Composition de PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 337,3 M $ en actions, soit 15,6 %
- Positions
- 91 dans 3 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund | 18 117 790 | 138,6 M $ | 6,41 % |
| 2 | PIMCO ETF TRUST | 2 977 136 | 91,3 M $ | 4,22 % |
| 3 | Welltower Inc | 60 509 | 13,7 M $ | 0,63 % |
| 4 | Prologis Inc | 87 004 | 11,8 M $ | 0,54 % |
| 5 | Equinix Inc | 8 443 | 8,8 M $ | 0,41 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 26 834 | 6 M $ | 0,28 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 28 577 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | Public Storage | 13 473 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 9 | Realty Income Corp | 68 281 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 10 | VENTAS INC | 39 893 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 11 | AvalonBay Communities Inc | 12 525 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Host Hotels & Resorts Inc | 94 435 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 14 852 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 14 | Equity Residential | 30 899 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 5 947 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 16 | Healthpeak Properties Inc | 76 872 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 17 | Diversified Healthcare Trust | 170 072 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 49 488 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 57 875 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9 561 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 21 | UDR Inc | 32 158 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 22 | Omega Healthcare Investors Inc | 24 789 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 23 | WP Carey Inc | 16 076 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 19 316 | 1 M $ | 0,05 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 29 787 | 998,5 k $ | 0,05 % |
| 26 | Federal Realty Investment Trust | 8 049 | 993,6 k $ | 0,05 % |
| 27 | Camden Property Trust | 8 448 | 967,2 k $ | 0,04 % |
| 28 | BXP Inc | 13 966 | 926,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 11 109 | 885,8 k $ | 0,04 % |
| 30 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 772 | 870,5 k $ | 0,04 % |
| 31 | CubeSmart | 21 250 | 845,1 k $ | 0,04 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 25 433 | 801,9 k $ | 0,04 % |
| 33 | Vornado Realty Trust | 19 362 | 760,9 k $ | 0,04 % |
| 34 | NNN REIT INC | 15 629 | 727,2 k $ | 0,03 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 3 428 | 694,3 k $ | 0,03 % |
| 36 | First Industrial Realty Trust Inc | 10 967 | 672,4 k $ | 0,03 % |
| 37 | Kenvue Inc | 31 600 | 603,9 k $ | 0,03 % |
| 38 | Agree Realty Corp | 7 885 | 597,2 k $ | 0,03 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 8 700 | 594,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Healthcare Realty Trust Inc | 29 196 | 588,9 k $ | 0,03 % |
| 41 | Macerich Co/The | 23 095 | 581,8 k $ | 0,03 % |
| 42 | Warner Bros Discovery Inc | 21 000 | 559,9 k $ | 0,03 % |
| 43 | Kite Realty Group Trust | 19 703 | 559,2 k $ | 0,03 % |
| 44 | Nuvalent Inc | 4 500 | 555,8 k $ | 0,03 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 1 700 | 534,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | Broadstone Net Lease Inc | 25 112 | 519,1 k $ | 0,02 % |
| 47 | AES Corp/The | 33 800 | 495,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | Janus Living Inc | 16 100 | 462,7 k $ | 0,02 % |
| 49 | Kilroy Realty Corp | 12 087 | 452,9 k $ | 0,02 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 10 932 | 441,1 k $ | 0,02 % |
| 51 | Sun Communities Inc | 3 607 | 432,5 k $ | 0,02 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 14 200 | 428,6 k $ | 0,02 % |
| 53 | SL Green Realty Corp | 8 185 | 423,7 k $ | 0,02 % |
| 54 | Terreno Realty Corp | 5 661 | 366,7 k $ | 0,02 % |
| 55 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5 641 | 363,6 k $ | 0,02 % |
| 56 | Pebblebrook Hotel Trust | 18 010 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 57 | DiamondRock Hospitality Co | 27 571 | 335,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | Roku Inc | 2 400 | 331,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Independence Realty Trust Inc | 19 245 | 321,2 k $ | 0,01 % |
| 60 | Organon & Co | 22 900 | 310,1 k $ | 0,01 % |
| 61 | Silicon Laboratories Inc | 1 400 | 306 k $ | 0,01 % |
| 62 | Sunstone Hotel Investors Inc | 26 498 | 303,4 k $ | 0,01 % |
| 63 | Apple Hospitality REIT Inc | 17 891 | 300,7 k $ | 0,01 % |
| 64 | Hudson Pacific Properties Inc | 19 296 | 293,1 k $ | 0,01 % |
| 65 | National Storage Affiliates Trust | 5 886 | 261,8 k $ | 0,01 % |
| 66 | Cousins Properties Inc | 8 727 | 261,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Phillips Edison & Co Inc | 5 775 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 68 | Qube Holdings Ltd | 67 563 | 238,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Urban Edge Properties | 10 188 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 70 | Park Hotels & Resorts Inc | 16 184 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 71 | TANGER INC | 5 802 | 229 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Realty Trust | 10 897 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 73 | Summit Hotel Properties Inc | 30 613 | 214,6 k $ | 0,01 % |
| 74 | American Assets Trust Inc | 7 876 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 75 | Curbline Properties Corp | 6 315 | 192 k $ | 0,01 % |
| 76 | UniFirst Corp/MA | 700 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 77 | COPT Defense Properties | 5 026 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 78 | Brighthouse Financial Inc | 2 700 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 79 | EPR Properties | 2 889 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | Apogee Therapeutics Inc | 1 200 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7 645 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 82 | Global Net Lease Inc | 16 068 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 83 | RLJ Lodging Trust | 12 071 | 143 k $ | 0,01 % |
| 84 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 297 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | Allied Gold Corp | 5 349 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 86 | CBL & Associates Properties Inc | 2 314 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 87 | Sabra Health Care REIT Inc | 6 152 | 120 k $ | 0,01 % |
| 88 | Highwoods Properties Inc | 3 940 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 89 | Piedmont Realty Trust Inc | 10 380 | 95 k $ | 0,00 % |
| 90 | Gladstone Commercial Corp | 4 000 | 49,2 k $ | 0,00 % |
| 91 | Apartment Investment and Management Co | 773 | 2,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 2 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 676,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 17,7 %
- Consommation de base 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Communication 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 81,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Australie 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 337 M $ | 99,89 % |
| 2 | Australie | 1 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 3 | Canada | 1 | 127,1 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033597