Zusammensetzung von FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
FlexShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 670,1 Mio. $ davon 657,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 2.256 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KDDI Corp | 66.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Engie SA | 38.742 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | STANDARD CHARTERED PLC | 40.458 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | UNITE Group PLC/The | 162.690 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Infineon Technologies AG | 16.533 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Keyence Corp | 2.300 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Zealand Pharma A/S | 24.750 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Fast Retailing Co Ltd | 2.300 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Eni SpA | 40.788 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Linamar Corp | 15.147 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Sumitomo Corp | 105.600 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Rubis SCA | 28.644 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | B&M European Value Retail plc | 359.832 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Murata Manufacturing Co Ltd | 23.100 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Tate & Lyle PLC | 142.890 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Westpac Banking Corp | 40.029 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Wesdome Gold Mines Ltd | 57.057 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Keller Group PLC | 25.905 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | CaixaBank SA | 72.732 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | National Australia Bank Ltd | 36.201 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Wienerberger AG | 42.933 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | TBC BANK GROUP PLC | 16.203 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | NATIONAL GRID PLC | 65.208 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | BAE SYSTEMS PLC | 36.993 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | ERO Copper Corp | 38.577 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Mitsui & Co Ltd | 33.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Yamada Holdings Co Ltd | 224.400 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | United Overseas Bank Ltd | 29.700 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Bayer AG | 18.018 | 996.105,8 $ | 0,15 % |
| 130 | Generali | 19.668 | 995.450,5 $ | 0,15 % |
| 131 | ORIX Corp | 24.600 | 990.334,4 $ | 0,15 % |
| 132 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 92.400 | 988.269,4 $ | 0,15 % |
| 133 | Sopra Steria Group | 4.686 | 986.640,4 $ | 0,15 % |
| 134 | Zeon Corp | 69.300 | 984.062,2 $ | 0,15 % |
| 135 | Aumovio SE | 21.450 | 983.470 $ | 0,15 % |
| 136 | Brookfield Corp | 23.116 | 981.752,4 $ | 0,15 % |
| 137 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 41.500 | 981.039,4 $ | 0,15 % |
| 138 | Juroku Financial Group Inc | 66.000 | 980.725,4 $ | 0,15 % |
| 139 | Mitsubishi Electric Corp | 26.400 | 980.228 $ | 0,15 % |
| 140 | E.ON SE | 45.507 | 979.881,5 $ | 0,15 % |
| 141 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11.220 | 970.769,7 $ | 0,14 % |
| 142 | Canadian National Railway Co | 7.623 | 968.599,5 $ | 0,14 % |
| 143 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 779.130 | 966.205,8 $ | 0,14 % |
| 144 | Sun Life Financial Inc | 11.517 | 954.872,1 $ | 0,14 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 79.200 | 954.279,8 $ | 0,14 % |
| 146 | OSB Group PLC | 127.116 | 951.984,3 $ | 0,14 % |
| 147 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.501 | 943.139,7 $ | 0,14 % |
| 148 | Clariant AG | 83.325 | 942.369,1 $ | 0,14 % |
| 149 | Swiss Re AG | 5.643 | 940.558,1 $ | 0,14 % |
| 150 | CANAL+ SA | 264.825 | 937.301,1 $ | 0,14 % |
| 151 | ANZ Group Holdings Ltd | 35.497 | 930.187,5 $ | 0,14 % |
| 152 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.362 | 919.753,5 $ | 0,14 % |
| 153 | Orange SA | 48.213 | 919.162,2 $ | 0,14 % |
