Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PulteGroup Inc | 7 800 | 917,4 k $ | 0,19 % |
| Constellation Brands Inc | 6 094 | 914,1 k $ | 0,19 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 722 | 910,6 k $ | 0,19 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 201 391 | 907,4 k $ | 0,19 % |
| Fortum Oyj | 35 386 | 904,9 k $ | 0,19 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 27 500 | 899,4 k $ | 0,19 % |
| Saipem SpA | 196 335 | 898,3 k $ | 0,19 % |
| Nordex SE | 16 537 | 896,2 k $ | 0,18 % |
| ROBLOX Corp | 15 832 | 895,5 k $ | 0,18 % |
| Azimut Holding SpA | 23 547 | 894,7 k $ | 0,18 % |
| Signify NV | 41 967 | 893,9 k $ | 0,18 % |
| Finning International Inc | 14 440 | 893,5 k $ | 0,18 % |
| UiPath Inc | 80 453 | 893 k $ | 0,18 % |
| Schneider National Inc | 33 779 | 890,4 k $ | 0,18 % |
| Nomura Holdings Inc | 112 900 | 889 k $ | 0,18 % |
| A O Smith Corp | 13 476 | 888,6 k $ | 0,18 % |
| Bank OZK | 19 320 | 886,6 k $ | 0,18 % |
| Dell Technologies Inc | 5 385 | 883,8 k $ | 0,18 % |
| Sumitomo Corp | 23 600 | 883,1 k $ | 0,18 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 20 200 | 880,1 k $ | 0,18 % |
| BlueScope Steel Ltd | 48 581 | 879,3 k $ | 0,18 % |
| Amdocs Ltd | 13 453 | 877,9 k $ | 0,18 % |
| Loews Corp | 8 217 | 877,1 k $ | 0,18 % |
| Unum Group | 11 990 | 875,6 k $ | 0,18 % |
| Zealand Pharma A/S | 18 778 | 874,5 k $ | 0,18 % |
| Valley National Bancorp | 71 202 | 874,4 k $ | 0,18 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 33 500 | 874,2 k $ | 0,18 % |
| Wayfair Inc | 11 610 | 873,2 k $ | 0,18 % |
| Cboe Global Markets Inc | 3 068 | 862,3 k $ | 0,18 % |
| Empire Co Ltd | 23 942 | 857,6 k $ | 0,18 % |
| Yancoal Australia Ltd | 148 284 | 855,2 k $ | 0,18 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 49 600 | 849,5 k $ | 0,18 % |
| Nokia Oyj | 105 332 | 845 k $ | 0,17 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2 156 | 844,6 k $ | 0,17 % |
| State Street Corp | 6 663 | 843,3 k $ | 0,17 % |
| Swiss Life Holding AG | 774 | 843,1 k $ | 0,17 % |
| ADT Inc | 127 361 | 836,8 k $ | 0,17 % |
| Dassault Aviation SA | 2 248 | 836,7 k $ | 0,17 % |
| Leidos Holdings Inc | 5 380 | 836,7 k $ | 0,17 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 2 053 | 836,1 k $ | 0,17 % |
| Salesforce Inc | 4 479 | 836,1 k $ | 0,17 % |
| Sandvik AB | 21 743 | 835,8 k $ | 0,17 % |
| Lear Corp | 6 850 | 829,4 k $ | 0,17 % |
| National Fuel Gas Co | 8 817 | 828,4 k $ | 0,17 % |
| Mueller Industries Inc | 7 476 | 828,3 k $ | 0,17 % |
| Old Republic International Corp | 20 729 | 827,1 k $ | 0,17 % |
| Oji Holdings Corp | 152 500 | 825 k $ | 0,17 % |
| Cenovus Energy Inc | 31 016 | 823,2 k $ | 0,17 % |
| Tradeweb Markets Inc | 6 994 | 822,9 k $ | 0,17 % |
