Composition d'AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Actif net
- 485,6 M $ dont 765,7 M $ en actions, soit 157,7 %
- Positions
- 913 dans 25 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 1 469 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| 2 | Expedia Group Inc | 25 561 | 5,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 29 173 | 5 M $ | 1,04 % |
| 4 | Adobe Inc | 20 620 | 5 M $ | 1,03 % |
| 5 | McKesson Corp | 5 738 | 5 M $ | 1,02 % |
| 6 | Medpace Holdings Inc | 9 347 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 7 | Centene Corp | 125 279 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| 8 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 347 254 | 4 M $ | 0,82 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 30 365 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 58 135 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 11 | Molson Coors Beverage Co | 80 180 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 35 956 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 13 | Repsol SA | 119 812 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 7 548 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 49 431 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 16 | Cirrus Logic Inc | 22 380 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 17 | Airbnb Inc | 25 070 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 18 | Mastercard Inc | 6 260 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 19 | Equinor ASA | 73 190 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 20 | New York Times Co/The | 36 760 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 21 | HubSpot Inc | 12 475 | 3 M $ | 0,63 % |
| 22 | VeriSign Inc | 12 149 | 3 M $ | 0,62 % |
| 23 | Veeva Systems Inc | 17 038 | 3 M $ | 0,62 % |
| 24 | Deckers Outdoor Corp | 29 564 | 3 M $ | 0,61 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 27 889 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 26 | Exelixis Inc | 67 061 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 27 | Societe Generale SA | 39 226 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 28 | Inpex Corp | 96 300 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 29 | GE Vernova Inc | 3 190 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 8 165 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 31 | Ciena Corp | 7 048 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 32 | Banco Santander SA | 242 185 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 33 | Lam Research Corp | 12 489 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 34 | Advantest Corp | 19 200 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 88 755 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 36 | Fortinet Inc | 32 249 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 37 | NetApp Inc | 24 892 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 38 | Zoom Communications Inc | 31 408 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 39 | Pegasystems Inc | 57 940 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 40 | Nutanix Inc | 63 908 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 41 | General Motors Co | 32 438 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 42 | Autodesk Inc | 10 020 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 43 | Barclays PLC | 444 148 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | Avnet Inc | 37 250 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 45 | TechnipFMC PLC | 32 866 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 46 | Comcast Corp | 78 685 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 47 | Western Digital Corp | 8 327 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 48 | Manulife Financial Corp | 65 293 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 49 | Albemarle Corp | 12 507 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 50 | Eiffage SA | 14 533 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 51 | Standard Chartered PLC | 106 100 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 52 | Atlassian Corp | 32 199 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 99 638 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 54 | Domino's Pizza Inc | 5 961 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 55 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45 749 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 56 | Biogen Inc | 11 410 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | EMCOR Group Inc | 2 781 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 58 | Astellas Pharma Inc | 125 900 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 59 | ASML Holding NV | 1 538 | 2 M $ | 0,42 % |
| 60 | Textron Inc | 23 273 | 2 M $ | 0,42 % |
| 61 | Lyft Inc | 153 023 | 2 M $ | 0,42 % |
| 62 | Incyte Corp | 21 566 | 2 M $ | 0,42 % |
| 63 | AT&T Inc | 69 167 | 2 M $ | 0,41 % |
| 64 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 672 400 | 2 M $ | 0,41 % |
| 65 | Corteva Inc | 23 690 | 2 M $ | 0,41 % |
| 66 | Generali | 49 291 | 2 M $ | 0,41 % |
| 67 | Qualys Inc | 22 562 | 2 M $ | 0,41 % |
| 68 | Illumina Inc | 16 052 | 2 M $ | 0,41 % |
| 69 | Toyota Tsusho Corp | 51 000 | 2 M $ | 0,41 % |
| 70 | Leonardo SpA | 29 042 | 2 M $ | 0,41 % |
| 71 | Cardinal Health, Inc. | 9 272 | 2 M $ | 0,40 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 1 297 296 | 2 M $ | 0,40 % |
| 73 | Amphenol Corp | 15 406 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 74 | Synchrony Financial | 28 513 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 103 733 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 12 349 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 77 | MSCI Inc | 3 532 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 8 256 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 79 | Crown Holdings Inc | 18 949 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 80 | Sanofi SA | 19 612 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 81 | Accenture PLC | 9 483 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 82 | Viatris Inc | 137 457 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 83 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 623 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 84 | Aeon Co Ltd | 154 800 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 7 366 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 86 | QBE Insurance Group Ltd. | 124 787 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 87 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 024 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 88 | General Dynamics Corp | 5 283 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 89 | Kroger Co/The | 25 000 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 90 | Federated Hermes Inc | 31 872 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 91 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 051 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 92 | Unipol Assicurazioni SpA | 76 633 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 93 | Bank of Nova Scotia/The | 25 162 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 94 | Insulet Corp | 8 309 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 95 | Jabil Inc | 6 549 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 96 | Etsy Inc | 34 768 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 97 | Kinross Gold Corp | 56 825 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 98 | ENEOS Holdings Inc | 191 800 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 65 624 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 100 | Best Buy Co Inc | 26 878 | 1,7 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,3 %
- Japon 10,6 %
- Canada 4,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,8 %
- Suisse 2,1 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | Japon | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | Canada | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | France | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | Allemagne | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | Australie | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | Suisse | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | Suède | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | Italie | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | Espagne | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | Pays-Bas | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
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