Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pandora A/S | 10 181 | 727,7 k $ | 0,15 % |
| 402 | Essity AB | 28 203 | 726,9 k $ | 0,15 % |
| 403 | YETI Holdings Inc | 19 772 | 723,5 k $ | 0,15 % |
| 404 | Envista Holdings Corp | 28 494 | 722,9 k $ | 0,15 % |
| 405 | Procore Technologies Inc | 12 631 | 720 k $ | 0,15 % |
| 406 | US Bancorp | 13 748 | 715 k $ | 0,15 % |
| 407 | Japan Post Holdings Co Ltd | 61 800 | 713,6 k $ | 0,15 % |
| 408 | Texas Roadhouse Inc | 4 320 | 713,4 k $ | 0,15 % |
| 409 | Hera SpA | 154 480 | 712,6 k $ | 0,15 % |
| 410 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 39 800 | 712 k $ | 0,15 % |
| 411 | Teradyne Inc | 2 400 | 711,5 k $ | 0,15 % |
| 412 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 42 100 | 711,1 k $ | 0,15 % |
| 413 | Deutsche Post AG | 13 477 | 710,3 k $ | 0,15 % |
| 414 | Graco Inc | 8 382 | 709,5 k $ | 0,15 % |
| 415 | ManpowerGroup Inc | 24 072 | 709,2 k $ | 0,15 % |
| 416 | Timken Co/The | 7 048 | 708,8 k $ | 0,15 % |
| 417 | DXC Technology Co | 56 315 | 707,9 k $ | 0,15 % |
| 418 | 3M Co | 4 862 | 706,1 k $ | 0,15 % |
| 419 | HF Sinclair Corp | 11 315 | 705,9 k $ | 0,15 % |
| 420 | S&P Global Inc | 1 659 | 705,6 k $ | 0,15 % |
| 421 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 771 | 703,8 k $ | 0,14 % |
| 422 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 10 000 | 703,3 k $ | 0,14 % |
| 423 | Fresnillo PLC | 15 832 | 701,8 k $ | 0,14 % |
| 424 | Daiichi Life Group, Inc. | 76 000 | 700,9 k $ | 0,14 % |
| 425 | Italgas SpA | 60 106 | 700,2 k $ | 0,14 % |
| 426 | Royalty Pharma PLC | 14 500 | 695,6 k $ | 0,14 % |
| 427 | Toll Brothers Inc | 5 094 | 695,2 k $ | 0,14 % |
| 428 | Capital One Financial Corp | 3 810 | 695,1 k $ | 0,14 % |
| 429 | Philip Morris International Inc. | 4 200 | 694,4 k $ | 0,14 % |
| 430 | Telstra Group Ltd. | 187 724 | 693 k $ | 0,14 % |
| 431 | Tourmaline Oil Corp | 14 446 | 691,4 k $ | 0,14 % |
| 432 | Liontown Ltd | 562 755 | 686,9 k $ | 0,14 % |
| 433 | Boston Beer Co Inc/The | 2 981 | 686,8 k $ | 0,14 % |
| 434 | ResMed Inc | 3 053 | 685,3 k $ | 0,14 % |
| 435 | Rightmove PLC | 119 372 | 683 k $ | 0,14 % |
| 436 | Snap-on Inc | 1 873 | 680,3 k $ | 0,14 % |
| 437 | Argenx SE | 937 | 680 k $ | 0,14 % |
| 438 | Brambles Ltd | 43 329 | 680 k $ | 0,14 % |
| 439 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 312 | 676,9 k $ | 0,14 % |
| 440 | Nexon Co Ltd | 35 900 | 676,2 k $ | 0,14 % |
| 441 | Veralto Corp | 7 646 | 676,1 k $ | 0,14 % |
| 442 | Subaru Corp | 41 800 | 673,5 k $ | 0,14 % |
| 443 | easyJet PLC | 144 500 | 672,3 k $ | 0,14 % |
| 444 | Stanley Black & Decker Inc | 9 416 | 669,1 k $ | 0,14 % |
| 445 | Carpenter Technology Corp | 1 694 | 667,7 k $ | 0,14 % |
| 446 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9 300 | 667,5 k $ | 0,14 % |
| 447 | Ingredion Inc | 5 876 | 662 k $ | 0,14 % |
| 448 | Compass Group PLC | 23 684 | 660,8 k $ | 0,14 % |
| 449 | Donaldson Co Inc | 7 769 | 659,4 k $ | 0,14 % |
| 450 | FNB Corp/PA | 39 311 | 657,3 k $ | 0,14 % |
| 451 | Pinnacle Financial Partners Inc | 7 605 | 655,1 k $ | 0,13 % |
