Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Docusign Inc | 8.781 | 416.307,2 $ | 0,09 % |
| 602 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.092 | 414.969,7 $ | 0,09 % |
| 603 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 48.600 | 414.803,9 $ | 0,09 % |
| 604 | Swiss Re AG | 2.445 | 410.704,3 $ | 0,08 % |
| 605 | Murphy Oil Corp | 9.884 | 407.715 $ | 0,08 % |
| 606 | Owens Corning | 3.758 | 406.690,8 $ | 0,08 % |
| 607 | Rambus Inc | 4.724 | 406.405,7 $ | 0,08 % |
| 608 | Pan American Silver Corp | 7.429 | 406.402,8 $ | 0,08 % |
| 609 | Equinox Gold Corp | 27.841 | 402.074,4 $ | 0,08 % |
| 610 | Zoetis Inc | 3.399 | 401.795,8 $ | 0,08 % |
| 611 | Ipsen SA | 2.136 | 399.183,5 $ | 0,08 % |
| 612 | Seiko Epson Corp | 32.200 | 398.095,3 $ | 0,08 % |
| 613 | Capital Power Corp | 8.371 | 396.495,7 $ | 0,08 % |
| 614 | TBS Holdings Inc | 11.000 | 396.346,2 $ | 0,08 % |
| 615 | Spire Inc | 4.377 | 396.293,6 $ | 0,08 % |
| 616 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 37.100 | 395.502,3 $ | 0,08 % |
| 617 | PBF Energy Inc | 8.293 | 394.912,7 $ | 0,08 % |
| 618 | Exponent Inc | 6.030 | 393.457,5 $ | 0,08 % |
| 619 | Open House Group Co Ltd | 6.100 | 390.959,6 $ | 0,08 % |
| 620 | Frontline PLC | 11.046 | 388.106,3 $ | 0,08 % |
| 621 | Tecan Group AG | 2.274 | 387.061,1 $ | 0,08 % |
| 622 | Reliance Inc | 1.272 | 386.586,2 $ | 0,08 % |
| 623 | Lennar Corp | 4.440 | 385.569,6 $ | 0,08 % |
| 624 | Regal Rexnord Corp | 2.049 | 383.695,7 $ | 0,08 % |
| 625 | Tosoh Corp | 25.700 | 382.027,5 $ | 0,08 % |
| 626 | Carnival Corp | 14.743 | 381.548,8 $ | 0,08 % |
| 627 | Maximus Inc | 5.918 | 379.343,8 $ | 0,08 % |
| 628 | Fidelity National Financial Inc | 8.157 | 378.321,7 $ | 0,08 % |
| 629 | Acerinox SA | 26.948 | 376.762,5 $ | 0,08 % |
| 630 | Lumentum Holdings Inc | 532 | 373.868,3 $ | 0,08 % |
| 631 | CCL Industries Inc | 5.962 | 373.551,8 $ | 0,08 % |
| 632 | Sonova Holding AG | 1.633 | 372.346 $ | 0,08 % |
| 633 | Honeywell International Inc | 1.644 | 371.593,3 $ | 0,08 % |
| 634 | Singapore Airlines Ltd | 72.000 | 371.281,9 $ | 0,08 % |
| 635 | Dyno Nobel Ltd | 169.525 | 369.157,9 $ | 0,08 % |
| 636 | Quebecor Inc | 8.542 | 362.717,2 $ | 0,07 % |
| 637 | Antero Resources Corp | 8.544 | 362.607,4 $ | 0,07 % |
| 638 | Truist Financial Corp | 7.866 | 361.600 $ | 0,07 % |
| 639 | Aviva PLC | 45.028 | 361.367,2 $ | 0,07 % |
| 640 | Darden Restaurants Inc | 1.828 | 358.361,1 $ | 0,07 % |
| 641 | Skylark Holdings Co Ltd | 16.600 | 357.840,7 $ | 0,07 % |
| 642 | Haemonetics Corp | 6.324 | 356.420,6 $ | 0,07 % |
| 643 | Valmont Industries Inc | 886 | 354.019 $ | 0,07 % |
| 644 | Avery Dennison Corp | 2.049 | 353.821,3 $ | 0,07 % |
| 645 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.266 | 352.897,5 $ | 0,07 % |
| 646 | Aena SME SA | 11.954 | 352.610,6 $ | 0,07 % |
| 647 | Whitecap Resources Inc | 31.235 | 352.519,2 $ | 0,07 % |
| 648 | HEICO Corp | 1.283 | 351.798,6 $ | 0,07 % |
| 649 | Copart Inc | 10.596 | 351.787,2 $ | 0,07 % |
