Composition d'AQR MS Fusion Fund
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- Actif net
- 23,9 M $ dont 48,1 M $ en actions, soit 201,5 %
- Positions
- 820 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 200 | 301,5 k $ | 1,26 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 256 | 295,5 k $ | 1,24 % |
| 3 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 9 900 | 278,5 k $ | 1,17 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 139 | 275,5 k $ | 1,15 % |
| 5 | Edison International | 3 623 | 269,7 k $ | 1,13 % |
| 6 | Allianz SE | 554 | 262,2 k $ | 1,10 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 036 | 255,1 k $ | 1,07 % |
| 8 | PG&E Corp | 14 375 | 241,8 k $ | 1,01 % |
| 9 | Novartis AG | 1 530 | 239,1 k $ | 1,00 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 1 126 | 214,7 k $ | 0,90 % |
| 11 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 8 100 | 206,9 k $ | 0,87 % |
| 12 | Chubb Ltd | 600 | 204,4 k $ | 0,86 % |
| 13 | adidas AG | 969 | 198,9 k $ | 0,83 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 404 | 198,7 k $ | 0,83 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 4 000 | 192,1 k $ | 0,80 % |
| 16 | FedEx Corp | 608 | 190,4 k $ | 0,80 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 9 925 | 190,3 k $ | 0,80 % |
| 18 | JB Hunt Transport Services Inc | 657 | 190,2 k $ | 0,80 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 286 | 182,7 k $ | 0,77 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 188 | 181,4 k $ | 0,76 % |
| 21 | Equinix Inc | 171 | 178,2 k $ | 0,75 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 875 | 175,5 k $ | 0,74 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 1 154 | 174,8 k $ | 0,73 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 958 | 173,3 k $ | 0,73 % |
| 25 | Sanofi SA | 2 025 | 173,1 k $ | 0,73 % |
| 26 | Illinois Tool Works Inc | 640 | 173,1 k $ | 0,73 % |
| 27 | ASM International NV | 150 | 172,5 k $ | 0,72 % |
| 28 | TECHNIPFMC PLC | 2 574 | 170,7 k $ | 0,72 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 25 196 | 168,8 k $ | 0,71 % |
| 30 | Airbnb Inc | 1 171 | 167,6 k $ | 0,70 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 226 | 167,2 k $ | 0,70 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 862 | 164,9 k $ | 0,69 % |
| 33 | Fortinet Inc | 1 066 | 163,8 k $ | 0,69 % |
| 34 | Japan Post Bank Co Ltd | 8 600 | 163,7 k $ | 0,69 % |
| 35 | DTE ENERGY COMPANY | 1 060 | 161,5 k $ | 0,68 % |
| 36 | Microsoft Corp | 426 | 158,9 k $ | 0,67 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 947 | 158,8 k $ | 0,67 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 2 942 | 158,3 k $ | 0,66 % |
| 39 | American Water Works Co Inc | 1 179 | 155,1 k $ | 0,65 % |
| 40 | Compass Group PLC | 4 798 | 155 k $ | 0,65 % |
| 41 | VeriSign Inc | 613 | 154,2 k $ | 0,65 % |
| 42 | Carrefour SA | 8 305 | 154,2 k $ | 0,65 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 4 530 | 153,4 k $ | 0,64 % |
| 44 | Tyson Foods Inc | 2 648 | 151,6 k $ | 0,64 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 854 | 151,6 k $ | 0,64 % |
| 46 | General Motors Co | 1 955 | 150,7 k $ | 0,63 % |
| 47 | ABB Ltd | 1 382 | 150,3 k $ | 0,63 % |
| 48 | Nestle SA | 1 459 | 149,6 k $ | 0,63 % |
| 49 | Atmos Energy Corp | 867 | 149,4 k $ | 0,63 % |
| 50 | Roche Holding AG | 361 | 148,4 k $ | 0,62 % |
| 51 | Safran SA | 372 | 146,6 k $ | 0,61 % |
| 52 | Centene Corp | 2 274 | 146 k $ | 0,61 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 145,5 k $ | 0,61 % |
| 54 | Celestica Inc | 389 | 141,9 k $ | 0,59 % |
| 55 | Colgate-Palmolive Co | 1 537 | 140,9 k $ | 0,59 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 1 085 | 139,4 k $ | 0,58 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 2 216 | 139,4 k $ | 0,58 % |
