Zusammensetzung von AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Nettovermögen
- 485,6 Mio. $ davon 765,7 Mio. $ in Aktien, 157,7 %
- Positionen
- 913 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rivian Automotive Inc | 114.373 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Rolls-Royce Holdings PLC | 112.586 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.186 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Shell PLC | 36.387 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Snowflake Inc | 11.119 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Invesco Ltd | 68.830 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Norsk Hydro ASA | 156.160 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Chewy Inc | 61.200 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | LivaNova PLC | 25.944 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | Novartis AG | 10.725 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17.351 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Centrica PLC | 580.483 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Curtiss-Wright Corp | 2.401 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | General Electric Co | 5.757 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Expand Energy Corp | 14.776 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 116 | Bouygues SA | 27.965 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 117 | FedEx Corp | 4.544 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | United Therapeutics Corp | 2.710 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Willis Towers Watson PLC | 5.497 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | NOV Inc | 84.665 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.510 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | NVIDIA Corp | 9.080 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Magna International Inc | 28.266 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Northern Trust Corp | 11.266 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Holcim AG | 18.901 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 126 | Central Japan Railway Co | 59.700 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | Evercore Inc | 5.182 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.349 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | ISS A/S | 42.019 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Sandisk Corp/DE | 2.402 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 131 | CH Robinson Worldwide Inc | 9.070 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | IAC Inc | 37.540 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Teradata Corp | 58.607 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | PG&E Corp | 85.255 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Schindler Holding AG | 4.527 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | Tapestry Inc | 10.563 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Smurfit Westrock PLC | 37.338 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | L3Harris Technologies Inc | 4.297 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | HP Inc | 76.973 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 357.800 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | Zscaler Inc | 10.463 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | Heidelberg Materials AG | 6.955 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | WH Group Ltd | 1.107.500 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | Allianz SE | 3.444 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | BHP Group Ltd | 40.096 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | Roku Inc | 15.188 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 147 | NN Group NV | 18.247 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | UniCredit SpA | 19.859 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 10.766 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 150 | ANZ Group Holdings Ltd | 56.281 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 151 | Popular Inc | 10.543 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 152 | Kingfisher PLC | 371.468 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 153 | Japan Post Bank Co Ltd | 86.100 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 154 | Deutsche Lufthansa AG | 164.420 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 155 | SS&C Technologies Holdings Inc | 20.644 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 156 | Skyworks Solutions Inc | 25.974 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 157 | MongoDB Inc | 5.650 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 158 | Evolution Mining Ltd | 153.360 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | Osaka Gas Co Ltd | 34.000 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 160 | Oshkosh Corp | 9.335 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 161 | Ageas SA/NV | 18.617 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 162 | ABN AMRO Bank NV | 43.172 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 163 | T Rowe Price Group Inc | 15.115 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 164 | Cie de Saint-Gobain SA | 16.269 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 165 | Cigna Group/The | 5.028 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 166 | Entergy Corp | 11.904 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 167 | TotalEnergies SE | 14.529 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | Macy's Inc | 73.416 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 169 | Square Enix Holdings Co Ltd | 83.300 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 170 | Chubu Electric Power Co Inc | 80.200 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 171 | Lundin Gold Inc | 17.267 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 172 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6.840 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 173 | TD SYNNEX Corp | 7.738 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 174 | Logitech International SA | 14.031 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 175 | Dropbox Inc | 57.291 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 176 | Alcoa Corp | 19.616 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 177 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.384 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 178 | Rexel SA | 32.614 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 179 | Ubiquiti Inc | 1.626 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 180 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.859 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 181 | Visa Inc | 4.190 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 182 | CyberAgent Inc | 147.900 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 183 | Fortive Corp | 22.835 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 184 | Johnson Controls International plc | 9.639 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 185 | Marubeni Corp | 34.500 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 186 | Genpact Ltd | 33.873 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 187 | Morningstar Inc | 7.455 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 188 | Zebra Technologies Corp | 6.024 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 189 | SGS SA | 11.946 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 190 | Carrefour SA | 67.748 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 191 | Murphy USA Inc | 2.525 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 192 | Janus Henderson Group PLC | 24.171 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 193 | Wesfarmers Ltd | 24.235 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 194 | Monster Beverage Corp | 16.950 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 195 | Kongsberg Gruppen ASA | 28.446 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 196 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.682 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 197 | eBay Inc | 13.264 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 198 | Versant Media Group Inc | 32.509 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 199 | SEI Investments Co | 15.283 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 200 | Aurubis AG | 6.739 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,3 %
- Japan 10,6 %
- Kanada 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,8 %
- Schweiz 2,1 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | Japan | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | Kanada | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Deutschland | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Australien | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Schweiz | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Schweden | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Italien | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Spanien | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Niederlande | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
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