Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aurizon Holdings Ltd | 432 761 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 202 | Otsuka Holdings Co Ltd | 16 800 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 203 | Westpac Banking Corp | 43 126 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 204 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6 279 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 205 | RingCentral Inc | 31 808 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 206 | HealthEquity Inc | 14 090 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 207 | Canadian Tire Corp Ltd | 8 741 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 208 | Caesars Entertainment Inc | 44 456 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 209 | AP Moller - Maersk A/S | 470 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 210 | Graham Holdings Co | 1 110 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 211 | Kinden Corp | 25 800 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 212 | SKF AB | 48 128 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 213 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 525 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 214 | NatWest Group PLC | 154 600 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 215 | Ralph Lauren Corp | 3 303 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 216 | BT Group PLC | 405 273 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 217 | E.ON SE | 51 811 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 218 | Verizon Communications Inc | 22 382 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 219 | Swisscom AG | 1 333 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 220 | Edison International | 15 239 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 221 | Elastic NV | 22 198 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 222 | Manhattan Associates Inc | 8 318 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 223 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 224 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 224 | Acuity Inc | 3 933 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 225 | DraftKings Inc | 50 895 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 226 | Vestas Wind Systems A/S | 36 371 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 227 | SSAB AB | 138 833 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 228 | Travel + Leisure Co | 15 761 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 229 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 34 200 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 230 | IMPERIAL OIL LTD | 8 317 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 231 | Consolidated Edison Inc | 9 619 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 232 | Valero Energy Corp | 4 365 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 233 | Eversource Energy | 15 347 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 234 | Roche Holding AG | 2 663 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 235 | Japan Tobacco Inc | 27 700 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 236 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18 767 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 237 | Wartsila OYJ Abp | 28 436 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 238 | ITOCHU Corp | 83 000 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 239 | Flowserve Corp | 14 320 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 240 | DuPont de Nemours Inc | 22 975 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 241 | Asics Corp | 39 000 | 1 M $ | 0,22 % |
| 242 | United Bankshares Inc/WV | 25 305 | 1 M $ | 0,22 % |
| 243 | Flughafen Zurich AG | 3 321 | 1 M $ | 0,21 % |
| 244 | Pfizer Inc | 36 990 | 1 M $ | 0,21 % |
| 245 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 64 700 | 1 M $ | 0,21 % |
| 246 | Dollar Tree Inc | 9 452 | 1 M $ | 0,21 % |
| 247 | Genting Singapore Ltd | 1 961 200 | 1 M $ | 0,21 % |
| 248 | Toronto-Dominion Bank/The | 11 081 | 1 M $ | 0,21 % |
| 249 | Stifel Financial Corp | 13 964 | 1 M $ | 0,21 % |
| 250 | Trane Technologies PLC | 2 474 | 1 M $ | 0,21 % |
| 251 | Orange SA | 50 156 | 1 M $ | 0,21 % |
| 252 | Rakuten Group Inc | 219 700 | 1 M $ | 0,21 % |
| 253 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 23 000 | 1 M $ | 0,21 % |
| 254 | Hecla Mining Co | 54 854 | 1 M $ | 0,21 % |
| 255 | American Electric Power Co Inc | 7 793 | 1 M $ | 0,21 % |
| 256 | Polaris Inc | 18 712 | 1 M $ | 0,21 % |
| 257 | Nitto Denko Corp | 50 900 | 1 M $ | 0,21 % |
| 258 | Regions Financial Corp | 38 766 | 1 M $ | 0,21 % |
| 259 | Sojitz Corp | 25 520 | 1 M $ | 0,21 % |
| 260 | PPG Industries Inc | 9 427 | 1 M $ | 0,21 % |
| 261 | Aristocrat Leisure Ltd | 31 666 | 1 M $ | 0,21 % |
| 262 | Tenet Healthcare Corp | 5 326 | 1 M $ | 0,21 % |
| 263 | Tenaris SA | 34 257 | 1 M $ | 0,21 % |
| 264 | Commercial Metals Co | 16 283 | 1 M $ | 0,21 % |
| 265 | Element Solutions Inc | 29 254 | 998,7 k $ | 0,21 % |
| 266 | Everest Group Ltd | 3 051 | 997,2 k $ | 0,21 % |
| 267 | Tokyo Gas Co Ltd | 21 100 | 993,7 k $ | 0,20 % |
| 268 | Travelers Cos Inc/The | 3 381 | 986,2 k $ | 0,20 % |
| 269 | AECOM | 11 615 | 985,2 k $ | 0,20 % |
| 270 | Tyson Foods Inc | 15 342 | 983 k $ | 0,20 % |
| 271 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 59 100 | 982,6 k $ | 0,20 % |
| 272 | Woodward Inc | 2 719 | 973,2 k $ | 0,20 % |
| 273 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 99 000 | 971,9 k $ | 0,20 % |
| 274 | DCC PLC | 15 685 | 971,5 k $ | 0,20 % |
| 275 | Steel Dynamics Inc | 5 396 | 971,3 k $ | 0,20 % |
| 276 | Sompo Holdings Inc | 24 900 | 969,3 k $ | 0,20 % |
| 277 | Assurant Inc | 4 450 | 969,3 k $ | 0,20 % |
| 278 | BorgWarner Inc | 17 812 | 966,5 k $ | 0,20 % |
| 279 | NIDEC CORP | 75 900 | 963,8 k $ | 0,20 % |
| 280 | AltaGas Ltd | 27 769 | 963,2 k $ | 0,20 % |
| 281 | Suncor Energy Inc | 14 555 | 962,7 k $ | 0,20 % |
| 282 | PVH Corp | 13 789 | 961,9 k $ | 0,20 % |
| 283 | UFP Industries Inc | 10 434 | 961,2 k $ | 0,20 % |
| 284 | Ryder System Inc | 4 678 | 957,6 k $ | 0,20 % |
| 285 | Zions Bancorp NA | 16 591 | 956 k $ | 0,20 % |
| 286 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 163 100 | 953,5 k $ | 0,20 % |
| 287 | Maplebear Inc | 25 362 | 950,1 k $ | 0,20 % |
| 288 | F5 Inc | 3 278 | 948,4 k $ | 0,20 % |
| 289 | Landstar System Inc | 5 904 | 946,5 k $ | 0,19 % |
| 290 | Portland General Electric Co | 17 916 | 945,4 k $ | 0,19 % |
| 291 | Obic Co Ltd | 38 800 | 941,7 k $ | 0,19 % |
| 292 | Allstate Corp/The | 4 531 | 939,5 k $ | 0,19 % |
| 293 | Securitas AB | 56 019 | 938,2 k $ | 0,19 % |
| 294 | APA Corp | 22 088 | 937,4 k $ | 0,19 % |
| 295 | Dillard's Inc | 1 632 | 933,7 k $ | 0,19 % |
| 296 | JB Hi-Fi Ltd | 18 389 | 930,5 k $ | 0,19 % |
| 297 | Cummins Inc | 1 725 | 928,1 k $ | 0,19 % |
| 298 | FactSet Research Systems Inc | 4 274 | 927,4 k $ | 0,19 % |
| 299 | Liberty Global Ltd. | 76 418 | 923,9 k $ | 0,19 % |
| 300 | Shimamura Co Ltd | 44 100 | 923,3 k $ | 0,19 % |