Titelia

Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,3 %
  • Finanzen 8,2 %
  • Industrie 6,7 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,4 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 59,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 59,8 %
  • EUR 12,1 %
  • JPY 10,6 %
  • CAD 4,3 %
  • GBP 3,3 %
  • AUD 2,8 %
  • CHF 2,1 %
  • SEK 1,9 %
  • DKK 1,0 %
  • NOK 1,0 %
  • SGD 0,6 %
  • HKD 0,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 58,3 %
  • JP 10,6 %
  • CA 4,1 %
  • GB 3,8 %
  • FR 3,3 %
  • DE 3,1 %
  • AU 2,8 %
  • CH 2,1 %
  • SE 1,9 %
  • IT 1,8 %
  • ES 1,5 %
  • NL 1,3 %
  • Weitere Länder 5,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US457446,6 Mio. $58,33 %
2JP12180,9 Mio. $10,56 %
3CA5231,2 Mio. $4,08 %
4GB4829,1 Mio. $3,80 %
5FR2825,1 Mio. $3,28 %
6DE2823,8 Mio. $3,10 %
7AU3321,7 Mio. $2,83 %
8CH2316,2 Mio. $2,12 %
9SE2314,8 Mio. $1,94 %
10IT1713,6 Mio. $1,78 %
11ES1111,1 Mio. $1,45 %
12NL129,8 Mio. $1,29 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Pandora A/S 10.181727.676 $0,15 %
402Essity AB 28.203726.870,5 $0,15 %
403YETI Holdings Inc 19.772723.457,5 $0,15 %
404Envista Holdings Corp 28.494722.892,8 $0,15 %
405Procore Technologies Inc 12.631719.967 $0,15 %
406US Bancorp 13.748715.033,5 $0,15 %
407Japan Post Holdings Co Ltd 61.800713.571,3 $0,15 %
408Texas Roadhouse Inc 4.320713.404,8 $0,15 %
409Hera SpA 154.480712.566,9 $0,15 %
410Daiichi Sankyo Co Ltd 39.800712.048,5 $0,15 %
411Teradyne Inc 2.400711.504 $0,15 %
412Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 42.100711.095,2 $0,15 %
413Deutsche Post AG 13.477710.331,3 $0,15 %
414Graco Inc 8.382709.536,3 $0,15 %
415ManpowerGroup Inc 24.072709.161,1 $0,15 %
416Timken Co/The 7.048708.817,4 $0,15 %
417DXC Technology Co 56.315707.879,6 $0,15 %
4183M Co 4.862706.108,3 $0,15 %
419HF Sinclair Corp 11.315705.942,9 $0,15 %
420S&P Global Inc 1.659705.639,1 $0,15 %
421ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 5.771703.804,4 $0,14 %
422Toyo Suisan Kaisha Ltd 10.000703.257,5 $0,14 %
423Fresnillo PLC 15.832701.769,5 $0,14 %
424Daiichi Life Group, Inc. 76.000700.871,6 $0,14 %
425Italgas SpA 60.106700.174 $0,14 %
426Royalty Pharma PLC 14.500695.565 $0,14 %
427Toll Brothers Inc 5.094695.178,2 $0,14 %
428Capital One Financial Corp 3.810695.058,3 $0,14 %
429Philip Morris International Inc. 4.200694.428 $0,14 %
430Telstra Group Ltd. 187.724693.003,7 $0,14 %
431Tourmaline Oil Corp 14.446691.405,9 $0,14 %
432Liontown Ltd 562.755686.879,8 $0,14 %
433Boston Beer Co Inc/The 2.981686.822,4 $0,14 %
434ResMed Inc 3.053685.337,4 $0,14 %
435Rightmove PLC 119.372682.964,8 $0,14 %
436Snap-on Inc 1.873680.311,1 $0,14 %
437Argenx SE 937680.017,5 $0,14 %
438Brambles Ltd 43.329680.017,3 $0,14 %
439Archer-Daniels-Midland Co 9.312676.889,3 $0,14 %