| 154 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 29.700 | 918.466,3 $ | 0,14 % |
| 155 | Aris Mining Corp | 67.485 | 901.018,7 $ | 0,13 % |
| 156 | Industria de Diseno Textil SA | 13.860 | 900.027,4 $ | 0,13 % |
| 157 | Daido Steel Co Ltd | 62.700 | 895.658 $ | 0,13 % |
| 158 | MACQUARIE GROUP LTD | 4.983 | 885.766,9 $ | 0,13 % |
| 159 | Sompo Holdings Inc | 19.800 | 884.518,1 $ | 0,13 % |
| 160 | Fortuna Mining Corp | 104.973 | 883.723,2 $ | 0,13 % |
| 161 | Metcash Ltd | 413.160 | 882.156,1 $ | 0,13 % |
| 162 | Samsonite Group SA | 485.100 | 874.115,4 $ | 0,13 % |
| 163 | Daicel Corp | 95.700 | 871.803,1 $ | 0,13 % |
| 164 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 37.653 | 871.382 $ | 0,13 % |
| 165 | Komatsu Ltd | 19.800 | 869.720,2 $ | 0,13 % |
| 166 | Rengo Co Ltd | 92.400 | 865.823,8 $ | 0,13 % |
| 167 | Volvo AB | 22.473 | 858.167,1 $ | 0,13 % |
| 168 | Greggs PLC | 33.792 | 854.941 $ | 0,13 % |
| 169 | TC Energy Corp | 12.639 | 850.498,3 $ | 0,13 % |
| 170 | Danske Bank A/S | 14.784 | 849.253,7 $ | 0,13 % |
| 171 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23.100 | 841.450,8 $ | 0,13 % |
| 172 | RELX PLC | 23.727 | 832.431 $ | 0,12 % |
| 173 | Alten SA | 9.603 | 829.759,8 $ | 0,12 % |
| 174 | WENDEL SE | 8.580 | 827.743,6 $ | 0,12 % |
| 175 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.844 | 827.061,7 $ | 0,12 % |
| 176 | DIC Corp | 29.699 | 825.174,3 $ | 0,12 % |
| 177 | CURRYS PLC | 365.178 | 825.124,9 $ | 0,12 % |
| 178 | Wesfarmers Ltd | 13.134 | 824.316,1 $ | 0,12 % |
| 179 | San-In Godo Bank Ltd/The | 56.100 | 823.046,6 $ | 0,12 % |
| 180 | Senko Group Holdings Co Ltd | 59.400 | 822.777,2 $ | 0,12 % |
| 181 | Rheinmetall AG | 627 | 822.390,1 $ | 0,12 % |
| 182 | Cenovus Energy Inc | 26.994 | 813.370,2 $ | 0,12 % |
| 183 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 44.700 | 803.603,4 $ | 0,12 % |
| 184 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33.924 | 801.971,9 $ | 0,12 % |
| 185 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 29.700 | 799.088,1 $ | 0,12 % |
| 186 | Repsol SA | 26.202 | 795.270,2 $ | 0,12 % |
| 187 | Paragon Banking Group PLC | 70.356 | 792.484,9 $ | 0,12 % |
| 188 | Kanematsu Corp | 59.400 | 782.860,1 $ | 0,12 % |
| 189 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 132.000 | 779.772 $ | 0,12 % |
| 190 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 14.958 | 779.412,2 $ | 0,12 % |
| 191 | Hanwa Co Ltd | 72.600 | 778.321,2 $ | 0,12 % |
| 192 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.635 | 776.228,5 $ | 0,12 % |
| 193 | Swedbank AB | 19.404 | 774.939,6 $ | 0,12 % |
| 194 | Erste Group Bank AG | 5.940 | 770.905,3 $ | 0,12 % |
| 195 | EssilorLuxottica SA | 4.059 | 766.127 $ | 0,11 % |
| 196 | Compass Group PLC | 23.991 | 760.754,6 $ | 0,11 % |
| 197 | MARUBENI CORP | 23.100 | 754.549,2 $ | 0,11 % |
| 198 | Mercedes-Benz Group AG | 13.992 | 752.282,7 $ | 0,11 % |
| 199 | Elekta AB | 148.236 | 751.746,1 $ | 0,11 % |
| 200 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4.635 | 749.179,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 63,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Kanada 9,9 %
- Frankreich 8,1 %
- Deutschland 6,6 %
- Schweiz 5,5 %
- Australien 5,2 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweden 3,1 %
- Italien 2,9 %
- Spanien 2,8 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 10,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 684 | 172,9 Mio. $ | 26,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 176 | 91,2 Mio. $ | 13,87 % |
| 3 | Kanada | 180 | 65,3 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 105 | 53,3 Mio. $ | 8,11 % |
| 5 | Deutschland | 105 | 43,2 Mio. $ | 6,57 % |
| 6 | Schweiz | 101 | 36,3 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Australien | 163 | 34,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 8 | Niederlande | 47 | 23,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Schweden | 121 | 20,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Italien | 64 | 19,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Spanien | 49 | 18,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Israel | 81 | 10,2 Mio. $ | 1,56 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033313