Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | IG Group Holdings PLC | 6 942 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | ALS Ltd | 8 984 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Keyera Corp | 3 205 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 700 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 507 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Bonheur ASA | 5 742 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Bunzl PLC | 3 597 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Nisshinbo Holdings Inc | 9 900 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Yunfeng Financial Group Ltd | 660 000 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | EMS-Chemie Holding AG | 134 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Symrise AG | 1 320 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | GMO Financial Holdings Inc | 19 800 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | CMB Tech NV | 8 349 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Sojitz Corp | 3 999 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4 156 | 134,9 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Koninklijke Heijmans N.V | 1 254 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 9 300 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | APERAM SA | 2 574 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Fuji Electric Co Ltd | 1 500 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | ANDRITZ AG | 1 438 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Gunma Bank Ltd/The | 8 400 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Indra Sistemas SA | 2 046 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Great Eagle Holdings Ltd | 66 000 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | United Energy Group Ltd | 2 904 000 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Swire Pacific Ltd | 10 500 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Paz Retail And Energy Ltd | 473 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Hokuetsu Corp | 23 100 | 133 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | TMX Group Ltd | 3 630 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Talanx AG | 998 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Oil Refineries Ltd | 207 702 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | TOTO Ltd | 3 000 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | AtkinsRealis Group Inc | 2 132 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Region Group | 78 540 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Taisei Corp | 1 600 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Bank of Queensland Ltd | 28 116 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Banca IFIS SpA | 7 722 | 131 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Belimo Holding AG | 126 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | SPIE SA | 2 442 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Kobe Steel Ltd | 10 000 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Jenoptik AG | 3 036 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Konecranes Oyj | 4 182 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Brenntag SE | 1 848 | 130 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 22 143 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Konami Group Corp | 1 000 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Amada Co Ltd | 7 400 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Fukuoka Financial Group Inc | 2 800 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | PSP Swiss Property AG | 717 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | SSAB AB | 12 333 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 39 600 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Neto Malinda Trading Ltd | 2 805 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Bureau Veritas SA | 4 059 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Yara International ASA | 2 739 | 129 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Horiba Ltd | 800 | 129 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | NRW Holdings Ltd | 26 202 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | St James's Place PLC | 9 075 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Lintec Corp | 3 300 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Monadelphous Group Ltd | 6 233 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Rational AG | 165 | 128 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Helios Towers PLC | 48 489 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Tokai Carbon Co Ltd | 13 200 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Hirogin Holdings Inc | 9 200 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Sparebanken Norge | 6 138 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Treasury Wine Estates Ltd | 36 696 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Lifco AB | 3 729 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Vicinity Ltd | 67 250 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Softwareone Holding AG | 11 649 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | INVESTEC PLC | 14 451 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Titan SA | 2 100 | 126 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | SEVERN TRENT PLC | 3 102 | 126 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Babcock International Group PLC | 8 344 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Mitsubishi HC Capital Inc | 13 600 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Hyakugo Bank Ltd/The | 9 900 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Paramount Resources Ltd | 5 940 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | First Majestic Silver Corp | 8 349 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Orsted AS | 5 610 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Enlight Renewable Energy Ltd | 1 472 | 125 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Subsea 7 SA | 3 720 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2 531 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | West Japan Railway Co | 6 600 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Premium Brands Holdings Corp | 1 881 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Pacific Basin Shipping Ltd | 297 000 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Weir Group PLC/The | 3 498 | 124,1 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | J Sainsbury PLC | 25 641 | 124 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | DAIFUKU CO LTD | 3 300 | 124 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Makita Corp | 3 800 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Bodycote PLC | 12 672 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Takashimaya Co Ltd | 8 600 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Leon's Furniture Ltd | 6 996 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Ackermans & van Haaren NV | 396 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Tosoh Corp | 7 200 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Mitsui Chemicals Inc | 9 200 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Japan Metropolitan Fund Invest | 165 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Kikkoman Corp | 11 800 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Elis SA | 4 281 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Hill & Smith PLC | 3 178 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Mapfre SA | 23 886 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | TKH Group NV | 2 475 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Toyo Tire Corp | 4 500 | 121 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | SITC International Holdings Co Ltd | 24 000 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Shionogi & Co Ltd | 6 600 | 120,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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