Composition de ProShares Merger ETF
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- Actif net
- 15,9 M $ dont 15 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 41 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teck Resources Ltd | 8 668 | 574,8 k $ | 3,62 % |
| 2 | Thermon Group Holdings Inc | 6 800 | 415,8 k $ | 2,62 % |
| 3 | Northwestern Energy Group Inc | 5 802 | 409,7 k $ | 2,58 % |
| 4 | Valaris Ltd | 4 346 | 402,6 k $ | 2,54 % |
| 5 | Globalstar Inc | 4 625 | 389,5 k $ | 2,45 % |
| 6 | Silicon Laboratories Inc | 1 786 | 388,6 k $ | 2,45 % |
| 7 | National Storage Affiliates Trust | 9 075 | 387 k $ | 2,44 % |
| 8 | Kenvue Inc | 22 267 | 384,8 k $ | 2,42 % |
| 9 | Organon & Co | 28 200 | 376,2 k $ | 2,37 % |
| 10 | Allfunds Group Plc | 37 567 | 376 k $ | 2,37 % |
| 11 | Stellar Bancorp Inc | 10 033 | 374,6 k $ | 2,36 % |
| 12 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 6 225 | 373,9 k $ | 2,36 % |
| 13 | Qube Holdings Ltd | 103 500 | 372,7 k $ | 2,35 % |
| 14 | IHS Holding Ltd | 44 900 | 372,7 k $ | 2,35 % |
| 15 | Esperion Therapeutics Inc | 118 900 | 372,2 k $ | 2,34 % |
| 16 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 13 850 | 372,1 k $ | 2,34 % |
| 17 | DigitalBridge Group Inc | 23 794 | 372,1 k $ | 2,34 % |
| 18 | Masimo Corp | 2 085 | 372,1 k $ | 2,34 % |
| 19 | Avanos Medical Inc | 15 000 | 372 k $ | 2,34 % |
| 20 | Talkspace Inc | 71 500 | 371,8 k $ | 2,34 % |
| 21 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 11 890 | 371,3 k $ | 2,34 % |
| 22 | Select Medical Holdings Corp | 22 500 | 371,3 k $ | 2,34 % |
| 23 | Boralex Inc | 13 800 | 369,1 k $ | 2,33 % |
| 24 | Global Business Travel Group I | 39 500 | 368,9 k $ | 2,32 % |
| 25 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 33 500 | 368,8 k $ | 2,32 % |
| 26 | Beazley PLC | 21 350 | 368,3 k $ | 2,32 % |
| 27 | LiveRamp Holdings Inc | 9 800 | 368,1 k $ | 2,32 % |
| 28 | Sila Realty Trust Inc | 12 150 | 367,4 k $ | 2,32 % |
| 29 | Norfolk Southern Corp | 1 201 | 366,3 k $ | 2,31 % |
| 30 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 9 200 | 365,8 k $ | 2,30 % |
| 31 | ARC Resources Ltd | 16 150 | 365,6 k $ | 2,30 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 5 430 | 363,5 k $ | 2,29 % |
| 33 | Schroders PLC | 45 300 | 356,3 k $ | 2,24 % |
| 34 | Chart Industries Inc | 1 683 | 349,8 k $ | 2,20 % |
| 35 | Electronic Arts Inc | 1 698 | 342,5 k $ | 2,16 % |
| 36 | Orla Mining Ltd | 25 500 | 342,2 k $ | 2,16 % |
| 37 | Leggett & Platt Inc | 32 800 | 336,9 k $ | 2,12 % |
| 38 | Vault Minerals Ltd | 111 000 | 335,1 k $ | 2,11 % |
| 39 | Secure Waste Infrastructure Corp | 22 750 | 335 k $ | 2,11 % |
| 40 | TopBuild Corp | 755 | 315,2 k $ | 1,99 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 26 450 | 16,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,3 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,2 %
- CAD 13,3 %
- EUR 5,0 %
- GBP 4,8 %
- AUD 4,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,5 %
- Canada 13,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 4,7 %
- Bermudes 2,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Italie 2,5 %
- Îles Caïmans 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 9,7 M $ | 64,54 % |
| 2 | Canada | 5 | 2 M $ | 13,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M $ | 7,28 % |
| 4 | Australie | 2 | 707,8 k $ | 4,73 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 402,6 k $ | 2,69 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 376 k $ | 2,51 % |
| 7 | Italie | 1 | 373,9 k $ | 2,50 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 372,7 k $ | 2,49 % |
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