Zusammensetzung von AQR Equity Market Neutral Fund
ISIN US00191K7990
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 6,6 Mrd. $ in Aktien, 231,4 %
- Positionen
- 888 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 469.928 | 40,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 205.971 | 39,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 38.853 | 37,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | PG&E Corp | 2.165.169 | 36,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Microsoft Corp | 95.724 | 35,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 214.223 | 32,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | TEXAS ROADHOUSE INC | 162.368 | 31,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | Carrefour SA | 1.654.847 | 30,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | 288.509 | 30,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 383.801 | 29,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | adidas AG | 138.404 | 28,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | 405.600 | 28,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | ASML Holding NV | 14.022 | 27,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 23.569 | 27,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 327.256 | 27 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.399.167 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Vodafone Group PLC | 19.532.190 | 25,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | VeriSign Inc | 101.701 | 25,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 980.800 | 25,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Airbnb Inc | 171.865 | 24,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 122.461 | 24,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 420.665 | 24,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 24.711 | 24,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 143.070 | 24 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Danske Bank A/S | 442.640 | 23,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Wartsila OYJ Abp | 617.428 | 23,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Edison International | 316.235 | 23,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Selective Insurance Group Inc | 241.916 | 23,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 80.961 | 23,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Enel SpA | 2.019.628 | 23,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Centene Corp | 339.845 | 21,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 517.176 | 21,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Societe Generale SA | 242.661 | 21,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 183.821 | 21,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Roche Holding AG | 51.834 | 21,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 626.326 | 21,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 43.300 | 21 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Compass Group PLC | 642.790 | 20,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Take-Two Interactive Software Inc | 82.441 | 20,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Astellas Pharma Inc | 1.507.800 | 20,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 13.765.262 | 20,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | NVIDIA Corp | 99.164 | 19,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Molina Healthcare Inc | 86.532 | 19,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Nutanix Inc | 386.150 | 19,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Stifel Financial Corp | 281.262 | 19,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 150.699 | 19,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Suncor Energy Inc | 361.519 | 19,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Safran SA | 48.372 | 19,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 30.597 | 18,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Hermes International SCA | 10.229 | 18,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Chubb Ltd | 54.852 | 18,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Allianz SE | 39.452 | 18,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | ABB Ltd | 169.484 | 18,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Nestle SA | 177.879 | 18,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 569.352 | 18,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | GE VERNOVA INC | 15.491 | 18,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 73.689 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Zurich Insurance Group AG | 24.522 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 39.348 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | General Mills Inc | 514.739 | 17,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9.011 | 17,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | EMCOR Group Inc | 21.495 | 17,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | ROBLOX Corp | 327.845 | 17,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.326.100 | 17,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Teradyne Inc | 36.586 | 17,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Chevron Corp | 106.412 | 17,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Pro Medicus Ltd | 124.080 | 17,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Costco Wholesale Corp | 18.625 | 17,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.540.725 | 17,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 238.800 | 17,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 60.695 | 17,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Honda Motor Co Ltd | 1.891.900 | 17 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | nVent Electric PLC | 99.911 | 16,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Gartner Inc | 129.543 | 16,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Elastic NV | 294.297 | 16,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Axis Capital Holdings Ltd | 155.731 | 16,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | ACUITY INC | 44.118 | 16,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Mueller Industries Inc | 134.378 | 16,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 261.780 | 16,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Thales SA | 64.060 | 16,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 49.656 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 137.271 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Pool Corp | 75.853 | 16,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2.410.426 | 16,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 710.300 | 16,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 431.800 | 16,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | CHEMED CORP | 34.455 | 16 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | DraftKings Inc | 626.191 | 15,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | FedEx Corp | 50.289 | 15,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Owens Corning | 98.375 | 15,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Danaher Corp | 81.674 | 15,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Ross Stores Inc | 72.887 | 15,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | International Paper Co | 404.681 | 15,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | Fukuoka Financial Group Inc | 363.200 | 15,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 95 | New York Times Co/The | 219.103 | 15,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | UniCredit SpA | 168.257 | 15,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 24.141 | 15,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | QBE Insurance Group Ltd | 858.714 | 14,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | Omron Corp | 412.800 | 14,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | Aristocrat Leisure Ltd | 352.005 | 14,9 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Gesundheit 4,0 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 54,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- EUR 13,3 %
- JPY 12,5 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- AUD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,9 %
- Japan 12,5 %
- Frankreich 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Kanada 3,3 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,0 %
- Australien 2,9 %
- Niederlande 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Schweden 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 456 | 3,7 Mrd. $ | 55,89 % |
| 2 | Japan | 113 | 831,8 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 283,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 44 | 274,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Kanada | 45 | 221,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 211 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Schweiz | 25 | 198,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Australien | 31 | 191,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Niederlande | 17 | 111,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Italien | 16 | 99,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Schweden | 18 | 88,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Spanien | 13 | 76,5 Mio. $ | 1,15 % |
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