440Nexon Co Ltd 35.900676.237,3 $0,14 %
441Veralto Corp 7.646676.059,3 $0,14 %
442Subaru Corp 41.800673.456,2 $0,14 %
443easyJet PLC 144.500672.332,3 $0,14 %
444Stanley Black & Decker Inc 9.416669.101 $0,14 %
445Carpenter Technology Corp 1.694667.690,1 $0,14 %
446Estee Lauder Cos Inc/The 9.300667.461 $0,14 %
447Ingredion Inc 5.876661.990,2 $0,14 %
448Compass Group PLC 23.684660.805,6 $0,14 %
449Donaldson Co Inc 7.769659.355 $0,14 %
450FNB Corp/PA 39.311657.279,9 $0,14 %
451Pinnacle Financial Partners Inc 7.605655.094,7 $0,13 %
452Colgate-Palmolive Co 7.680654.566,4 $0,13 %
453Kajima Corp 17.100652.342,3 $0,13 %
454Evolution AB 10.376652.115,5 $0,13 %
455Arrow Electronics Inc 4.530649.647,3 $0,13 %
456Nexstar Media Group Inc 3.577646.828,9 $0,13 %
457Toro Co/The 6.916646.231 $0,13 %
458Talanx AG 5.196644.756,6 $0,13 %
459Exelon Corp 13.124643.338,5 $0,13 %
460Kone Oyj 10.044641.216,4 $0,13 %
461Mohawk Industries Inc 6.479637.922,3 $0,13 %
462Adecco Group AG 26.442635.988,1 $0,13 %
463Dollar General Corp 5.355635.799,2 $0,13 %
464Raymond James Financial Inc 4.391635.772,9 $0,13 %
465MSC Industrial Direct Co Inc 6.889635.648 $0,13 %
466AutoNation Inc 3.231630.885,1 $0,13 %
467CACI International Inc 1.159630.345,3 $0,13 %
468Illinois Tool Works Inc 2.410627.298,9 $0,13 %
469Sun Hung Kai Properties Ltd 37.500624.406,4 $0,13 %
470Ryohin Keikaku Co Ltd 29.200623.116,6 $0,13 %
471Continental AG 8.893620.795,1 $0,13 %
472SCREEN Holdings Co Ltd 10.400619.596,3 $0,13 %
473Gates Industrial Corp PLC 27.384619.152,2 $0,13 %
474Fox Corp 10.597618.864,8 $0,13 %
475Hasbro Inc 6.591616.917,6 $0,13 %
476Zimmer Biomet Holdings Inc 6.815616.212,3 $0,13 %
477Advanced Energy Industries Inc 1.907615.408 $0,13 %
478Sun Life Financial Inc 9.823615.393,9 $0,13 %
479Cintas Corp 3.636614.993 $0,13 %
480Credo Technology Group Holding Ltd 6.525612.501,8 $0,13 %
481Taylor Morrison Home Corp 10.500611.520 $0,13 %
482Dai Nippon Printing Co Ltd 33.500610.369,8 $0,13 %
483FirstCash Holdings Inc 3.236608.368 $0,13 %
484Asahi Kasei Corp 62.100607.616,1 $0,13 %
485Otsuka Corp 31.700606.887,2 $0,13 %
486Sanrio Co Ltd 97.000603.073,7 $0,12 %
487Viking Holdings Ltd 8.157599.376,4 $0,12 %
488Solventum Corp 9.154597.756,2 $0,12 %
489Amkor Technology Inc 13.239596.152,2 $0,12 %
490Everpure Inc 10.083595.300,3 $0,12 %
491Universal Health Services Inc 3.326595.254,2 $0,12 %
492Onto Innovation Inc 2.898594.292,9 $0,12 %
493TE Connectivity PLC 2.841593.825,8 $0,12 %
494Halozyme Therapeutics Inc 9.161592.075,4 $0,12 %
495ITT Inc 3.107591.976,7 $0,12 %
496Yokogawa Electric Corp 19.100590.261,9 $0,12 %
497Sekisui Chemical Co Ltd 35.000587.603,3 $0,12 %
498Citizens Financial Group Inc 9.792587.226,2 $0,12 %
499Volvo AB 17.830586.238,2 $0,12 %
500Casey's General Stores Inc 802583.743,7 $0,12 %