Zusammensetzung von AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Nettovermögen
- 485,6 Mio. $ davon 765,7 Mio. $ in Aktien, 157,7 %
- Positionen
- 913 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PulteGroup Inc | 7.800 | 917.358 $ | 0,19 % |
| 302 | Constellation Brands Inc | 6.094 | 914.100 $ | 0,19 % |
| 303 | Mettler-Toledo International Inc | 722 | 910.586,4 $ | 0,19 % |
| 304 | Marks & Spencer Group PLC | 201.391 | 907.412,2 $ | 0,19 % |
| 305 | Fortum Oyj | 35.386 | 904.916,8 $ | 0,19 % |
| 306 | Mitsubishi Electric Corp | 27.500 | 899.445,1 $ | 0,19 % |
| 307 | Saipem SpA | 196.335 | 898.301,6 $ | 0,19 % |
| 308 | Nordex SE | 16.537 | 896.180,8 $ | 0,18 % |
| 309 | ROBLOX Corp | 15.832 | 895.457,9 $ | 0,18 % |
| 310 | Azimut Holding SpA | 23.547 | 894.712,8 $ | 0,18 % |
| 311 | Signify NV | 41.967 | 893.863,4 $ | 0,18 % |
| 312 | Finning International Inc | 14.440 | 893.534 $ | 0,18 % |
| 313 | UiPath Inc | 80.453 | 893.028,3 $ | 0,18 % |
| 314 | Schneider National Inc | 33.779 | 890.414,4 $ | 0,18 % |
| 315 | Nomura Holdings Inc | 112.900 | 888.979 $ | 0,18 % |
| 316 | A O Smith Corp | 13.476 | 888.607,4 $ | 0,18 % |
| 317 | Bank OZK | 19.320 | 886.594,8 $ | 0,18 % |
| 318 | Dell Technologies Inc | 5.385 | 883.840,1 $ | 0,18 % |
| 319 | Sumitomo Corp | 23.600 | 883.090 $ | 0,18 % |
| 320 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.200 | 880.113,4 $ | 0,18 % |
| 321 | BlueScope Steel Ltd | 48.581 | 879.346,5 $ | 0,18 % |
| 322 | Amdocs Ltd | 13.453 | 877.942,8 $ | 0,18 % |
| 323 | Loews Corp | 8.217 | 877.082,6 $ | 0,18 % |
| 324 | Unum Group | 11.990 | 875.629,7 $ | 0,18 % |
| 325 | Zealand Pharma A/S | 18.778 | 874.491,7 $ | 0,18 % |
| 326 | Valley National Bancorp | 71.202 | 874.360,6 $ | 0,18 % |
| 327 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 33.500 | 874.201,9 $ | 0,18 % |
| 328 | Wayfair Inc | 11.610 | 873.188,1 $ | 0,18 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 3.068 | 862.322,8 $ | 0,18 % |
| 330 | Empire Co Ltd | 23.942 | 857.616,2 $ | 0,18 % |
| 331 | Yancoal Australia Ltd | 148.284 | 855.224,2 $ | 0,18 % |
| 332 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 49.600 | 849.536,9 $ | 0,18 % |
| 333 | Nokia Oyj | 105.332 | 844.975,6 $ | 0,17 % |
| 334 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.156 | 844.634,6 $ | 0,17 % |
| 335 | State Street Corp | 6.663 | 843.269,3 $ | 0,17 % |
| 336 | Swiss Life Holding AG | 774 | 843.051,3 $ | 0,17 % |
| 337 | ADT Inc | 127.361 | 836.761,8 $ | 0,17 % |
| 338 | Dassault Aviation SA | 2.248 | 836.711,6 $ | 0,17 % |
| 339 | Leidos Holdings Inc | 5.380 | 836.697,6 $ | 0,17 % |
| 340 | Sterling Infrastructure Inc | 2.053 | 836.125,3 $ | 0,17 % |
| 341 | Salesforce Inc | 4.479 | 836.094,9 $ | 0,17 % |
| 342 | Sandvik AB | 21.743 | 835.841,2 $ | 0,17 % |
| 343 | Lear Corp | 6.850 | 829.398 $ | 0,17 % |
| 344 | National Fuel Gas Co | 8.817 | 828.445,3 $ | 0,17 % |
| 345 | Mueller Industries Inc | 7.476 | 828.340,8 $ | 0,17 % |
| 346 | Old Republic International Corp | 20.729 | 827.087,1 $ | 0,17 % |
| 347 | Oji Holdings Corp | 152.500 | 825.032,5 $ | 0,17 % |
| 348 | Cenovus Energy Inc | 31.016 | 823.169,2 $ | 0,17 % |
| 349 | Tradeweb Markets Inc | 6.994 | 822.914 $ | 0,17 % |
| 350 | US Foods Holding Corp | 8.914 | 821.959,9 $ | 0,17 % |
| 351 | Chubb Ltd | 2.514 | 819.388 $ | 0,17 % |
| 352 | Boliden AB | 15.604 | 817.990,6 $ | 0,17 % |
| 353 | Kyndryl Holdings Inc | 62.183 | 815.841 $ | 0,17 % |
| 354 | Natera Inc | 4.067 | 813.359,3 $ | 0,17 % |
