Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Docusign Inc | 8 781 | 416,3 k $ | 0,09 % |
| 602 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 092 | 415 k $ | 0,09 % |
| 603 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 48 600 | 414,8 k $ | 0,09 % |
| 604 | Swiss Re AG | 2 445 | 410,7 k $ | 0,08 % |
| 605 | Murphy Oil Corp | 9 884 | 407,7 k $ | 0,08 % |
| 606 | Owens Corning | 3 758 | 406,7 k $ | 0,08 % |
| 607 | Rambus Inc | 4 724 | 406,4 k $ | 0,08 % |
| 608 | Pan American Silver Corp | 7 429 | 406,4 k $ | 0,08 % |
| 609 | Equinox Gold Corp | 27 841 | 402,1 k $ | 0,08 % |
| 610 | Zoetis Inc | 3 399 | 401,8 k $ | 0,08 % |
| 611 | Ipsen SA | 2 136 | 399,2 k $ | 0,08 % |
| 612 | Seiko Epson Corp | 32 200 | 398,1 k $ | 0,08 % |
| 613 | Capital Power Corp | 8 371 | 396,5 k $ | 0,08 % |
| 614 | TBS Holdings Inc | 11 000 | 396,3 k $ | 0,08 % |
| 615 | Spire Inc | 4 377 | 396,3 k $ | 0,08 % |
| 616 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 37 100 | 395,5 k $ | 0,08 % |
| 617 | PBF Energy Inc | 8 293 | 394,9 k $ | 0,08 % |
| 618 | Exponent Inc | 6 030 | 393,5 k $ | 0,08 % |
| 619 | Open House Group Co Ltd | 6 100 | 391 k $ | 0,08 % |
| 620 | Frontline PLC | 11 046 | 388,1 k $ | 0,08 % |
| 621 | Tecan Group AG | 2 274 | 387,1 k $ | 0,08 % |
| 622 | Reliance Inc | 1 272 | 386,6 k $ | 0,08 % |
| 623 | Lennar Corp | 4 440 | 385,6 k $ | 0,08 % |
| 624 | Regal Rexnord Corp | 2 049 | 383,7 k $ | 0,08 % |
| 625 | Tosoh Corp | 25 700 | 382 k $ | 0,08 % |
| 626 | Carnival Corp | 14 743 | 381,5 k $ | 0,08 % |
| 627 | Maximus Inc | 5 918 | 379,3 k $ | 0,08 % |
| 628 | Fidelity National Financial Inc | 8 157 | 378,3 k $ | 0,08 % |
| 629 | Acerinox SA | 26 948 | 376,8 k $ | 0,08 % |
| 630 | Lumentum Holdings Inc | 532 | 373,9 k $ | 0,08 % |
| 631 | CCL Industries Inc | 5 962 | 373,6 k $ | 0,08 % |
| 632 | Sonova Holding AG | 1 633 | 372,3 k $ | 0,08 % |
| 633 | Honeywell International Inc | 1 644 | 371,6 k $ | 0,08 % |
| 634 | Singapore Airlines Ltd | 72 000 | 371,3 k $ | 0,08 % |
| 635 | Dyno Nobel Ltd | 169 525 | 369,2 k $ | 0,08 % |
| 636 | Quebecor Inc | 8 542 | 362,7 k $ | 0,07 % |
| 637 | Antero Resources Corp | 8 544 | 362,6 k $ | 0,07 % |
| 638 | Truist Financial Corp | 7 866 | 361,6 k $ | 0,07 % |
| 639 | Aviva PLC | 45 028 | 361,4 k $ | 0,07 % |
| 640 | Darden Restaurants Inc | 1 828 | 358,4 k $ | 0,07 % |
| 641 | Skylark Holdings Co Ltd | 16 600 | 357,8 k $ | 0,07 % |
| 642 | Haemonetics Corp | 6 324 | 356,4 k $ | 0,07 % |
| 643 | Valmont Industries Inc | 886 | 354 k $ | 0,07 % |
| 644 | Avery Dennison Corp | 2 049 | 353,8 k $ | 0,07 % |
| 645 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 266 | 352,9 k $ | 0,07 % |
| 646 | Aena SME SA | 11 954 | 352,6 k $ | 0,07 % |
| 647 | Whitecap Resources Inc | 31 235 | 352,5 k $ | 0,07 % |
| 648 | HEICO Corp | 1 283 | 351,8 k $ | 0,07 % |
| 649 | Copart Inc | 10 596 | 351,8 k $ | 0,07 % |
