Zusammensetzung von AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Nettovermögen
- 689,5 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 174,9 %
- Positionen
- 940 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 38.515 | 9,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 48.856 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 44.426 | 8,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Centene Corp | 124.574 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Expedia Group Inc | 28.087 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 6.129 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Altria Group Inc | 92.074 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.341 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | McKesson Corp | 8.088 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Lam Research Corp | 13.123 | 5,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Sanofi SA | 65.479 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Adobe Inc | 27.259 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 47.409 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 32.273 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Sandisk Corp | 2.402 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Medpace Holdings Inc | 10.194 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Fortinet Inc | 34.443 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Snowflake Inc | 20.687 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 11.186 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Airbnb Inc | 35.128 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Qualys Inc | 35.907 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | General Electric Co | 13.149 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 428.922 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 21.174 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 19.651 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Otis Worldwide Corp | 62.301 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 25.778 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Wayfair Inc | 46.741 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Evercore Inc | 12.603 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Molson Coors Beverage Co | 105.109 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 207.973 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | BARCLAYS PLC | 592.799 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Etsy Inc | 51.485 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | NetApp Inc | 24.646 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Nutanix Inc | 74.015 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Comcast Corp | 153.354 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 3.190 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Exelixis Inc | 68.858 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | McDonald's Corp | 13.816 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Kimberly-Clark Corp | 33.650 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Vodafone Group PLC | 2.697.453 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Deckers Outdoor Corp | 35.821 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Magna International Inc | 53.313 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 45.909 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Royal Bank of Canada | 16.819 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Societe Generale SA | 39.227 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Cirrus Logic Inc | 23.297 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | VeriSign Inc | 13.642 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 34.564 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | ABB Ltd | 31.527 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Manhattan Associates Inc | 24.303 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Accenture PLC | 27.096 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Banco Santander SA | 242.194 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Autodesk Inc | 17.242 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 58.136 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Mastercard Inc | 6.468 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Avnet Inc | 37.248 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | ADVANTEST CORP | 16.000 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | QBE Insurance Group Ltd | 186.034 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 59.339 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | LivaNova PLC | 38.196 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.230 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Manulife Financial Corp | 76.009 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 9.165 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Allstate Corp/The | 12.868 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Teradata Corp | 88.345 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 88.762 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 18.750 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Repsol SA | 119.817 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Zebra Technologies Corp | 11.339 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1.042.400 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Zoetis Inc | 41.402 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | HubSpot Inc | 15.991 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Astellas Pharma Inc | 217.000 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 143.324 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Saipem SpA | 573.272 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | STANDARD CHARTERED PLC | 106.104 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Rubrik Inc | 35.502 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Incyte Corp | 24.963 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 16.271 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Illumina Inc | 16.052 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | ASML Holding NV | 1.422 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Neurocrine Biosciences Inc | 16.649 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Tapestry Inc | 19.157 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | PG&E Corp | 166.637 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Eiffage SA | 18.966 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | NVIDIA Corp | 13.943 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | ResMed Inc | 14.276 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Evolution Mining Ltd | 331.891 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Ciena Corp | 5.543 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Sterling Infrastructure Inc | 3.238 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 31.408 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | New York Times Co/The | 38.365 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Equinor ASA | 84.435 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | INVESCO LTD | 100.117 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 12.083 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Stanley Black & Decker Inc | 27.752 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Roku Inc | 18.791 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Safran SA | 6.579 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Pegasystems Inc | 86.140 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,5 %
- Finanzen 8,4 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 10,5 %
- JPY 10,2 %
- CAD 4,9 %
- GBP 3,6 %
- AUD 2,5 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,5 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,8 %
- Japan 10,2 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,6 %
- Australien 2,5 %
- Schweiz 2,2 %
- Italien 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Spanien 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 477 | 733 Mio. $ | 60,78 % |
| 2 | Japan | 128 | 122,8 Mio. $ | 10,18 % |
| 3 | Kanada | 51 | 55,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 49 | 48,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Frankreich | 30 | 38,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Deutschland | 28 | 31,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Australien | 34 | 30,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Schweiz | 23 | 26,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Italien | 16 | 18,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Schweden | 21 | 17,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Spanien | 11 | 14,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Niederlande | 14 | 12,2 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Alternative Risk Premia Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058563