Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | First Majestic Silver Corp | 13.269 | 284.437,9 $ | 0,06 % |
| 702 | Toray Industries Inc | 39.500 | 281.343,7 $ | 0,06 % |
| 703 | Hannover Rueck SE | 890 | 279.816,9 $ | 0,06 % |
| 704 | First Hawaiian Inc | 11.331 | 279.195,8 $ | 0,06 % |
| 705 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.116 | 277.973,3 $ | 0,06 % |
| 706 | H & M Hennes & Mauritz AB | 14.811 | 277.096,8 $ | 0,06 % |
| 707 | ASR Nederland NV | 4.019 | 276.695,5 $ | 0,06 % |
| 708 | PSP Swiss Property AG | 1.393 | 276.580,3 $ | 0,06 % |
| 709 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.582 | 276.279,7 $ | 0,06 % |
| 710 | Orica Ltd | 19.645 | 276.102 $ | 0,06 % |
| 711 | Mattel Inc | 18.943 | 275.241,8 $ | 0,06 % |
| 712 | Telia Company AB | 53.717 | 275.207 $ | 0,06 % |
| 713 | Lendlease Corp Ltd | 119.442 | 274.997,1 $ | 0,06 % |
| 714 | Metso Oyj | 15.857 | 274.806,5 $ | 0,06 % |
| 715 | Brenntag SE | 4.051 | 274.407,7 $ | 0,06 % |
| 716 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.089 | 274.208,5 $ | 0,06 % |
| 717 | Avient Corp | 7.546 | 273.919,8 $ | 0,06 % |
| 718 | Post Holdings Inc | 2.767 | 273.545,6 $ | 0,06 % |
| 719 | Core & Main Inc | 5.524 | 272.885,6 $ | 0,06 % |
| 720 | ANA Holdings Inc | 15.200 | 272.220,7 $ | 0,06 % |
| 721 | Aberdeen Group PLC | 106.738 | 270.401,1 $ | 0,06 % |
| 722 | Daiwa House Industry Co Ltd | 8.500 | 266.670,2 $ | 0,05 % |
| 723 | Fujitsu Ltd | 13.000 | 265.858,6 $ | 0,05 % |
| 724 | FirstEnergy Corp | 5.240 | 265.458,4 $ | 0,05 % |
| 725 | Onex Corp | 3.623 | 264.400,1 $ | 0,05 % |
| 726 | Atmos Energy Corp | 1.428 | 263.780,2 $ | 0,05 % |
| 727 | Naturgy Energy Group SA | 8.799 | 263.411,4 $ | 0,05 % |
| 728 | Makita Corp | 8.000 | 262.930,9 $ | 0,05 % |
| 729 | Hayward Holdings Inc | 19.649 | 262.903,6 $ | 0,05 % |
| 730 | Forvia SE | 22.828 | 261.290,2 $ | 0,05 % |
| 731 | Cincinnati Financial Corp | 1.658 | 260.886,3 $ | 0,05 % |
| 732 | TMX Group Ltd | 7.351 | 260.674,9 $ | 0,05 % |
| 733 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 47.000 | 259.299,3 $ | 0,05 % |
| 734 | Azbil Corp | 29.600 | 258.632,3 $ | 0,05 % |
| 735 | United Overseas Bank Ltd | 9.000 | 257.631,8 $ | 0,05 % |
| 736 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.942 | 256.101 $ | 0,05 % |
| 737 | IAMGOLD Corp | 13.602 | 255.789,2 $ | 0,05 % |
| 738 | Gen Digital Inc | 13.574 | 255.598,4 $ | 0,05 % |
| 739 | Elisa Oyj | 5.242 | 255.340,1 $ | 0,05 % |
| 740 | GEA Group AG | 3.540 | 253.880,7 $ | 0,05 % |
| 741 | Kyocera Corp | 16.500 | 253.003,5 $ | 0,05 % |
| 742 | Charles River Laboratories International Inc | 1.463 | 252.367,5 $ | 0,05 % |
| 743 | StandardAero Inc | 9.749 | 251.816,7 $ | 0,05 % |
| 744 | TFI International Inc | 2.300 | 250.353 $ | 0,05 % |
| 745 | Builders FirstSource Inc | 3.032 | 249.624,6 $ | 0,05 % |
| 746 | Science Applications International Corp | 2.621 | 248.785,3 $ | 0,05 % |
| 747 | Swedbank AB | 7.234 | 246.560,2 $ | 0,05 % |
| 748 | Konami Group Corp | 2.000 | 246.456,3 $ | 0,05 % |
| 749 | TIS Inc | 11.500 | 245.886,4 $ | 0,05 % |
| 750 | Elekta AB | 41.168 | 243.504,2 $ | 0,05 % |
