Zusammensetzung von AQR MS Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 23,9 Mio. $ davon 48,1 Mio. $ in Aktien, 201,5 %
- Positionen
- 820 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.200 | 301.496,2 $ | 1,26 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 256 | 295.498,2 $ | 1,24 % |
| 3 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 9.900 | 278.520,6 $ | 1,17 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 139 | 275.491,1 $ | 1,15 % |
| 5 | Edison International | 3.623 | 269.732,4 $ | 1,13 % |
| 6 | Allianz SE | 554 | 262.234,8 $ | 1,10 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.036 | 255.083,9 $ | 1,07 % |
| 8 | PG&E Corp | 14.375 | 241.787,5 $ | 1,01 % |
| 9 | Novartis AG | 1.530 | 239.127,4 $ | 1,00 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 1.126 | 214.662,3 $ | 0,90 % |
| 11 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 8.100 | 206.892,8 $ | 0,87 % |
| 12 | Chubb Ltd | 600 | 204.444 $ | 0,86 % |
| 13 | adidas AG | 969 | 198.867,5 $ | 0,83 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2.404 | 198.666,6 $ | 0,83 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 4.000 | 192.115,2 $ | 0,80 % |
| 16 | FedEx Corp | 608 | 190.383 $ | 0,80 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 9.925 | 190.258,7 $ | 0,80 % |
| 18 | JB Hunt Transport Services Inc | 657 | 190.155,5 $ | 0,80 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 286 | 182.673,9 $ | 0,77 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 188 | 181.420 $ | 0,76 % |
| 21 | Equinix Inc | 171 | 178.248,7 $ | 0,75 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 875 | 175.542,5 $ | 0,74 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 1.154 | 174.831 $ | 0,73 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 958 | 173.311,8 $ | 0,73 % |
| 25 | Sanofi SA | 2.025 | 173.144,9 $ | 0,73 % |
| 26 | Illinois Tool Works Inc | 640 | 173.100,8 $ | 0,73 % |
| 27 | ASM International NV | 150 | 172.497,2 $ | 0,72 % |
| 28 | TECHNIPFMC PLC | 2.574 | 170.656,2 $ | 0,72 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 25.196 | 168.838,4 $ | 0,71 % |
| 30 | Airbnb Inc | 1.171 | 167.570,1 $ | 0,70 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 226 | 167.157 $ | 0,70 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.862 | 164.908,4 $ | 0,69 % |
| 33 | Fortinet Inc | 1.066 | 163.758,9 $ | 0,69 % |
| 34 | Japan Post Bank Co Ltd | 8.600 | 163.678,2 $ | 0,69 % |
| 35 | DTE ENERGY COMPANY | 1.060 | 161.512,2 $ | 0,68 % |
| 36 | Microsoft Corp | 426 | 158.906,5 $ | 0,67 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 947 | 158.840,3 $ | 0,67 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 2.942 | 158.275,8 $ | 0,66 % |
| 39 | American Water Works Co Inc | 1.179 | 155.132,8 $ | 0,65 % |
| 40 | Compass Group PLC | 4.798 | 155.020,2 $ | 0,65 % |
| 41 | VeriSign Inc | 613 | 154.206,3 $ | 0,65 % |
| 42 | Carrefour SA | 8.305 | 154.182,2 $ | 0,65 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 4.530 | 153.417,5 $ | 0,64 % |
| 44 | Tyson Foods Inc | 2.648 | 151.598 $ | 0,64 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 854 | 151.559,4 $ | 0,64 % |
| 46 | General Motors Co | 1.955 | 150.691,4 $ | 0,63 % |
| 47 | ABB Ltd | 1.382 | 150.333 $ | 0,63 % |
| 48 | Nestle SA | 1.459 | 149.642,6 $ | 0,63 % |
| 49 | Atmos Energy Corp | 867 | 149.358,1 $ | 0,63 % |
| 50 | Roche Holding AG | 361 | 148.402,2 $ | 0,62 % |
| 51 | Safran SA | 372 | 146.598,2 $ | 0,61 % |
| 52 | Centene Corp | 2.274 | 145.968,1 $ | 0,61 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 145.456,3 $ | 0,61 % |
| 54 | Celestica Inc | 389 | 141.869,5 $ | 0,59 % |
| 55 | Colgate-Palmolive Co | 1.537 | 140.912,2 $ | 0,59 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 1.085 | 139.422,5 $ | 0,58 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 2.216 | 139.364,2 $ | 0,58 % |
