Composition de ProShares Merger ETF
ProShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 15,7 M $ dont 15,2 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 42 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Gold Inc | 48 623 | 653 k $ | 4,17 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 8 668 | 509,1 k $ | 3,25 % |
| 3 | Axalta Coating Systems Ltd | 12 795 | 427,5 k $ | 2,73 % |
| 4 | Kenvue Inc | 22 267 | 425,7 k $ | 2,72 % |
| 5 | Valaris Ltd | 4 346 | 416,6 k $ | 2,66 % |
| 6 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 20 879 | 410,9 k $ | 2,62 % |
| 7 | Northwestern Energy Group Inc | 5 802 | 405,9 k $ | 2,59 % |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 7 591 | 395,5 k $ | 2,52 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 1 201 | 378 k $ | 2,41 % |
| 10 | Stellar Bancorp Inc | 10 033 | 377,8 k $ | 2,41 % |
| 11 | Allfunds Group Plc | 37 567 | 374 k $ | 2,39 % |
| 12 | Qube Holdings Ltd | 103 500 | 369 k $ | 2,36 % |
| 13 | Confluent Inc | 12 030 | 369 k $ | 2,35 % |
| 14 | Exact Sciences Corp | 3 557 | 367,7 k $ | 2,35 % |
| 15 | DigitalBridge Group Inc | 23 794 | 367,6 k $ | 2,35 % |
| 16 | RAPT THERAPEUTICS INC | 6 329 | 367 k $ | 2,34 % |
| 17 | Ventyx Biosciences Inc | 26 256 | 366,8 k $ | 2,34 % |
| 18 | Masimo Corp | 2 085 | 365,6 k $ | 2,33 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 1 786 | 365,3 k $ | 2,33 % |
| 20 | Amicus Therapeutics Inc | 25 379 | 364,7 k $ | 2,33 % |
| 21 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 33 500 | 364,5 k $ | 2,33 % |
| 22 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 21 500 | 364,4 k $ | 2,33 % |
| 23 | Arcellx Inc | 3 200 | 364,1 k $ | 2,32 % |
| 24 | Veris Residential Inc | 19 300 | 363,8 k $ | 2,32 % |
| 25 | Onestream Inc | 15 422 | 363,8 k $ | 2,32 % |
| 26 | Allied Gold Corp | 11 492 | 363,8 k $ | 2,32 % |
| 27 | Tri Pointe Homes Inc | 7 850 | 363,5 k $ | 2,32 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 5 028 | 362,7 k $ | 2,31 % |
| 29 | SEMrush Holdings Inc | 30 541 | 361 k $ | 2,30 % |
| 30 | IHS Holding Ltd | 44 900 | 359,2 k $ | 2,29 % |
| 31 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 4 986 | 359 k $ | 2,29 % |
| 32 | Hologic Inc | 4 763 | 358,9 k $ | 2,29 % |
| 33 | Schroders PLC | 45 300 | 357,7 k $ | 2,28 % |
| 34 | Penumbra Inc | 1 038 | 357,5 k $ | 2,28 % |
| 35 | Chart Industries Inc | 1 683 | 348,9 k $ | 2,23 % |
| 36 | JDE Peet's NV | 9 294 | 348,1 k $ | 2,22 % |
| 37 | TXNM Energy Inc | 5 806 | 342,7 k $ | 2,19 % |
| 38 | Air Lease Corp | 5 282 | 342,5 k $ | 2,19 % |
| 39 | Electronic Arts Inc | 1 698 | 340,6 k $ | 2,17 % |
| 40 | SkyWater Technology Inc | 11 260 | 331,7 k $ | 2,12 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 26 450 | 16,7 k $ | 0,11 % |
| 42 | Atrium Therapeutics Inc | 499 | 7,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 92,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,5 %
- CAD 10,0 %
- EUR 4,7 %
- AUD 2,4 %
- GBP 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Canada 10,0 %
- Bermudes 5,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Jersey 2,6 %
- Australie 2,4 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 10,6 M $ | 69,95 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,5 M $ | 10,03 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 844 k $ | 5,55 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 722,1 k $ | 4,74 % |
| 5 | Jersey | 1 | 395,5 k $ | 2,60 % |
| 6 | Australie | 1 | 369 k $ | 2,42 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 359,2 k $ | 2,36 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 357,7 k $ | 2,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de ProShares Merger ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037318