Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Aurizon Holdings Ltd | 432.761 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 16.800 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Westpac Banking Corp | 43.126 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 6.279 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| RingCentral Inc | 31.808 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| HealthEquity Inc | 14.090 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 8.741 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Caesars Entertainment Inc | 44.456 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 470 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Graham Holdings Co | 1.110 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Kinden Corp | 25.800 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| SKF AB | 48.128 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5.525 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| NatWest Group PLC | 154.600 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Ralph Lauren Corp | 3.303 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| BT Group PLC | 405.273 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| E.ON SE | 51.811 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Verizon Communications Inc | 22.382 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Swisscom AG | 1.333 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Edison International | 15.239 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Elastic NV | 22.198 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Manhattan Associates Inc | 8.318 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 5.224 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Acuity Inc | 3.933 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| DraftKings Inc | 50.895 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 36.371 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| SSAB AB | 138.833 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Travel + Leisure Co | 15.761 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 34.200 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 8.317 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 9.619 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Valero Energy Corp | 4.365 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Eversource Energy | 15.347 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Roche Holding AG | 2.663 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Japan Tobacco Inc | 27.700 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 18.767 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Wartsila OYJ Abp | 28.436 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| ITOCHU Corp | 83.000 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Flowserve Corp | 14.320 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| DuPont de Nemours Inc | 22.975 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Asics Corp | 39.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| United Bankshares Inc/WV | 25.305 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| Flughafen Zurich AG | 3.321 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Pfizer Inc | 36.990 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 64.700 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Dollar Tree Inc | 9.452 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Genting Singapore Ltd | 1.961.200 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 11.081 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Stifel Financial Corp | 13.964 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Trane Technologies PLC | 2.474 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Orange SA | 50.156 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Rakuten Group Inc | 219.700 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 23.000 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Hecla Mining Co | 54.854 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| American Electric Power Co Inc | 7.793 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Polaris Inc | 18.712 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Nitto Denko Corp | 50.900 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Regions Financial Corp | 38.766 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Sojitz Corp | 25.520 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| PPG Industries Inc | 9.427 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 31.666 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Tenet Healthcare Corp | 5.326 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Tenaris SA | 34.257 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Commercial Metals Co | 16.283 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Element Solutions Inc | 29.254 | 998.731,6 $ | 0,21 % |
| Everest Group Ltd | 3.051 | 997.219,4 $ | 0,21 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 21.100 | 993.727 $ | 0,20 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.381 | 986.170,1 $ | 0,20 % |
| AECOM | 11.615 | 985.184,3 $ | 0,20 % |
| Tyson Foods Inc | 15.342 | 982.961,9 $ | 0,20 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 59.100 | 982.601,1 $ | 0,20 % |
| Woodward Inc | 2.719 | 973.184,5 $ | 0,20 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 99.000 | 971.934,2 $ | 0,20 % |
| DCC PLC | 15.685 | 971.483,8 $ | 0,20 % |
| Steel Dynamics Inc | 5.396 | 971.280 $ | 0,20 % |
| Sompo Holdings Inc | 24.900 | 969.313,2 $ | 0,20 % |
| Assurant Inc | 4.450 | 969.254,5 $ | 0,20 % |
| BorgWarner Inc | 17.812 | 966.479,1 $ | 0,20 % |
| NIDEC CORP | 75.900 | 963.794,7 $ | 0,20 % |
| AltaGas Ltd | 27.769 | 963.161,7 $ | 0,20 % |
| Suncor Energy Inc | 14.555 | 962.695,4 $ | 0,20 % |
| PVH Corp | 13.789 | 961.920,6 $ | 0,20 % |
| UFP Industries Inc | 10.434 | 961.180,1 $ | 0,20 % |
| Ryder System Inc | 4.678 | 957.633,4 $ | 0,20 % |
| Zions Bancorp NA | 16.591 | 955.973,4 $ | 0,20 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 163.100 | 953.503,5 $ | 0,20 % |
| Maplebear Inc | 25.362 | 950.060,5 $ | 0,20 % |
| F5 Inc | 3.278 | 948.423,7 $ | 0,20 % |
| Landstar System Inc | 5.904 | 946.470,2 $ | 0,19 % |
| Portland General Electric Co | 17.916 | 945.427,3 $ | 0,19 % |
| Obic Co Ltd | 38.800 | 941.732,1 $ | 0,19 % |
| Allstate Corp/The | 4.531 | 939.457,5 $ | 0,19 % |
| Securitas AB | 56.019 | 938.202,1 $ | 0,19 % |
| APA Corp | 22.088 | 937.414,7 $ | 0,19 % |
| Dillard's Inc | 1.632 | 933.683,5 $ | 0,19 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 18.389 | 930.463,5 $ | 0,19 % |
| Cummins Inc | 1.725 | 928.084,5 $ | 0,19 % |
| FactSet Research Systems Inc | 4.274 | 927.415,3 $ | 0,19 % |
| Liberty Global Ltd. | 76.418 | 923.893,6 $ | 0,19 % |
| Shimamura Co Ltd | 44.100 | 923.306,4 $ | 0,19 % |