Composition d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 689,5 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 174,9 %
- Positions
- 940 dans 25 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Illinois Tool Works Inc | 9 492 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 102 | Jabil Inc | 6 549 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 103 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 99 644 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 104 | General Motors Co | 32 441 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 105 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 030 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 106 | TECHNIPFMC PLC | 37 529 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 107 | State Street Corp | 14 607 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 108 | Biogen Inc | 11 413 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 109 | Leonardo SpA | 45 851 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 110 | Kinross Gold Corp | 103 833 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 111 | Exelon Corp | 52 653 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 112 | Rivian Automotive Inc | 141 379 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 113 | Landstar System Inc | 11 821 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 114 | Deutsche Lufthansa AG | 212 377 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 115 | Generali | 49 292 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 116 | Cboe Global Markets Inc | 9 867 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 117 | Schindler Holding AG | 7 166 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 118 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 63 600 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 119 | Veeva Systems Inc | 13 336 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 120 | Fortive Corp | 38 637 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 121 | Domino's Pizza Inc | 7 878 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 122 | Valero Energy Corp | 8 934 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 123 | EMCOR Group Inc | 2 781 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 124 | Nomura Holdings Inc | 261 100 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 125 | T Rowe Price Group Inc | 20 049 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 126 | Holcim AG | 25 205 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 127 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 628 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 128 | Logitech International SA | 24 034 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 129 | Colgate-Palmolive Co | 24 467 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 130 | Lyft Inc | 153 053 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 131 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 359 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 132 | Central Japan Railway Co | 104 700 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 133 | Howmet Aerospace Inc | 8 257 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 134 | ENEOS Holdings, Inc. | 299 500 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 135 | Agnico Eagle Mines Ltd | 14 259 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 136 | Bank of Nova Scotia/The | 25 164 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 137 | VIATRIS INC | 137 472 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 138 | Estee Lauder Cos Inc/The | 27 535 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 139 | Synchrony Financial | 28 513 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 140 | Bio-Rad Laboratories Inc | 7 340 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 141 | Edison International | 28 946 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 142 | Keurig Dr Pepper Inc | 65 623 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 143 | PepsiCo Inc | 15 853 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 144 | Amphenol Corp | 12 157 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 145 | Raymond James Financial Inc | 14 097 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 146 | Unipol Assicurazioni SpA | 76 631 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 147 | Textron Inc | 23 280 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 148 | SS&C Technologies Holdings Inc | 34 377 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 149 | CROWN HOLDINGS INC | 18 945 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 150 | Mettler-Toledo International Inc | 1 658 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 151 | General Dynamics Corp | 5 945 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 152 | EXPAND ENERGY CORP | 22 972 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 153 | Tradeweb Markets Inc | 20 967 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 154 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 338 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 155 | NATWEST GROUP PLC | 235 623 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 156 | Rakuten Group, Inc. | 444 000 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 157 | TD SYNNEX Corp | 7 737 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 158 | Bombardier Inc | 8 978 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 159 | Charles Schwab Corp/The | 22 399 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 160 | Eversource Energy | 28 507 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 161 | NOV Inc | 111 051 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 162 | Cummins Inc | 2 882 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 163 | Kraft Heinz Co/The | 86 595 | 2 M $ | 0,30 % |
| 164 | EOG Resources Inc | 15 694 | 2 M $ | 0,30 % |
| 165 | Rockwell Automation Inc | 4 106 | 2 M $ | 0,29 % |
| 166 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 287 700 | 2 M $ | 0,29 % |
| 167 | Datadog Inc | 7 751 | 2 M $ | 0,29 % |
| 168 | Verizon Communications Inc | 47 647 | 2 M $ | 0,29 % |
| 169 | SHELL PLC | 51 857 | 2 M $ | 0,29 % |
| 170 | Corteva Inc | 23 694 | 2 M $ | 0,29 % |
| 171 | Vestas Wind Systems A/S | 70 756 | 2 M $ | 0,29 % |
| 172 | Capital One Financial Corp | 9 976 | 2 M $ | 0,29 % |
| 173 | Visa Inc | 5 832 | 2 M $ | 0,29 % |
| 174 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17 353 | 2 M $ | 0,29 % |
| 175 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 104 100 | 2 M $ | 0,29 % |
| 176 | Philip Morris International Inc | 11 036 | 2 M $ | 0,29 % |
| 177 | Chubu Electric Power Co Inc | 105 500 | 2 M $ | 0,29 % |
| 178 | HP Inc | 90 264 | 2 M $ | 0,29 % |
| 179 | MSCI Inc | 3 532 | 2 M $ | 0,29 % |
| 180 | Japan Post Bank Co Ltd | 103 700 | 2 M $ | 0,29 % |
| 181 | Bath & Body Works Inc | 85 066 | 2 M $ | 0,29 % |
| 182 | Toro Co/The | 20 034 | 2 M $ | 0,28 % |
| 183 | Daiichi Life Group Inc | 178 600 | 2 M $ | 0,28 % |
| 184 | Insulet Corp | 12 791 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 185 | Jack Henry & Associates Inc | 13 991 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 186 | Toronto-Dominion Bank/The | 15 820 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 187 | Newmont Corp | 20 591 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 188 | Johnson Controls International plc | 13 151 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 189 | AGCO Corp | 15 998 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 190 | Consolidated Edison Inc | 17 185 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 191 | Willis Towers Watson PLC | 7 272 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 192 | MongoDB Inc | 5 653 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 193 | Toyota Tsusho Corp | 51 000 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 194 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 33 175 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 195 | Aritzia Inc | 17 203 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 196 | Lear Corp | 14 142 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 197 | United Overseas Bank Ltd | 60 200 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 198 | Snap Inc | 416 042 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 199 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45 749 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 19 126 | 1,8 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,5 %
- Finance 8,4 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 56,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 10,5 %
- JPY 10,2 %
- CAD 4,9 %
- GBP 3,6 %
- AUD 2,5 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,5 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,8 %
- Japon 10,2 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,6 %
- Australie 2,5 %
- Suisse 2,2 %
- Italie 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Espagne 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 733 M $ | 60,78 % |
| 2 | Japon | 128 | 122,8 M $ | 10,18 % |
| 3 | Canada | 51 | 55,4 M $ | 4,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 49 | 48,4 M $ | 4,01 % |
| 5 | France | 30 | 38,7 M $ | 3,21 % |
| 6 | Allemagne | 28 | 31,4 M $ | 2,60 % |
| 7 | Australie | 34 | 30,5 M $ | 2,53 % |
| 8 | Suisse | 23 | 26,5 M $ | 2,20 % |
| 9 | Italie | 16 | 18,7 M $ | 1,55 % |
| 10 | Suède | 21 | 17,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Espagne | 11 | 14,2 M $ | 1,18 % |
| 12 | Pays-Bas | 14 | 12,2 M $ | 1,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AQR Alternative Risk Premia Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058563