Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Santos Ltd | 106 498 | 582,9 k $ | 0,12 % |
| 502 | Sensata Technologies Holding PLC | 16 425 | 578,5 k $ | 0,12 % |
| 503 | Aalberts NV | 16 588 | 577,7 k $ | 0,12 % |
| 504 | Fair Isaac Corp | 541 | 577,5 k $ | 0,12 % |
| 505 | Terex Corp | 9 681 | 572,1 k $ | 0,12 % |
| 506 | Keyence Corp | 1 600 | 569,5 k $ | 0,12 % |
| 507 | Selective Insurance Group Inc | 7 546 | 568,9 k $ | 0,12 % |
| 508 | Clean Harbors Inc | 1 976 | 566,6 k $ | 0,12 % |
| 509 | Kraft Heinz Co/The | 25 125 | 565,1 k $ | 0,12 % |
| 510 | Lloyds Banking Group PLC | 452 095 | 560,3 k $ | 0,12 % |
| 511 | ASGN Inc | 14 293 | 553,3 k $ | 0,11 % |
| 512 | Fortescue Ltd | 38 651 | 552,3 k $ | 0,11 % |
| 513 | STERIS PLC | 2 492 | 551,1 k $ | 0,11 % |
| 514 | Kobe Steel Ltd | 45 200 | 548,6 k $ | 0,11 % |
| 515 | QUALCOMM Inc | 4 258 | 548,3 k $ | 0,11 % |
| 516 | Pinnacle West Capital Corp. | 5 432 | 547,3 k $ | 0,11 % |
| 517 | Hexcel Corp | 6 721 | 543,9 k $ | 0,11 % |
| 518 | Cognex Corp | 11 101 | 543,8 k $ | 0,11 % |
| 519 | AGL Energy Ltd. | 79 024 | 541 k $ | 0,11 % |
| 520 | Dolby Laboratories Inc | 9 006 | 540,9 k $ | 0,11 % |
| 521 | Eni SpA | 18 978 | 539,6 k $ | 0,11 % |
| 522 | Japan Post Insurance Co Ltd | 53 400 | 538,6 k $ | 0,11 % |
| 523 | JD Sports Fashion PLC | 567 658 | 538,4 k $ | 0,11 % |
| 524 | International Consolidated Airlines Group SA | 113 097 | 536,8 k $ | 0,11 % |
| 525 | Darling Ingredients Inc | 8 664 | 535,9 k $ | 0,11 % |
| 526 | Poste Italiane SpA | 22 705 | 534,4 k $ | 0,11 % |
| 527 | Pilgrim's Pride Corp | 14 145 | 534,1 k $ | 0,11 % |
| 528 | Nippon Yusen KK | 14 500 | 532,7 k $ | 0,11 % |
| 529 | Penske Automotive Group Inc | 3 555 | 531,5 k $ | 0,11 % |
| 530 | Amundi SA | 6 180 | 531,1 k $ | 0,11 % |
| 531 | EnerSys | 3 050 | 529,8 k $ | 0,11 % |
| 532 | Obayashi Corp. | 21 800 | 528 k $ | 0,11 % |
| 533 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 031 | 525,4 k $ | 0,11 % |
| 534 | Comfort Systems USA Inc | 380 | 524 k $ | 0,11 % |
| 535 | Gap Inc/The | 21 202 | 513,1 k $ | 0,11 % |
| 536 | Fiserv Inc | 9 188 | 512,7 k $ | 0,11 % |
| 537 | BOK Financial Corp | 3 994 | 511,5 k $ | 0,11 % |
| 538 | Evonik Industries AG | 26 009 | 510,4 k $ | 0,11 % |
| 539 | Evergy Inc | 6 170 | 505,4 k $ | 0,10 % |
| 540 | CK Hutchison Holdings Ltd | 65 500 | 502,8 k $ | 0,10 % |
| 541 | ZOZO Inc | 71 700 | 502,1 k $ | 0,10 % |
| 542 | ARC Resources Ltd | 24 090 | 501,3 k $ | 0,10 % |
| 543 | KBC Group NV | 4 068 | 497,9 k $ | 0,10 % |
| 544 | Bombardier Inc | 2 813 | 497,5 k $ | 0,10 % |
| 545 | Jefferies Financial Group Inc | 12 012 | 495,7 k $ | 0,10 % |
| 546 | Pro Medicus Ltd | 5 981 | 492,9 k $ | 0,10 % |
| 547 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 295 | 492 k $ | 0,10 % |
| 548 | Kyushu Electric Power Co Inc | 42 400 | 491,5 k $ | 0,10 % |
| 549 | Bechtle AG | 14 247 | 491,3 k $ | 0,10 % |
| 550 | CNA Financial Corp | 10 676 | 490,2 k $ | 0,10 % |
| 551 | ExlService Holdings Inc | 15 975 | 486,4 k $ | 0,10 % |