| 355 | Match Group Inc | 26.484 | 813.323,6 $ | 0,17 % |
| 356 | CNO Financial Group Inc | 19.784 | 812.331 $ | 0,17 % |
| 357 | Engie SA | 25.165 | 811.003,9 $ | 0,17 % |
| 358 | BayCurrent Inc | 28.000 | 810.497,3 $ | 0,17 % |
| 359 | Acciona SA | 3.079 | 809.661,4 $ | 0,17 % |
| 360 | Nippon Steel Corp. | 218.900 | 807.203,8 $ | 0,17 % |
| 361 | MKS Inc | 3.509 | 806.403,3 $ | 0,17 % |
| 362 | Abercrombie & Fitch Co | 8.813 | 805.243,8 $ | 0,17 % |
| 363 | Otis Worldwide Corp | 10.423 | 803.404,8 $ | 0,17 % |
| 364 | iA Financial Corp Inc | 7.232 | 802.585,1 $ | 0,17 % |
| 365 | Target Corp | 6.604 | 800.404,8 $ | 0,16 % |
| 366 | Worley Ltd | 101.709 | 798.950,8 $ | 0,16 % |
| 367 | Danske Bank A/S | 16.208 | 798.772,2 $ | 0,16 % |
| 368 | Aramark | 19.503 | 790.651,6 $ | 0,16 % |
| 369 | Shionogi & Co Ltd | 35.700 | 789.717,7 $ | 0,16 % |
| 370 | Tetra Tech Inc | 26.126 | 786.915,1 $ | 0,16 % |
| 371 | Yara International ASA | 13.461 | 786.855 $ | 0,16 % |
| 372 | Fluor Corp | 16.864 | 786.705,6 $ | 0,16 % |
| 373 | M&T Bank Corp | 3.797 | 784.915,8 $ | 0,16 % |
| 374 | Panasonic Holdings Corp. | 46.800 | 784.899,7 $ | 0,16 % |
| 375 | Geberit AG | 1.161 | 783.710,3 $ | 0,16 % |
| 376 | KLA Corp | 531 | 781.849,7 $ | 0,16 % |
| 377 | Analog Devices Inc | 2.454 | 780.715,6 $ | 0,16 % |
| 378 | Reinsurance Group of America Inc | 3.821 | 780.095,4 $ | 0,16 % |
| 379 | HUGO BOSS AG | 17.884 | 774.125,8 $ | 0,16 % |
| 380 | Newmont Corp | 7.136 | 772.472 $ | 0,16 % |
| 381 | Imperial Brands PLC | 19.031 | 771.665,5 $ | 0,16 % |
| 382 | Grand Canyon Education Inc | 4.529 | 770.065,9 $ | 0,16 % |
| 383 | Skanska AB | 28.469 | 770.061,7 $ | 0,16 % |
| 384 | WESCO International Inc | 2.812 | 769.419,4 $ | 0,16 % |
| 385 | Moody's Corp | 1.750 | 763.437,5 $ | 0,16 % |
| 386 | Murata Manufacturing Co Ltd | 34.000 | 762.865,8 $ | 0,16 % |
| 387 | Jack Henry & Associates Inc | 4.811 | 760.330,4 $ | 0,16 % |
| 388 | A2A SpA | 266.851 | 755.620,8 $ | 0,16 % |
| 389 | T-Mobile US Inc | 3.591 | 754.217,7 $ | 0,16 % |
| 390 | Buzzi SpA | 14.891 | 752.844,4 $ | 0,16 % |
| 391 | Watts Water Technologies Inc | 2.584 | 750.109,4 $ | 0,15 % |
| 392 | Medtronic PLC | 8.649 | 749.435,9 $ | 0,15 % |
| 393 | Open Text Corp | 33.622 | 749.250,2 $ | 0,15 % |
| 394 | AGCO Corp | 6.459 | 748.404,3 $ | 0,15 % |
| 395 | Dexcom Inc | 11.819 | 742.233,2 $ | 0,15 % |
| 396 | Swiss Prime Site AG | 4.380 | 741.613,5 $ | 0,15 % |
| 397 | Uber Technologies Inc | 10.269 | 738.649,2 $ | 0,15 % |
| 398 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 82.100 | 736.688,8 $ | 0,15 % |
| 399 | Crocs Inc | 8.869 | 736.304,4 $ | 0,15 % |
| 400 | Cabot Corp | 9.727 | 732.540,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,3 %
- Japan 10,6 %
- Kanada 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,8 %
- Schweiz 2,1 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | Japan | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | Kanada | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Deutschland | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Australien | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Schweiz | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Schweden | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Italien | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Spanien | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Niederlande | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Alternative Risk Premia Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058563