Zusammensetzung von ProShares Merger ETF
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- Nettovermögen
- 15,7 Mio. $ davon 15,2 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 42 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Gold Inc | 48.623 | 653.035,7 $ | 4,17 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 8.668 | 509.067,5 $ | 3,25 % |
| 3 | Axalta Coating Systems Ltd | 12.795 | 427.481 $ | 2,73 % |
| 4 | Kenvue Inc | 22.267 | 425.745 $ | 2,72 % |
| 5 | Valaris Ltd | 4.346 | 416.564,1 $ | 2,66 % |
| 6 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 20.879 | 410.898,7 $ | 2,62 % |
| 7 | Northwestern Energy Group Inc | 5.802 | 405.907,9 $ | 2,59 % |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 7.591 | 395.491,1 $ | 2,52 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 1.201 | 378.002,7 $ | 2,41 % |
| 10 | Stellar Bancorp Inc | 10.033 | 377.842,8 $ | 2,41 % |
| 11 | Allfunds Group Plc | 37.567 | 373.978,7 $ | 2,39 % |
| 12 | Qube Holdings Ltd | 103.500 | 369.015,4 $ | 2,36 % |
| 13 | Confluent Inc | 12.030 | 368.960,1 $ | 2,35 % |
| 14 | Exact Sciences Corp | 3.557 | 367.722,7 $ | 2,35 % |
| 15 | DigitalBridge Group Inc | 23.794 | 367.617,3 $ | 2,35 % |
| 16 | RAPT THERAPEUTICS INC | 6.329 | 366.955,4 $ | 2,34 % |
| 17 | Ventyx Biosciences Inc | 26.256 | 366.796,3 $ | 2,34 % |
| 18 | Masimo Corp | 2.085 | 365.604,8 $ | 2,33 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 1.786 | 365.290,6 $ | 2,33 % |
| 20 | Amicus Therapeutics Inc | 25.379 | 364.696,2 $ | 2,33 % |
| 21 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 33.500 | 364.480 $ | 2,33 % |
| 22 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 21.500 | 364.425 $ | 2,33 % |
| 23 | Arcellx Inc | 3.200 | 364.128 $ | 2,32 % |
| 24 | Veris Residential Inc | 19.300 | 363.805 $ | 2,32 % |
| 25 | Onestream Inc | 15.422 | 363.805 $ | 2,32 % |
| 26 | Allied Gold Corp | 11.492 | 363.787,7 $ | 2,32 % |
| 27 | Tri Pointe Homes Inc | 7.850 | 363.455 $ | 2,32 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 5.028 | 362.669,6 $ | 2,31 % |
| 29 | SEMrush Holdings Inc | 30.541 | 360.994,6 $ | 2,30 % |
| 30 | IHS Holding Ltd | 44.900 | 359.200 $ | 2,29 % |
| 31 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 4.986 | 358.992 $ | 2,29 % |
| 32 | Hologic Inc | 4.763 | 358.939,7 $ | 2,29 % |
| 33 | Schroders PLC | 45.300 | 357.744,5 $ | 2,28 % |
| 34 | Penumbra Inc | 1.038 | 357.476,8 $ | 2,28 % |
| 35 | Chart Industries Inc | 1.683 | 348.885,9 $ | 2,23 % |
| 36 | JDE Peet's NV | 9.294 | 348.122,8 $ | 2,22 % |
| 37 | TXNM Energy Inc | 5.806 | 342.670,1 $ | 2,19 % |
| 38 | Air Lease Corp | 5.282 | 342.484,9 $ | 2,19 % |
| 39 | Electronic Arts Inc | 1.698 | 340.567,9 $ | 2,17 % |
| 40 | SkyWater Technology Inc | 11.260 | 331.719,6 $ | 2,12 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 26.450 | 16.663,5 $ | 0,11 % |
| 42 | Atrium Therapeutics Inc | 499 | 7354,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,5 %
- CAD 10,0 %
- EUR 4,7 %
- AUD 2,4 %
- GBP 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kanada 10,0 %
- Bermuda 5,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Jersey 2,6 %
- Australien 2,4 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 10,6 Mio. $ | 69,95 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,5 Mio. $ | 10,03 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 844.045,1 $ | 5,55 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 722.101,5 $ | 4,74 % |
| 5 | Jersey | 1 | 395.491,1 $ | 2,60 % |
| 6 | Australien | 1 | 369.015,4 $ | 2,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 359.200 $ | 2,36 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 357.744,5 $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Merger ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000037318