Zusammensetzung von PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 337,3 Mio. $ in Aktien, 15,6 %
- Positionen
- 91 in 3 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund | 18.117.790 | 138,6 Mio. $ | 6,41 % |
| 2 | PIMCO ETF TRUST | 2.977.136 | 91,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Welltower Inc | 60.509 | 13,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Prologis Inc | 87.004 | 11,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Equinix Inc | 8.443 | 8,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 26.834 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 28.577 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Public Storage | 13.473 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Realty Income Corp | 68.281 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VENTAS INC | 39.893 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | AvalonBay Communities Inc | 12.525 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Host Hotels & Resorts Inc | 94.435 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 14.852 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Equity Residential | 30.899 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 5.947 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 16 | Healthpeak Properties Inc | 76.872 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 17 | Diversified Healthcare Trust | 170.072 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 49.488 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 57.875 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9.561 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | UDR Inc | 32.158 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.789 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | WP Carey Inc | 16.076 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 19.316 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 29.787 | 998.460,2 $ | 0,05 % |
| 26 | Federal Realty Investment Trust | 8.049 | 993.568,6 $ | 0,05 % |
| 27 | Camden Property Trust | 8.448 | 967.211,5 $ | 0,04 % |
| 28 | BXP Inc | 13.966 | 926.085,5 $ | 0,04 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 11.109 | 885.831,7 $ | 0,04 % |
| 30 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.772 | 870.540,6 $ | 0,04 % |
| 31 | CubeSmart | 21.250 | 845.112,5 $ | 0,04 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 25.433 | 801.902,5 $ | 0,04 % |
| 33 | Vornado Realty Trust | 19.362 | 760.926,6 $ | 0,04 % |
| 34 | NNN REIT INC | 15.629 | 727.217,4 $ | 0,03 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 3.428 | 694.272,8 $ | 0,03 % |
| 36 | First Industrial Realty Trust Inc | 10.967 | 672.386,8 $ | 0,03 % |
| 37 | Kenvue Inc | 31.600 | 603.876 $ | 0,03 % |
| 38 | Agree Realty Corp | 7.885 | 597.209,9 $ | 0,03 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 8.700 | 594.123 $ | 0,03 % |
| 40 | Healthcare Realty Trust Inc | 29.196 | 588.883,3 $ | 0,03 % |
| 41 | Macerich Co/The | 23.095 | 581.763,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Warner Bros Discovery Inc | 21.000 | 559.860 $ | 0,03 % |
| 43 | Kite Realty Group Trust | 19.703 | 559.171,1 $ | 0,03 % |
| 44 | Nuvalent Inc | 4.500 | 555.750 $ | 0,03 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 1.700 | 534.803 $ | 0,02 % |
| 46 | Broadstone Net Lease Inc | 25.112 | 519.065 $ | 0,02 % |
| 47 | AES Corp/The | 33.800 | 495.508 $ | 0,02 % |
| 48 | Janus Living Inc | 16.100 | 462.714 $ | 0,02 % |
| 49 | Kilroy Realty Corp | 12.087 | 452.899,9 $ | 0,02 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 10.932 | 441.106,2 $ | 0,02 % |
| 51 | Sun Communities Inc | 3.607 | 432.515,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 14.200 | 428.556 $ | 0,02 % |
| 53 | SL Green Realty Corp | 8.185 | 423.737,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Terreno Realty Corp | 5.661 | 366.663 $ | 0,02 % |
| 55 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.641 | 363.562,5 $ | 0,02 % |
| 56 | Pebblebrook Hotel Trust | 18.010 | 349.574,1 $ | 0,02 % |
| 57 | DiamondRock Hospitality Co | 27.571 | 335.814,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Roku Inc | 2.400 | 331.536 $ | 0,02 % |
| 59 | Independence Realty Trust Inc | 19.245 | 321.199,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Organon & Co | 22.900 | 310.066 $ | 0,01 % |
| 61 | Silicon Laboratories Inc | 1.400 | 305.984 $ | 0,01 % |
| 62 | Sunstone Hotel Investors Inc | 26.498 | 303.402,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Apple Hospitality REIT Inc | 17.891 | 300.747,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Hudson Pacific Properties Inc | 19.296 | 293.106,2 $ | 0,01 % |
| 65 | National Storage Affiliates Trust | 5.886 | 261.750,4 $ | 0,01 % |
| 66 | Cousins Properties Inc | 8.727 | 261.635,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Phillips Edison & Co Inc | 5.775 | 240.355,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Qube Holdings Ltd | 67.563 | 238.564 $ | 0,01 % |
| 69 | Urban Edge Properties | 10.188 | 233.101,4 $ | 0,01 % |
| 70 | Park Hotels & Resorts Inc | 16.184 | 230.622 $ | 0,01 % |
| 71 | TANGER INC | 5.802 | 229.004,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Realty Trust | 10.897 | 227.856,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Summit Hotel Properties Inc | 30.613 | 214.597,1 $ | 0,01 % |
| 74 | American Assets Trust Inc | 7.876 | 194.458,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Curbline Properties Corp | 6.315 | 191.976 $ | 0,01 % |
| 76 | UniFirst Corp/MA | 700 | 185.122 $ | 0,01 % |
| 77 | COPT Defense Properties | 5.026 | 182.896,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Brighthouse Financial Inc | 2.700 | 170.910 $ | 0,01 % |
| 79 | EPR Properties | 2.889 | 167.590,9 $ | 0,01 % |
| 80 | Apogee Therapeutics Inc | 1.200 | 159.276 $ | 0,01 % |
| 81 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.645 | 155.652,2 $ | 0,01 % |
| 82 | Global Net Lease Inc | 16.068 | 143.647,9 $ | 0,01 % |
| 83 | RLJ Lodging Trust | 12.071 | 143.041,4 $ | 0,01 % |
| 84 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.297 | 142.368,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Allied Gold Corp | 5.349 | 127.101,2 $ | 0,01 % |
| 86 | CBL & Associates Properties Inc | 2.314 | 122.850,3 $ | 0,01 % |
| 87 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.152 | 120.025,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Highwoods Properties Inc | 3.940 | 118.830,4 $ | 0,01 % |
| 89 | Piedmont Realty Trust Inc | 10.380 | 94.977 $ | 0,00 % |
| 90 | Gladstone Commercial Corp | 4.000 | 49.200 $ | 0,00 % |
| 91 | Apartment Investment and Management Co | 773 | 2295,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 676.653,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,7 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 81,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Australien 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 337 Mio. $ | 99,89 % |
| 2 | Australien | 1 | 238.564 $ | 0,07 % |
| 3 | Kanada | 1 | 127.101,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033597