Composition d'AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Actif net
- 485,6 M $ dont 765,7 M $ en actions, soit 157,7 %
- Positions
- 913 dans 25 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | First Majestic Silver Corp | 13 269 | 284,4 k $ | 0,06 % |
| 702 | Toray Industries Inc | 39 500 | 281,3 k $ | 0,06 % |
| 703 | Hannover Rueck SE | 890 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 704 | First Hawaiian Inc | 11 331 | 279,2 k $ | 0,06 % |
| 705 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 116 | 278 k $ | 0,06 % |
| 706 | H & M Hennes & Mauritz AB | 14 811 | 277,1 k $ | 0,06 % |
| 707 | ASR Nederland NV | 4 019 | 276,7 k $ | 0,06 % |
| 708 | PSP Swiss Property AG | 1 393 | 276,6 k $ | 0,06 % |
| 709 | Sprouts Farmers Market Inc | 3 582 | 276,3 k $ | 0,06 % |
| 710 | Orica Ltd | 19 645 | 276,1 k $ | 0,06 % |
| 711 | Mattel Inc | 18 943 | 275,2 k $ | 0,06 % |
| 712 | Telia Company AB | 53 717 | 275,2 k $ | 0,06 % |
| 713 | Lendlease Corp Ltd | 119 442 | 275 k $ | 0,06 % |
| 714 | Metso Oyj | 15 857 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 715 | Brenntag SE | 4 051 | 274,4 k $ | 0,06 % |
| 716 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 089 | 274,2 k $ | 0,06 % |
| 717 | Avient Corp | 7 546 | 273,9 k $ | 0,06 % |
| 718 | Post Holdings Inc | 2 767 | 273,5 k $ | 0,06 % |
| 719 | Core & Main Inc | 5 524 | 272,9 k $ | 0,06 % |
| 720 | ANA Holdings Inc | 15 200 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 721 | Aberdeen Group PLC | 106 738 | 270,4 k $ | 0,06 % |
| 722 | Daiwa House Industry Co Ltd | 8 500 | 266,7 k $ | 0,05 % |
| 723 | Fujitsu Ltd | 13 000 | 265,9 k $ | 0,05 % |
| 724 | FirstEnergy Corp | 5 240 | 265,5 k $ | 0,05 % |
| 725 | Onex Corp | 3 623 | 264,4 k $ | 0,05 % |
| 726 | Atmos Energy Corp | 1 428 | 263,8 k $ | 0,05 % |
| 727 | Naturgy Energy Group SA | 8 799 | 263,4 k $ | 0,05 % |
| 728 | Makita Corp | 8 000 | 262,9 k $ | 0,05 % |
| 729 | Hayward Holdings Inc | 19 649 | 262,9 k $ | 0,05 % |
| 730 | Forvia SE | 22 828 | 261,3 k $ | 0,05 % |
| 731 | Cincinnati Financial Corp | 1 658 | 260,9 k $ | 0,05 % |
| 732 | TMX Group Ltd | 7 351 | 260,7 k $ | 0,05 % |
| 733 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 47 000 | 259,3 k $ | 0,05 % |
| 734 | Azbil Corp | 29 600 | 258,6 k $ | 0,05 % |
| 735 | United Overseas Bank Ltd | 9 000 | 257,6 k $ | 0,05 % |
| 736 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 942 | 256,1 k $ | 0,05 % |
| 737 | IAMGOLD Corp | 13 602 | 255,8 k $ | 0,05 % |
| 738 | Gen Digital Inc | 13 574 | 255,6 k $ | 0,05 % |
| 739 | Elisa Oyj | 5 242 | 255,3 k $ | 0,05 % |
| 740 | GEA Group AG | 3 540 | 253,9 k $ | 0,05 % |
| 741 | Kyocera Corp | 16 500 | 253 k $ | 0,05 % |
| 742 | Charles River Laboratories International Inc | 1 463 | 252,4 k $ | 0,05 % |
| 743 | StandardAero Inc | 9 749 | 251,8 k $ | 0,05 % |
| 744 | TFI International Inc | 2 300 | 250,4 k $ | 0,05 % |
| 745 | Builders FirstSource Inc | 3 032 | 249,6 k $ | 0,05 % |
| 746 | Science Applications International Corp | 2 621 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 747 | Swedbank AB | 7 234 | 246,6 k $ | 0,05 % |
| 748 | Konami Group Corp | 2 000 | 246,5 k $ | 0,05 % |
| 749 | TIS Inc | 11 500 | 245,9 k $ | 0,05 % |
| 750 | Elekta AB | 41 168 | 243,5 k $ | 0,05 % |
| 751 | Zalando SE | 9 956 | 243,2 k $ | 0,05 % |
| 752 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14 600 | 242,4 k $ | 0,05 % |
| 753 | Fresenius Medical Care AG | 5 335 | 241,8 k $ | 0,05 % |
| 754 | Dover Corp | 1 158 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 755 | Qube Holdings Ltd | 70 031 | 236,4 k $ | 0,05 % |
| 756 | Southwest Airlines Co | 6 106 | 229,4 k $ | 0,05 % |