| 552 | ATI Inc | 3 336 | 485,3 k $ | 0,10 % |
| 553 | Align Technology Inc | 2 829 | 485 k $ | 0,10 % |
| 554 | Suntory Beverage & Food Ltd | 17 000 | 480,1 k $ | 0,10 % |
| 555 | Yamazaki Baking Co Ltd | 21 400 | 478,4 k $ | 0,10 % |
| 556 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 584 | 477,1 k $ | 0,10 % |
| 557 | IGM Financial Inc | 10 005 | 476,7 k $ | 0,10 % |
| 558 | Brother Industries Ltd | 25 700 | 475,8 k $ | 0,10 % |
| 559 | Black Hills Corp | 6 854 | 475,7 k $ | 0,10 % |
| 560 | Yum! Brands Inc | 3 051 | 474,4 k $ | 0,10 % |
| 561 | Fidelity National Information Services Inc | 10 008 | 469,5 k $ | 0,10 % |
| 562 | CNX Resources Corp | 12 080 | 465,7 k $ | 0,10 % |
| 563 | Arch Capital Group Ltd | 4 848 | 465,4 k $ | 0,10 % |
| 564 | BKW AG | 2 360 | 465,3 k $ | 0,10 % |
| 565 | Suncorp Group Ltd | 41 210 | 462,5 k $ | 0,10 % |
| 566 | Voya Financial Inc | 6 723 | 459,3 k $ | 0,09 % |
| 567 | Expeditors International of Washington Inc | 3 203 | 458,8 k $ | 0,09 % |
| 568 | Mitsui Chemicals Inc | 37 900 | 457,8 k $ | 0,09 % |
| 569 | ASM International NV | 603 | 457 k $ | 0,09 % |
| 570 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 20 200 | 456,5 k $ | 0,09 % |
| 571 | Jyske Bank A/S | 3 320 | 455,6 k $ | 0,09 % |
| 572 | Phillips 66 | 2 492 | 454 k $ | 0,09 % |
| 573 | TDK Corp | 34 900 | 453,4 k $ | 0,09 % |
| 574 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 13 200 | 453,3 k $ | 0,09 % |
| 575 | Columbia Sportswear Co | 8 205 | 449,7 k $ | 0,09 % |
| 576 | Getinge AB | 22 192 | 448 k $ | 0,09 % |
| 577 | UGI Corp | 12 269 | 446,8 k $ | 0,09 % |
| 578 | International Bancshares Corp | 6 618 | 445,3 k $ | 0,09 % |
| 579 | EPAM Systems Inc | 3 285 | 444,8 k $ | 0,09 % |
| 580 | Freenet AG | 14 436 | 444,5 k $ | 0,09 % |
| 581 | IDEXX Laboratories Inc | 788 | 442,8 k $ | 0,09 % |
| 582 | Genmab A/S | 1 639 | 441,4 k $ | 0,09 % |
| 583 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 331 | 440,4 k $ | 0,09 % |
| 584 | Lucid Group Inc | 45 679 | 435,3 k $ | 0,09 % |
| 585 | Royal Gold Inc | 1 708 | 434,7 k $ | 0,09 % |
| 586 | Marzetti Company/The | 3 136 | 433,8 k $ | 0,09 % |
| 587 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 10 347 | 433,6 k $ | 0,09 % |
| 588 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 734 | 433,3 k $ | 0,09 % |
| 589 | Eagle Materials Inc | 2 280 | 431,9 k $ | 0,09 % |
| 590 | Trelleborg AB | 11 511 | 430,5 k $ | 0,09 % |
| 591 | KB Home | 8 288 | 428,9 k $ | 0,09 % |
| 592 | Embracer Group AB | 83 019 | 428 k $ | 0,09 % |
| 593 | Renesas Electronics Corp | 29 800 | 426,1 k $ | 0,09 % |
| 594 | ROCKWOOL A/S | 15 331 | 425,8 k $ | 0,09 % |
| 595 | GSK PLC | 15 413 | 424,6 k $ | 0,09 % |
| 596 | Concentrix Corp | 15 493 | 423,9 k $ | 0,09 % |
| 597 | Daifuku Co Ltd | 12 000 | 423,7 k $ | 0,09 % |
| 598 | Pinterest Inc | 23 009 | 422 k $ | 0,09 % |
| 599 | George Weston Ltd | 5 938 | 419,5 k $ | 0,09 % |
| 600 | Umicore SA | 21 876 | 417,3 k $ | 0,09 % |