Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rivian Automotive Inc | 114 373 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 102 | Rolls-Royce Holdings PLC | 112 586 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 103 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 186 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 104 | Shell PLC | 36 387 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 105 | Snowflake Inc | 11 119 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 106 | Invesco Ltd | 68 830 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 107 | Norsk Hydro ASA | 156 160 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 108 | Chewy Inc | 61 200 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 109 | LivaNova PLC | 25 944 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 110 | Novartis AG | 10 725 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 111 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17 351 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 112 | Centrica PLC | 580 483 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 113 | Curtiss-Wright Corp | 2 401 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 114 | General Electric Co | 5 757 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 115 | Expand Energy Corp | 14 776 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 116 | Bouygues SA | 27 965 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 117 | FedEx Corp | 4 544 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 118 | United Therapeutics Corp | 2 710 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 119 | Willis Towers Watson PLC | 5 497 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 120 | NOV Inc | 84 665 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 121 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 510 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 122 | NVIDIA Corp | 9 080 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 123 | Magna International Inc | 28 266 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 124 | Northern Trust Corp | 11 266 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 125 | Holcim AG | 18 901 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 126 | Central Japan Railway Co | 59 700 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 127 | Evercore Inc | 5 182 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 128 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 349 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 129 | ISS A/S | 42 019 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 130 | Sandisk Corp/DE | 2 402 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 131 | CH Robinson Worldwide Inc | 9 070 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 132 | IAC Inc | 37 540 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 133 | Teradata Corp | 58 607 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 134 | PG&E Corp | 85 255 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 135 | Schindler Holding AG | 4 527 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 136 | Tapestry Inc | 10 563 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 137 | Smurfit Westrock PLC | 37 338 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 138 | L3Harris Technologies Inc | 4 297 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 139 | HP Inc | 76 973 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 140 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 357 800 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 141 | Zscaler Inc | 10 463 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 142 | Heidelberg Materials AG | 6 955 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 143 | WH Group Ltd | 1 107 500 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 144 | Allianz SE | 3 444 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 145 | BHP Group Ltd | 40 096 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 146 | Roku Inc | 15 188 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 147 | NN Group NV | 18 247 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 148 | UniCredit SpA | 19 859 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 10 766 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 150 | ANZ Group Holdings Ltd | 56 281 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 151 | Popular Inc | 10 543 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 152 | Kingfisher PLC | 371 468 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 153 | Japan Post Bank Co Ltd | 86 100 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 154 | Deutsche Lufthansa AG | 164 420 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 155 | SS&C Technologies Holdings Inc | 20 644 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 156 | Skyworks Solutions Inc | 25 974 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 157 | MongoDB Inc | 5 650 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 158 | Evolution Mining Ltd | 153 360 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 159 | Osaka Gas Co Ltd | 34 000 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 160 | Oshkosh Corp | 9 335 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 161 | Ageas SA/NV | 18 617 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 162 | ABN AMRO Bank NV | 43 172 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 163 | T Rowe Price Group Inc | 15 115 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 164 | Cie de Saint-Gobain SA | 16 269 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 165 | Cigna Group/The | 5 028 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 166 | Entergy Corp | 11 904 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 167 | TotalEnergies SE | 14 529 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 168 | Macy's Inc | 73 416 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 169 | Square Enix Holdings Co Ltd | 83 300 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 170 | Chubu Electric Power Co Inc | 80 200 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 171 | Lundin Gold Inc | 17 267 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 172 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6 840 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 173 | TD SYNNEX Corp | 7 738 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 174 | Logitech International SA | 14 031 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 175 | Dropbox Inc | 57 291 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 176 | Alcoa Corp | 19 616 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 177 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 384 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 178 | Rexel SA | 32 614 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 179 | Ubiquiti Inc | 1 626 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 180 | Allison Transmission Holdings Inc | 10 859 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 181 | Visa Inc | 4 190 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 182 | CyberAgent Inc | 147 900 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 183 | Fortive Corp | 22 835 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 184 | Johnson Controls International plc | 9 639 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 185 | Marubeni Corp | 34 500 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 186 | Genpact Ltd | 33 873 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 187 | Morningstar Inc | 7 455 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 188 | Zebra Technologies Corp | 6 024 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 189 | SGS SA | 11 946 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 190 | Carrefour SA | 67 748 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 191 | Murphy USA Inc | 2 525 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 192 | Janus Henderson Group PLC | 24 171 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 193 | Wesfarmers Ltd | 24 235 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 194 | Monster Beverage Corp | 16 950 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 195 | Kongsberg Gruppen ASA | 28 446 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 196 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19 682 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 197 | eBay Inc | 13 264 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 198 | Versant Media Group Inc | 32 509 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 199 | SEI Investments Co | 15 283 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 200 | Aurubis AG | 6 739 | 1,2 M $ | 0,25 % |