| 751 | Zalando SE | 9.956 | 243.232,4 $ | 0,05 % |
| 752 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14.600 | 242.434,3 $ | 0,05 % |
| 753 | Fresenius Medical Care AG | 5.335 | 241.769,1 $ | 0,05 % |
| 754 | Dover Corp | 1.158 | 241.385,1 $ | 0,05 % |
| 755 | Qube Holdings Ltd | 70.031 | 236.374,3 $ | 0,05 % |
| 756 | Southwest Airlines Co | 6.106 | 229.402,4 $ | 0,05 % |
| 757 | Zensho Holdings Co Ltd | 3.900 | 227.693 $ | 0,05 % |
| 758 | Fastenal Co | 4.899 | 227.313,6 $ | 0,05 % |
| 759 | Prosus NV | 4.861 | 225.042,8 $ | 0,05 % |
| 760 | Arkema SA | 3.276 | 224.923,1 $ | 0,05 % |
| 761 | Penn Entertainment Inc | 14.869 | 223.481,1 $ | 0,05 % |
| 762 | Hirose Electric Co Ltd | 1.700 | 222.554 $ | 0,05 % |
| 763 | Pirelli & C SpA | 31.961 | 221.152,8 $ | 0,05 % |
| 764 | Greif Inc | 3.265 | 218.983,6 $ | 0,05 % |
| 765 | Barrick Mining Corp | 5.230 | 213.734,1 $ | 0,04 % |
| 766 | Mazda Motor Corp | 31.100 | 212.717,6 $ | 0,04 % |
| 767 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3.598 | 210.737,4 $ | 0,04 % |
| 768 | Trimble Inc | 3.230 | 210.692,9 $ | 0,04 % |
| 769 | BPER Banca SPA | 16.063 | 210.509,1 $ | 0,04 % |
| 770 | Euronet Worldwide Inc | 3.149 | 208.999,1 $ | 0,04 % |
| 771 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 1.100 | 208.653,3 $ | 0,04 % |
| 772 | Franklin Resources Inc | 8.732 | 206.249,8 $ | 0,04 % |
| 773 | Sanwa Holdings Corp | 9.000 | 204.680,3 $ | 0,04 % |
| 774 | Globe Life Inc | 1.465 | 203.884,1 $ | 0,04 % |
| 775 | DPM Metals Inc | 5.788 | 203.792,9 $ | 0,04 % |
| 776 | Thor Industries Inc | 2.529 | 202.041,8 $ | 0,04 % |
| 777 | Hancock Whitney Corp | 3.157 | 200.753,6 $ | 0,04 % |
| 778 | Reply SpA | 2.133 | 200.734,9 $ | 0,04 % |
| 779 | Fukuoka Financial Group Inc | 5.200 | 199.137 $ | 0,04 % |
| 780 | Ferguson Enterprises Inc | 844 | 196.871,4 $ | 0,04 % |
| 781 | Asahi Group Holdings Ltd | 19.600 | 195.698,8 $ | 0,04 % |
| 782 | KION Group AG | 3.636 | 194.279,1 $ | 0,04 % |
| 783 | Kesko Oyj | 8.730 | 193.878,9 $ | 0,04 % |
| 784 | Cie Financiere Richemont SA | 1.072 | 189.278,9 $ | 0,04 % |
| 785 | Tokyo Century Corp | 14.500 | 187.694,6 $ | 0,04 % |
| 786 | Iida Group Holdings Co Ltd | 12.200 | 187.685,9 $ | 0,04 % |
| 787 | Enagas SA | 9.378 | 185.790,1 $ | 0,04 % |
| 788 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.984 | 183.533,4 $ | 0,04 % |
| 789 | Albertsons Cos Inc | 10.747 | 183.128,9 $ | 0,04 % |
| 790 | Elevance Health Inc | 623 | 182.383,3 $ | 0,04 % |
| 791 | Associated British Foods PLC | 7.257 | 181.659,8 $ | 0,04 % |
| 792 | TALEN ENERGY CORP | 569 | 181.641,9 $ | 0,04 % |
| 793 | Japan Airlines Co Ltd | 11.000 | 179.590,5 $ | 0,04 % |
| 794 | Honda Motor Co Ltd | 21.700 | 175.630,6 $ | 0,04 % |
| 795 | Bloom Energy Corp | 1.295 | 175.459,6 $ | 0,04 % |
| 796 | Wilmar International Ltd | 58.400 | 175.455,5 $ | 0,04 % |
| 797 | Fuji Electric Co Ltd | 2.500 | 175.130,2 $ | 0,04 % |
| 798 | Littelfuse Inc | 510 | 173.068,5 $ | 0,04 % |
| 799 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 577 | 171.501,7 $ | 0,04 % |
| 800 | Aroundtown SA | 63.609 | 169.342 $ | 0,03 % |