| 452 | Colgate-Palmolive Co | 7 680 | 654,6 k $ | 0,13 % |
| 453 | Kajima Corp | 17 100 | 652,3 k $ | 0,13 % |
| 454 | Evolution AB | 10 376 | 652,1 k $ | 0,13 % |
| 455 | Arrow Electronics Inc | 4 530 | 649,6 k $ | 0,13 % |
| 456 | Nexstar Media Group Inc | 3 577 | 646,8 k $ | 0,13 % |
| 457 | Toro Co/The | 6 916 | 646,2 k $ | 0,13 % |
| 458 | Talanx AG | 5 196 | 644,8 k $ | 0,13 % |
| 459 | Exelon Corp | 13 124 | 643,3 k $ | 0,13 % |
| 460 | Kone Oyj | 10 044 | 641,2 k $ | 0,13 % |
| 461 | Mohawk Industries Inc | 6 479 | 637,9 k $ | 0,13 % |
| 462 | Adecco Group AG | 26 442 | 636 k $ | 0,13 % |
| 463 | Dollar General Corp | 5 355 | 635,8 k $ | 0,13 % |
| 464 | Raymond James Financial Inc | 4 391 | 635,8 k $ | 0,13 % |
| 465 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 889 | 635,6 k $ | 0,13 % |
| 466 | AutoNation Inc | 3 231 | 630,9 k $ | 0,13 % |
| 467 | CACI International Inc | 1 159 | 630,3 k $ | 0,13 % |
| 468 | Illinois Tool Works Inc | 2 410 | 627,3 k $ | 0,13 % |
| 469 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 37 500 | 624,4 k $ | 0,13 % |
| 470 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 29 200 | 623,1 k $ | 0,13 % |
| 471 | Continental AG | 8 893 | 620,8 k $ | 0,13 % |
| 472 | SCREEN Holdings Co Ltd | 10 400 | 619,6 k $ | 0,13 % |
| 473 | Gates Industrial Corp PLC | 27 384 | 619,2 k $ | 0,13 % |
| 474 | Fox Corp | 10 597 | 618,9 k $ | 0,13 % |
| 475 | Hasbro Inc | 6 591 | 616,9 k $ | 0,13 % |
| 476 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 815 | 616,2 k $ | 0,13 % |
| 477 | Advanced Energy Industries Inc | 1 907 | 615,4 k $ | 0,13 % |
| 478 | Sun Life Financial Inc | 9 823 | 615,4 k $ | 0,13 % |
| 479 | Cintas Corp | 3 636 | 615 k $ | 0,13 % |
| 480 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 525 | 612,5 k $ | 0,13 % |
| 481 | Taylor Morrison Home Corp | 10 500 | 611,5 k $ | 0,13 % |
| 482 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 33 500 | 610,4 k $ | 0,13 % |
| 483 | FirstCash Holdings Inc | 3 236 | 608,4 k $ | 0,13 % |
| 484 | Asahi Kasei Corp | 62 100 | 607,6 k $ | 0,13 % |
| 485 | Otsuka Corp | 31 700 | 606,9 k $ | 0,13 % |
| 486 | Sanrio Co Ltd | 97 000 | 603,1 k $ | 0,12 % |
| 487 | Viking Holdings Ltd | 8 157 | 599,4 k $ | 0,12 % |
| 488 | Solventum Corp | 9 154 | 597,8 k $ | 0,12 % |
| 489 | Amkor Technology Inc | 13 239 | 596,2 k $ | 0,12 % |
| 490 | Everpure Inc | 10 083 | 595,3 k $ | 0,12 % |
| 491 | Universal Health Services Inc | 3 326 | 595,3 k $ | 0,12 % |
| 492 | Onto Innovation Inc | 2 898 | 594,3 k $ | 0,12 % |
| 493 | TE Connectivity PLC | 2 841 | 593,8 k $ | 0,12 % |
| 494 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 161 | 592,1 k $ | 0,12 % |
| 495 | ITT Inc | 3 107 | 592 k $ | 0,12 % |
| 496 | Yokogawa Electric Corp | 19 100 | 590,3 k $ | 0,12 % |
| 497 | Sekisui Chemical Co Ltd | 35 000 | 587,6 k $ | 0,12 % |
| 498 | Citizens Financial Group Inc | 9 792 | 587,2 k $ | 0,12 % |
| 499 | Volvo AB | 17 830 | 586,2 k $ | 0,12 % |
| 500 | Casey's General Stores Inc | 802 | 583,7 k $ | 0,12 % |