| US Foods Holding Corp | 8 914 | 822 k $ | 0,17 % |
| Chubb Ltd | 2 514 | 819,4 k $ | 0,17 % |
| Boliden AB | 15 604 | 818 k $ | 0,17 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 62 183 | 815,8 k $ | 0,17 % |
| Natera Inc | 4 067 | 813,4 k $ | 0,17 % |
| Match Group Inc | 26 484 | 813,3 k $ | 0,17 % |
| CNO Financial Group Inc | 19 784 | 812,3 k $ | 0,17 % |
| Engie SA | 25 165 | 811 k $ | 0,17 % |
| BayCurrent Inc | 28 000 | 810,5 k $ | 0,17 % |
| Acciona SA | 3 079 | 809,7 k $ | 0,17 % |
| Nippon Steel Corp. | 218 900 | 807,2 k $ | 0,17 % |
| MKS Inc | 3 509 | 806,4 k $ | 0,17 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 8 813 | 805,2 k $ | 0,17 % |
| Otis Worldwide Corp | 10 423 | 803,4 k $ | 0,17 % |
| iA Financial Corp Inc | 7 232 | 802,6 k $ | 0,17 % |
| Target Corp | 6 604 | 800,4 k $ | 0,16 % |
| Worley Ltd | 101 709 | 799 k $ | 0,16 % |
| Danske Bank A/S | 16 208 | 798,8 k $ | 0,16 % |
| Aramark | 19 503 | 790,7 k $ | 0,16 % |
| Shionogi & Co Ltd | 35 700 | 789,7 k $ | 0,16 % |
| Tetra Tech Inc | 26 126 | 786,9 k $ | 0,16 % |
| Yara International ASA | 13 461 | 786,9 k $ | 0,16 % |
| Fluor Corp | 16 864 | 786,7 k $ | 0,16 % |
| M&T Bank Corp | 3 797 | 784,9 k $ | 0,16 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 46 800 | 784,9 k $ | 0,16 % |
| Geberit AG | 1 161 | 783,7 k $ | 0,16 % |
| KLA Corp | 531 | 781,8 k $ | 0,16 % |
| Analog Devices Inc | 2 454 | 780,7 k $ | 0,16 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3 821 | 780,1 k $ | 0,16 % |
| HUGO BOSS AG | 17 884 | 774,1 k $ | 0,16 % |
| Newmont Corp | 7 136 | 772,5 k $ | 0,16 % |
| Imperial Brands PLC | 19 031 | 771,7 k $ | 0,16 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4 529 | 770,1 k $ | 0,16 % |
| Skanska AB | 28 469 | 770,1 k $ | 0,16 % |
| WESCO International Inc | 2 812 | 769,4 k $ | 0,16 % |
| Moody's Corp | 1 750 | 763,4 k $ | 0,16 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 34 000 | 762,9 k $ | 0,16 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 4 811 | 760,3 k $ | 0,16 % |
| A2A SpA | 266 851 | 755,6 k $ | 0,16 % |
| T-Mobile US Inc | 3 591 | 754,2 k $ | 0,16 % |
| Buzzi SpA | 14 891 | 752,8 k $ | 0,16 % |
| Watts Water Technologies Inc | 2 584 | 750,1 k $ | 0,15 % |
| Medtronic PLC | 8 649 | 749,4 k $ | 0,15 % |
| Open Text Corp | 33 622 | 749,3 k $ | 0,15 % |
| AGCO Corp | 6 459 | 748,4 k $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 11 819 | 742,2 k $ | 0,15 % |
| Swiss Prime Site AG | 4 380 | 741,6 k $ | 0,15 % |
| Uber Technologies Inc | 10 269 | 738,6 k $ | 0,15 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 82 100 | 736,7 k $ | 0,15 % |
| Crocs Inc | 8 869 | 736,3 k $ | 0,15 % |
| Cabot Corp | 9 727 | 732,5 k $ | 0,15 % |