| 58 | Owens Corning | 876 | 139.249 $ | 0,58 % |
| 59 | Unilever PLC | 2.317 | 139.176,7 $ | 0,58 % |
| 60 | Conagra Brands Inc | 10.314 | 138.826,4 $ | 0,58 % |
| 61 | Molina Healthcare Inc | 605 | 138.363,5 $ | 0,58 % |
| 62 | Incyte Corp | 1.215 | 137.732,4 $ | 0,58 % |
| 63 | ConocoPhillips | 1.321 | 137.331,2 $ | 0,58 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 1.774 | 137.175,5 $ | 0,57 % |
| 65 | SoftBank Corp | 105.700 | 134.971,5 $ | 0,57 % |
| 66 | Consolidated Edison Inc | 1.218 | 134.747,3 $ | 0,56 % |
| 67 | Resona Holdings Inc | 10.300 | 134.291,8 $ | 0,56 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 404 | 133.505,8 $ | 0,56 % |
| 69 | Nippon Yusen KK | 4.100 | 132.612 $ | 0,56 % |
| 70 | Societe Generale SA | 1.497 | 132.499,7 $ | 0,56 % |
| 71 | Eversource Energy | 1.830 | 132.254,1 $ | 0,55 % |
| 72 | Citizens Financial Group Inc | 1.881 | 131.801,7 $ | 0,55 % |
| 73 | FactSet Research Systems Inc | 571 | 131.375,7 $ | 0,55 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.000 | 130.768,5 $ | 0,55 % |
| 75 | Astellas Pharma Inc | 9.700 | 129.753,7 $ | 0,54 % |
| 76 | Agilent Technologies Inc | 963 | 127.915,3 $ | 0,54 % |
| 77 | Obic Co Ltd | 5.400 | 126.818,1 $ | 0,53 % |
| 78 | TD SYNNEX Corp | 474 | 126.719,2 $ | 0,53 % |
| 79 | General Mills Inc | 3.630 | 126.324 $ | 0,53 % |
| 80 | Smurfit Westrock PLC | 2.728 | 126.197,3 $ | 0,53 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 247 | 125.836,6 $ | 0,53 % |
| 82 | EOG Resources Inc | 964 | 125.059,7 $ | 0,52 % |
| 83 | Bank of Nova Scotia/The | 1.437 | 124.899,7 $ | 0,52 % |
| 84 | ASML Holding NV | 63 | 124.751,1 $ | 0,52 % |
| 85 | Copart Inc | 4.424 | 124.712,6 $ | 0,52 % |
| 86 | Kuehne + Nagel International AG | 513 | 124.475,2 $ | 0,52 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11.062 | 124.057 $ | 0,52 % |
| 88 | VENTAS INC | 1.388 | 123.254,4 $ | 0,52 % |
| 89 | ACUITY INC | 326 | 122.791,2 $ | 0,51 % |
| 90 | Kirin Holdings Co Ltd | 7.100 | 122.447,9 $ | 0,51 % |
| 91 | Snowflake Inc | 481 | 122.414,5 $ | 0,51 % |
| 92 | Blackrock Inc | 126 | 121.156,6 $ | 0,51 % |
| 93 | Canadian National Railway Co | 1.009 | 120.411,3 $ | 0,50 % |
| 94 | Lam Research Corp | 277 | 120.032,4 $ | 0,50 % |
| 95 | OneMain Holdings Inc | 1.968 | 119.989 $ | 0,50 % |
| 96 | Automatic Data Processing Inc | 534 | 119.589,3 $ | 0,50 % |
| 97 | Enel SpA | 10.322 | 118.397,4 $ | 0,50 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 870 | 117.798 $ | 0,49 % |
| 99 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 436 | 117.545,6 $ | 0,49 % |
| 100 | Travelers Cos Inc/The | 356 | 117.522,7 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 8,9 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,7 %
- JPY 13,3 %
- EUR 10,8 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,9 %
- Japan 13,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Kanada 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 2,3 %
- Italien 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Spanien 1,1 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 435 | 28,3 Mio. $ | 58,88 % |
| 2 | Japan | 105 | 6,4 Mio. $ | 13,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 39 | 2 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Kanada | 40 | 1,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 1,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Deutschland | 24 | 1,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Frankreich | 23 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | Australien | 30 | 1,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Italien | 14 | 700.661,5 $ | 1,46 % |
| 10 | Schweden | 15 | 572.066,7 $ | 1,19 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 529.613,7 $ | 1,10 % |
| 12 | Spanien | 11 | 527.696,6 $ | 1,10 % |
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