Composition d'AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Actif net
- 689,5 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 174,9 %
- Positions
- 940 dans 25 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 38 515 | 9,7 M $ | 1,41 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 48 856 | 8,7 M $ | 1,26 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 44 426 | 8,5 M $ | 1,23 % |
| 4 | Centene Corp | 124 574 | 8 M $ | 1,16 % |
| 5 | Expedia Group Inc | 28 087 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 6 129 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 7 | Altria Group Inc | 92 074 | 6,6 M $ | 0,96 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 10 341 | 6,6 M $ | 0,96 % |
| 9 | McKesson Corp | 8 088 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 10 | Lam Research Corp | 13 123 | 5,7 M $ | 0,82 % |
| 11 | Sanofi SA | 65 479 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 12 | Adobe Inc | 27 259 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 47 409 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 32 273 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 15 | Sandisk Corp | 2 402 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 16 | Medpace Holdings Inc | 10 194 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 17 | Fortinet Inc | 34 443 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 18 | Snowflake Inc | 20 687 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 11 186 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 20 | Airbnb Inc | 35 128 | 5 M $ | 0,73 % |
| 21 | Qualys Inc | 35 907 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 22 | General Electric Co | 13 149 | 4,9 M $ | 0,71 % |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 428 922 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 21 174 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 19 651 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 26 | Otis Worldwide Corp | 62 301 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 25 778 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 28 | Wayfair Inc | 46 741 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 29 | Evercore Inc | 12 603 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 30 | Molson Coors Beverage Co | 105 109 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 31 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 207 973 | 4 M $ | 0,58 % |
| 32 | BARCLAYS PLC | 592 799 | 4 M $ | 0,58 % |
| 33 | Etsy Inc | 51 485 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 34 | NetApp Inc | 24 646 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 35 | Nutanix Inc | 74 015 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | Comcast Corp | 153 354 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 3 190 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 38 | Exelixis Inc | 68 858 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 39 | McDonald's Corp | 13 816 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 40 | Kimberly-Clark Corp | 33 650 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 41 | Vodafone Group PLC | 2 697 453 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 42 | Deckers Outdoor Corp | 35 821 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 43 | Magna International Inc | 53 313 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 45 909 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 45 | Royal Bank of Canada | 16 819 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 46 | Societe Generale SA | 39 227 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 47 | Cirrus Logic Inc | 23 297 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 48 | VeriSign Inc | 13 642 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 34 564 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 50 | ABB Ltd | 31 527 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 51 | Manhattan Associates Inc | 24 303 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 52 | Accenture PLC | 27 096 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 53 | Banco Santander SA | 242 194 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 54 | Autodesk Inc | 17 242 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 58 136 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 56 | Mastercard Inc | 6 468 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 57 | Avnet Inc | 37 248 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 58 | ADVANTEST CORP | 16 000 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 59 | QBE Insurance Group Ltd | 186 034 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 59 339 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 61 | LivaNova PLC | 38 196 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 230 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 63 | Manulife Financial Corp | 76 009 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 9 165 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Allstate Corp/The | 12 868 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 66 | Teradata Corp | 88 345 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 88 762 | 3 M $ | 0,44 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 18 750 | 3 M $ | 0,43 % |
| 69 | Repsol SA | 119 817 | 3 M $ | 0,43 % |
| 70 | Zebra Technologies Corp | 11 339 | 3 M $ | 0,43 % |
| 71 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1 042 400 | 3 M $ | 0,43 % |
| 72 | Zoetis Inc | 41 402 | 3 M $ | 0,43 % |
| 73 | HubSpot Inc | 15 991 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 74 | Astellas Pharma Inc | 217 000 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 143 324 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 76 | Saipem SpA | 573 272 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 77 | STANDARD CHARTERED PLC | 106 104 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 78 | Rubrik Inc | 35 502 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 79 | Incyte Corp | 24 963 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 16 271 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 81 | Illumina Inc | 16 052 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 82 | ASML Holding NV | 1 422 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 83 | Neurocrine Biosciences Inc | 16 649 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 84 | Tapestry Inc | 19 157 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 85 | PG&E Corp | 166 637 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 86 | Eiffage SA | 18 966 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 87 | NVIDIA Corp | 13 943 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 88 | ResMed Inc | 14 276 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 89 | Evolution Mining Ltd | 331 891 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 90 | Ciena Corp | 5 543 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 91 | Sterling Infrastructure Inc | 3 238 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 92 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 31 408 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 93 | New York Times Co/The | 38 365 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 94 | Equinor ASA | 84 435 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 95 | INVESCO LTD | 100 117 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 12 083 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 97 | Stanley Black & Decker Inc | 27 752 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 98 | Roku Inc | 18 791 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 99 | Safran SA | 6 579 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 100 | Pegasystems Inc | 86 140 | 2,6 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,5 %
- Finance 8,4 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 56,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 10,5 %
- JPY 10,2 %
- CAD 4,9 %
- GBP 3,6 %
- AUD 2,5 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,5 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,8 %
- Japon 10,2 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,6 %
- Australie 2,5 %
- Suisse 2,2 %
- Italie 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Espagne 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 733 M $ | 60,78 % |
| 2 | Japon | 128 | 122,8 M $ | 10,18 % |
| 3 | Canada | 51 | 55,4 M $ | 4,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 49 | 48,4 M $ | 4,01 % |
| 5 | France | 30 | 38,7 M $ | 3,21 % |
| 6 | Allemagne | 28 | 31,4 M $ | 2,60 % |
| 7 | Australie | 34 | 30,5 M $ | 2,53 % |
| 8 | Suisse | 23 | 26,5 M $ | 2,20 % |
| 9 | Italie | 16 | 18,7 M $ | 1,55 % |
| 10 | Suède | 21 | 17,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Espagne | 11 | 14,2 M $ | 1,18 % |
| 12 | Pays-Bas | 14 | 12,2 M $ | 1,01 % |
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