Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | RS GROUP PLC | 16 995 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 902 | TFI International Inc | 1 188 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 903 | AGC Inc | 4 200 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 904 | Quebecor Inc | 3 465 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 905 | WH Group Ltd | 148 500 | 160 k $ | 0,02 % |
| 906 | DPM Metals Inc | 4 554 | 160 k $ | 0,02 % |
| 907 | LION FINANCE GROUP PLC | 1 023 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 908 | Russel Metals Inc | 3 333 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 909 | IDOM Inc | 19 800 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 910 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 4 800 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | Kingspan Group PLC | 1 716 | 158,4 k $ | 0,02 % |
| 912 | Johnson Matthey PLC | 5 907 | 158,4 k $ | 0,02 % |
| 913 | Aritzia Inc | 1 584 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 914 | Securitas AB | 9 795 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 915 | United Utilities Group PLC | 8 415 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 916 | GPT Group/The | 43 131 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 917 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 501 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 918 | Hydro One Ltd | 3 729 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 919 | Jaccs Co Ltd | 6 600 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 920 | SKF AB | 5 742 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 921 | Television Francaise 1 SA | 18 975 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 922 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 6 600 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 923 | Pro Medicus Ltd | 1 353 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 924 | Acciona SA | 561 | 154 k $ | 0,02 % |
| 925 | MITIE GROUP PLC | 55 275 | 154 k $ | 0,02 % |
| 926 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 023 | 154 k $ | 0,02 % |
| 927 | Methanex Corp | 2 772 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 928 | Kyushu Financial Group Inc | 16 500 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 929 | Man Wah Holdings Ltd | 382 800 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 930 | Food & Life Cos Ltd | 4 400 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 931 | MINEBEA MITSUMI Inc | 6 600 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 932 | WSP Global Inc | 1 254 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 933 | Deutsche Lufthansa AG | 14 718 | 153 k $ | 0,02 % |
| 934 | Plus500 Ltd | 2 904 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 935 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 35 000 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 936 | Umicore SA | 6 138 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 937 | Mowi ASA | 7 128 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 938 | Unicaja Banco SA | 39 732 | 152 k $ | 0,02 % |
| 939 | Japan Post Insurance Co Ltd | 13 600 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 940 | K&O Energy Group Inc | 13 200 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 941 | Kuehne + Nagel International AG | 594 | 151 k $ | 0,02 % |
| 942 | Olympus Corp | 13 200 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 943 | Power Assets Holdings Ltd | 20 000 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 944 | Takasago International Corp | 19 800 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 945 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 19 800 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 946 | Yurtec Corp | 9 900 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 947 | SERCO GROUP PLC | 45 705 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 948 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 18 900 | 148,4 k $ | 0,02 % |
| 949 | Inter Cars SA | 594 | 148,4 k $ | 0,02 % |
| 950 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9 900 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 951 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 231 000 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 952 | Industrivarden AB | 2 574 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 953 | Croda International PLC | 3 432 | 148 k $ | 0,02 % |
| 954 | Klepierre SA | 3 267 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 955 | JX ADVANCED METALS CORP | 6 200 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 956 | Taiyo Yuden Co Ltd | 2 300 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 957 | Kyushu Electric Power Co Inc | 13 200 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 958 | Universal Music Group NV | 8 877 | 147,4 k $ | 0,02 % |
| 959 | CCL Industries Inc | 2 223 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Lynas Rare Earths Ltd | 14 795 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 961 | Balfour Beatty PLC | 12 606 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 962 | Exchange Income Corp | 1 630 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 963 | Hokuhoku Financial Group Inc | 3 100 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 964 | Nova Ltd | 363 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 965 | Gildan Activewear Inc | 2 624 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 966 | Viva Energy Group Ltd | 72 468 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 967 | Ipsen SA | 754 | 145 k $ | 0,02 % |
| 968 | Skanska AB | 5 181 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 969 | Qantas Airways Ltd | 20 691 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 970 | Sandfire Resources Ltd | 10 857 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 971 | Kokusai Electric Corp | 3 100 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 972 | Aichi Financial Group Inc | 13 200 | 144 k $ | 0,02 % |
| 973 | Daio Paper Corp | 23 100 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 974 | Tele2 AB | 8 303 | 143,7 k $ | 0,02 % |
| 975 | Accor SA | 2 772 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 976 | Medibank Pvt Ltd | 39 363 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 977 | Ramsay Health Care Ltd | 4 554 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 978 | Iyogin Holdings Inc | 6 200 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 979 | Hudbay Minerals Inc | 6 233 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 980 | IGM Financial Inc | 2 268 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 981 | Cellnex Telecom SA | 4 554 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 982 | Banijay Group NV | 14 025 | 140,7 k $ | 0,02 % |
| 983 | NHK Spring Co Ltd | 6 200 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 984 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 7 227 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 985 | MTR Corp Ltd | 33 264 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 986 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 42 900 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 987 | B2 Impact ASA | 54 813 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Quilter PLC | 53 724 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 989 | CES Energy Solutions Corp | 11 979 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 990 | HBX Group International PLC | 15 708 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 991 | Yamaha Motor Co Ltd | 16 500 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 992 | Element Fleet Management Corp | 6 204 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 993 | Schroders PLC | 17 556 | 139 k $ | 0,02 % |
| 994 | Shimano Inc | 1 100 | 139 k $ | 0,02 % |
| 995 | Glanbia PLC | 5 242 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 996 | Aurubis AG | 660 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 997 | Koninklijke Vopak NV | 2 442 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 998 | Kurita Water Industries Ltd | 2 500 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 999 | Nissan Chemical Corp | 2 900 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Tamarack Valley Energy Ltd | 14 289 | 136,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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