| 757 | Zensho Holdings Co Ltd | 3 900 | 227,7 k $ | 0,05 % |
| 758 | Fastenal Co | 4 899 | 227,3 k $ | 0,05 % |
| 759 | Prosus NV | 4 861 | 225 k $ | 0,05 % |
| 760 | Arkema SA | 3 276 | 224,9 k $ | 0,05 % |
| 761 | Penn Entertainment Inc | 14 869 | 223,5 k $ | 0,05 % |
| 762 | Hirose Electric Co Ltd | 1 700 | 222,6 k $ | 0,05 % |
| 763 | Pirelli & C SpA | 31 961 | 221,2 k $ | 0,05 % |
| 764 | Greif Inc | 3 265 | 219 k $ | 0,05 % |
| 765 | Barrick Mining Corp | 5 230 | 213,7 k $ | 0,04 % |
| 766 | Mazda Motor Corp | 31 100 | 212,7 k $ | 0,04 % |
| 767 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3 598 | 210,7 k $ | 0,04 % |
| 768 | Trimble Inc | 3 230 | 210,7 k $ | 0,04 % |
| 769 | BPER Banca SPA | 16 063 | 210,5 k $ | 0,04 % |
| 770 | Euronet Worldwide Inc | 3 149 | 209 k $ | 0,04 % |
| 771 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 1 100 | 208,7 k $ | 0,04 % |
| 772 | Franklin Resources Inc | 8 732 | 206,2 k $ | 0,04 % |
| 773 | Sanwa Holdings Corp | 9 000 | 204,7 k $ | 0,04 % |
| 774 | Globe Life Inc | 1 465 | 203,9 k $ | 0,04 % |
| 775 | DPM Metals Inc | 5 788 | 203,8 k $ | 0,04 % |
| 776 | Thor Industries Inc | 2 529 | 202 k $ | 0,04 % |
| 777 | Hancock Whitney Corp | 3 157 | 200,8 k $ | 0,04 % |
| 778 | Reply SpA | 2 133 | 200,7 k $ | 0,04 % |
| 779 | Fukuoka Financial Group Inc | 5 200 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 780 | Ferguson Enterprises Inc | 844 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 781 | Asahi Group Holdings Ltd | 19 600 | 195,7 k $ | 0,04 % |
| 782 | KION Group AG | 3 636 | 194,3 k $ | 0,04 % |
| 783 | Kesko Oyj | 8 730 | 193,9 k $ | 0,04 % |
| 784 | Cie Financiere Richemont SA | 1 072 | 189,3 k $ | 0,04 % |
| 785 | Tokyo Century Corp | 14 500 | 187,7 k $ | 0,04 % |
| 786 | Iida Group Holdings Co Ltd | 12 200 | 187,7 k $ | 0,04 % |
| 787 | Enagas SA | 9 378 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| 788 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 984 | 183,5 k $ | 0,04 % |
| 789 | Albertsons Cos Inc | 10 747 | 183,1 k $ | 0,04 % |
| 790 | Elevance Health Inc | 623 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 791 | Associated British Foods PLC | 7 257 | 181,7 k $ | 0,04 % |
| 792 | TALEN ENERGY CORP | 569 | 181,6 k $ | 0,04 % |
| 793 | Japan Airlines Co Ltd | 11 000 | 179,6 k $ | 0,04 % |
| 794 | Honda Motor Co Ltd | 21 700 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 795 | Bloom Energy Corp | 1 295 | 175,5 k $ | 0,04 % |
| 796 | Wilmar International Ltd | 58 400 | 175,5 k $ | 0,04 % |
| 797 | Fuji Electric Co Ltd | 2 500 | 175,1 k $ | 0,04 % |
| 798 | Littelfuse Inc | 510 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| 799 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 577 | 171,5 k $ | 0,04 % |
| 800 | Aroundtown SA | 63 609 | 169,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,3 %
- Japon 10,6 %
- Canada 4,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,8 %
- Suisse 2,1 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | Japon | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | Canada | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | France | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | Allemagne | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | Australie | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | Suisse | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | Suède | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | Italie | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | Espagne | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | Pays-Bas | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
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