| 58 | Owens Corning | 876 | 139,2 k $ | 0,58 % |
| 59 | Unilever PLC | 2 317 | 139,2 k $ | 0,58 % |
| 60 | Conagra Brands Inc | 10 314 | 138,8 k $ | 0,58 % |
| 61 | Molina Healthcare Inc | 605 | 138,4 k $ | 0,58 % |
| 62 | Incyte Corp | 1 215 | 137,7 k $ | 0,58 % |
| 63 | ConocoPhillips | 1 321 | 137,3 k $ | 0,58 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 1 774 | 137,2 k $ | 0,57 % |
| 65 | SoftBank Corp | 105 700 | 135 k $ | 0,57 % |
| 66 | Consolidated Edison Inc | 1 218 | 134,7 k $ | 0,56 % |
| 67 | Resona Holdings Inc | 10 300 | 134,3 k $ | 0,56 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 404 | 133,5 k $ | 0,56 % |
| 69 | Nippon Yusen KK | 4 100 | 132,6 k $ | 0,56 % |
| 70 | Societe Generale SA | 1 497 | 132,5 k $ | 0,56 % |
| 71 | Eversource Energy | 1 830 | 132,3 k $ | 0,55 % |
| 72 | Citizens Financial Group Inc | 1 881 | 131,8 k $ | 0,55 % |
| 73 | FactSet Research Systems Inc | 571 | 131,4 k $ | 0,55 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 000 | 130,8 k $ | 0,55 % |
| 75 | Astellas Pharma Inc | 9 700 | 129,8 k $ | 0,54 % |
| 76 | Agilent Technologies Inc | 963 | 127,9 k $ | 0,54 % |
| 77 | Obic Co Ltd | 5 400 | 126,8 k $ | 0,53 % |
| 78 | TD SYNNEX Corp | 474 | 126,7 k $ | 0,53 % |
| 79 | General Mills Inc | 3 630 | 126,3 k $ | 0,53 % |
| 80 | Smurfit Westrock PLC | 2 728 | 126,2 k $ | 0,53 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 247 | 125,8 k $ | 0,53 % |
| 82 | EOG Resources Inc | 964 | 125,1 k $ | 0,52 % |
| 83 | Bank of Nova Scotia/The | 1 437 | 124,9 k $ | 0,52 % |
| 84 | ASML Holding NV | 63 | 124,8 k $ | 0,52 % |
| 85 | Copart Inc | 4 424 | 124,7 k $ | 0,52 % |
| 86 | Kuehne + Nagel International AG | 513 | 124,5 k $ | 0,52 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11 062 | 124,1 k $ | 0,52 % |
| 88 | VENTAS INC | 1 388 | 123,3 k $ | 0,52 % |
| 89 | ACUITY INC | 326 | 122,8 k $ | 0,51 % |
| 90 | Kirin Holdings Co Ltd | 7 100 | 122,4 k $ | 0,51 % |
| 91 | Snowflake Inc | 481 | 122,4 k $ | 0,51 % |
| 92 | Blackrock Inc | 126 | 121,2 k $ | 0,51 % |
| 93 | Canadian National Railway Co | 1 009 | 120,4 k $ | 0,50 % |
| 94 | Lam Research Corp | 277 | 120 k $ | 0,50 % |
| 95 | OneMain Holdings Inc | 1 968 | 120 k $ | 0,50 % |
| 96 | Automatic Data Processing Inc | 534 | 119,6 k $ | 0,50 % |
| 97 | Enel SpA | 10 322 | 118,4 k $ | 0,50 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 870 | 117,8 k $ | 0,49 % |
| 99 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 436 | 117,5 k $ | 0,49 % |
| 100 | Travelers Cos Inc/The | 356 | 117,5 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Industrie 8,9 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 51,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,7 %
- JPY 13,3 %
- EUR 10,8 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,9 %
- Japon 13,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Canada 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- France 3,0 %
- Australie 2,3 %
- Italie 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Espagne 1,1 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 435 | 28,3 M $ | 58,88 % |
| 2 | Japon | 105 | 6,4 M $ | 13,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 39 | 2 M $ | 4,10 % |
| 4 | Canada | 40 | 1,6 M $ | 3,42 % |
| 5 | Suisse | 22 | 1,5 M $ | 3,19 % |
| 6 | Allemagne | 24 | 1,5 M $ | 3,06 % |
| 7 | France | 23 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| 8 | Australie | 30 | 1,1 M $ | 2,30 % |
| 9 | Italie | 14 | 700,7 k $ | 1,46 % |
| 10 | Suède | 15 | 572,1 k $ | 1,19 % |
| 11 | Pays-Bas | 10 | 529,6 k $ | 1,10 % |
| 12 | Espagne | 11 | 527,7 k $ | 1,10 % |
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