1 017 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 877 | Baytex Energy Corp | 36 333 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 878 | Thomson Reuters Corp | 1 688 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 879 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 10 500 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 880 | Carlsberg AS | 1 122 | 165,1 k $ | 0,02 % |
| 881 | Neste Oyj | 4 686 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 882 | Partners Group Holding AG | 198 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 883 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 1 716 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 884 | Chiba Bank Ltd/The | 9 900 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 885 | CPI Europe AG | 9 141 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 886 | Nomura Research Institute Ltd | 5 545 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 887 | Dom Development SA | 2 376 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 888 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 33 000 | 163 k $ | 0,02 % |
| 889 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 89 100 | 163 k $ | 0,02 % |
| 890 | Straumann Holding AG | 1 320 | 163 k $ | 0,02 % |
| 891 | Blue Square Real Estate Ltd | 1 551 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 892 | ADMIRAL GROUP PLC | 3 201 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 893 | Azelis Group NV | 12 474 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 894 | GEA Group AG | 2 277 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 895 | Metlen Energy & Metals PLC | 3 036 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 896 | Valiant Holding AG | 825 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 897 | SSR Mining Inc | 6 303 | 161 k $ | 0,02 % |
| 898 | Toromont Industries Ltd | 1 070 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 899 | Sage Group PLC/The | 12 276 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 900 | Aker BP ASA | 4 554 | 160,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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