| 650 | Daito Trust Construction Co Ltd | 15.000 | 351.512,8 $ | 0,07 % |
| 651 | MatsukiyoCocokara & Co | 22.000 | 350.159,1 $ | 0,07 % |
| 652 | Loblaw Cos Ltd | 7.614 | 347.120,9 $ | 0,07 % |
| 653 | Corebridge Financial Inc | 14.547 | 347.091,4 $ | 0,07 % |
| 654 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.471 | 345.970 $ | 0,07 % |
| 655 | Koninklijke KPN NV | 61.721 | 344.009,8 $ | 0,07 % |
| 656 | Rubrik Inc | 7.011 | 343.328,7 $ | 0,07 % |
| 657 | Fortis Inc/Canada | 6.137 | 342.385,6 $ | 0,07 % |
| 658 | Danaher Corp | 1.801 | 341.469,6 $ | 0,07 % |
| 659 | Hitachi Ltd | 11.600 | 340.291,7 $ | 0,07 % |
| 660 | Capgemini SE | 2.875 | 339.245,6 $ | 0,07 % |
| 661 | GCI Liberty Inc | 9.084 | 338.015,6 $ | 0,07 % |
| 662 | GoDaddy Inc | 4.085 | 337.707 $ | 0,07 % |
| 663 | Origin Energy Ltd | 39.194 | 337.270,6 $ | 0,07 % |
| 664 | EQT Corp | 5.278 | 335.891,9 $ | 0,07 % |
| 665 | Stantec Inc | 3.864 | 334.041,2 $ | 0,07 % |
| 666 | Orion Oyj | 4.112 | 332.358,6 $ | 0,07 % |
| 667 | MAN GROUP PLC | 98.458 | 331.460,5 $ | 0,07 % |
| 668 | Commerzbank AG | 9.055 | 330.320,2 $ | 0,07 % |
| 669 | Associated Banc-Corp | 12.709 | 328.654,7 $ | 0,07 % |
| 670 | Bandai Namco Holdings Inc | 13.300 | 328.116,4 $ | 0,07 % |
| 671 | Dynatrace Inc | 8.852 | 327.347 $ | 0,07 % |
| 672 | CDW Corp/DE | 2.658 | 321.671,2 $ | 0,07 % |
| 673 | Valmet Oyj | 11.192 | 320.243,1 $ | 0,07 % |
| 674 | Pentair PLC | 3.675 | 320.129,3 $ | 0,07 % |
| 675 | Technology One Ltd | 16.686 | 316.739,4 $ | 0,07 % |
| 676 | Insmed Inc | 1.936 | 316.574,7 $ | 0,07 % |
| 677 | Emera Inc | 6.095 | 315.944,5 $ | 0,07 % |
| 678 | Saputo Inc | 9.957 | 311.071,3 $ | 0,06 % |
| 679 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.918 | 305.721,5 $ | 0,06 % |
| 680 | Tesco PLC | 48.589 | 305.383,4 $ | 0,06 % |
| 681 | Medibank Pvt Ltd | 100.596 | 304.381,7 $ | 0,06 % |
| 682 | MGIC Investment Corp | 11.567 | 303.633,8 $ | 0,06 % |
| 683 | Flex Ltd | 4.630 | 303.079,8 $ | 0,06 % |
| 684 | Hydro One Ltd | 7.325 | 302.509,7 $ | 0,06 % |
| 685 | Flowers Foods Inc | 36.711 | 299.194,7 $ | 0,06 % |
| 686 | Harvey Norman Holdings Ltd | 87.045 | 299.034,7 $ | 0,06 % |
| 687 | Western Union Co/The | 34.038 | 297.151,7 $ | 0,06 % |
| 688 | Coca-Cola HBC AG | 5.275 | 297.136,6 $ | 0,06 % |
| 689 | Aritzia Inc | 3.637 | 296.795,5 $ | 0,06 % |
| 690 | Markel Group Inc | 154 | 294.766,8 $ | 0,06 % |
| 691 | Verisk Analytics Inc | 1.551 | 294.302,3 $ | 0,06 % |
| 692 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.136 | 292.909,7 $ | 0,06 % |
| 693 | Masco Corp | 4.848 | 292.673,8 $ | 0,06 % |
| 694 | Technip Energies NV | 6.919 | 292.380,1 $ | 0,06 % |
| 695 | Knorr-Bremse AG | 2.542 | 290.428 $ | 0,06 % |
| 696 | Zurich Insurance Group AG | 408 | 288.382 $ | 0,06 % |
| 697 | Saab AB | 4.379 | 286.604,5 $ | 0,06 % |
| 698 | Games Workshop Group PLC | 1.212 | 286.513 $ | 0,06 % |
| 699 | Houlihan Lokey Inc | 1.992 | 286.091 $ | 0,06 % |
| 700 | Veolia Environnement SA | 7.483 | 284.997,6 $ | 0,06 % |