| 650 | Daito Trust Construction Co Ltd | 15 000 | 351,5 k $ | 0,07 % |
| 651 | MatsukiyoCocokara & Co | 22 000 | 350,2 k $ | 0,07 % |
| 652 | Loblaw Cos Ltd | 7 614 | 347,1 k $ | 0,07 % |
| 653 | Corebridge Financial Inc | 14 547 | 347,1 k $ | 0,07 % |
| 654 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 471 | 346 k $ | 0,07 % |
| 655 | Koninklijke KPN NV | 61 721 | 344 k $ | 0,07 % |
| 656 | Rubrik Inc | 7 011 | 343,3 k $ | 0,07 % |
| 657 | Fortis Inc/Canada | 6 137 | 342,4 k $ | 0,07 % |
| 658 | Danaher Corp | 1 801 | 341,5 k $ | 0,07 % |
| 659 | Hitachi Ltd | 11 600 | 340,3 k $ | 0,07 % |
| 660 | Capgemini SE | 2 875 | 339,2 k $ | 0,07 % |
| 661 | GCI Liberty Inc | 9 084 | 338 k $ | 0,07 % |
| 662 | GoDaddy Inc | 4 085 | 337,7 k $ | 0,07 % |
| 663 | Origin Energy Ltd | 39 194 | 337,3 k $ | 0,07 % |
| 664 | EQT Corp | 5 278 | 335,9 k $ | 0,07 % |
| 665 | Stantec Inc | 3 864 | 334 k $ | 0,07 % |
| 666 | Orion Oyj | 4 112 | 332,4 k $ | 0,07 % |
| 667 | MAN GROUP PLC | 98 458 | 331,5 k $ | 0,07 % |
| 668 | Commerzbank AG | 9 055 | 330,3 k $ | 0,07 % |
| 669 | Associated Banc-Corp | 12 709 | 328,7 k $ | 0,07 % |
| 670 | Bandai Namco Holdings Inc | 13 300 | 328,1 k $ | 0,07 % |
| 671 | Dynatrace Inc | 8 852 | 327,3 k $ | 0,07 % |
| 672 | CDW Corp/DE | 2 658 | 321,7 k $ | 0,07 % |
| 673 | Valmet Oyj | 11 192 | 320,2 k $ | 0,07 % |
| 674 | Pentair PLC | 3 675 | 320,1 k $ | 0,07 % |
| 675 | Technology One Ltd | 16 686 | 316,7 k $ | 0,07 % |
| 676 | Insmed Inc | 1 936 | 316,6 k $ | 0,07 % |
| 677 | Emera Inc | 6 095 | 315,9 k $ | 0,07 % |
| 678 | Saputo Inc | 9 957 | 311,1 k $ | 0,06 % |
| 679 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 918 | 305,7 k $ | 0,06 % |
| 680 | Tesco PLC | 48 589 | 305,4 k $ | 0,06 % |
| 681 | Medibank Pvt Ltd | 100 596 | 304,4 k $ | 0,06 % |
| 682 | MGIC Investment Corp | 11 567 | 303,6 k $ | 0,06 % |
| 683 | Flex Ltd | 4 630 | 303,1 k $ | 0,06 % |
| 684 | Hydro One Ltd | 7 325 | 302,5 k $ | 0,06 % |
| 685 | Flowers Foods Inc | 36 711 | 299,2 k $ | 0,06 % |
| 686 | Harvey Norman Holdings Ltd | 87 045 | 299 k $ | 0,06 % |
| 687 | Western Union Co/The | 34 038 | 297,2 k $ | 0,06 % |
| 688 | Coca-Cola HBC AG | 5 275 | 297,1 k $ | 0,06 % |
| 689 | Aritzia Inc | 3 637 | 296,8 k $ | 0,06 % |
| 690 | Markel Group Inc | 154 | 294,8 k $ | 0,06 % |
| 691 | Verisk Analytics Inc | 1 551 | 294,3 k $ | 0,06 % |
| 692 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 136 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 693 | Masco Corp | 4 848 | 292,7 k $ | 0,06 % |
| 694 | Technip Energies NV | 6 919 | 292,4 k $ | 0,06 % |
| 695 | Knorr-Bremse AG | 2 542 | 290,4 k $ | 0,06 % |
| 696 | Zurich Insurance Group AG | 408 | 288,4 k $ | 0,06 % |
| 697 | Saab AB | 4 379 | 286,6 k $ | 0,06 % |
| 698 | Games Workshop Group PLC | 1 212 | 286,5 k $ | 0,06 % |
| 699 | Houlihan Lokey Inc | 1 992 | 286,1 k $ | 0,06 % |
| 700 | Veolia Environnement SA | 7 483 | 285 k $ | 0,06 % |