Composition d'AQR Equity Market Neutral Fund
ISIN US00191K7990
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 6,6 Md $ en actions, soit 231,4 %
- Positions
- 888 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 469 928 | 40,2 M $ | 1,40 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 205 971 | 39,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 38 853 | 37,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | PG&E Corp | 2 165 169 | 36,4 M $ | 1,27 % |
| 5 | Microsoft Corp | 95 724 | 35,7 M $ | 1,24 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 214 223 | 32,5 M $ | 1,13 % |
| 7 | TEXAS ROADHOUSE INC | 162 368 | 31,4 M $ | 1,09 % |
| 8 | Carrefour SA | 1 654 847 | 30,7 M $ | 1,07 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | 288 509 | 30,2 M $ | 1,05 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 383 801 | 29,7 M $ | 1,03 % |
| 11 | adidas AG | 138 404 | 28,4 M $ | 0,99 % |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | 405 600 | 28,2 M $ | 0,98 % |
| 13 | ASML Holding NV | 14 022 | 27,8 M $ | 0,97 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 23 569 | 27,2 M $ | 0,95 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 327 256 | 27 M $ | 0,94 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 399 167 | 26,8 M $ | 0,93 % |
| 17 | Vodafone Group PLC | 19 532 190 | 25,9 M $ | 0,90 % |
| 18 | VeriSign Inc | 101 701 | 25,6 M $ | 0,89 % |
| 19 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 980 800 | 25,1 M $ | 0,87 % |
| 20 | Airbnb Inc | 171 865 | 24,6 M $ | 0,86 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 122 461 | 24,6 M $ | 0,86 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 420 665 | 24,2 M $ | 0,84 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 24 711 | 24,2 M $ | 0,84 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 143 070 | 24 M $ | 0,84 % |
| 25 | Danske Bank A/S | 442 640 | 23,7 M $ | 0,83 % |
| 26 | Wartsila OYJ Abp | 617 428 | 23,6 M $ | 0,82 % |
| 27 | Edison International | 316 235 | 23,5 M $ | 0,82 % |
| 28 | Selective Insurance Group Inc | 241 916 | 23,5 M $ | 0,82 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 80 961 | 23,4 M $ | 0,82 % |
| 30 | Enel SpA | 2 019 628 | 23,2 M $ | 0,81 % |
| 31 | Centene Corp | 339 845 | 21,8 M $ | 0,76 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 517 176 | 21,6 M $ | 0,75 % |
| 33 | Societe Generale SA | 242 661 | 21,5 M $ | 0,75 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 183 821 | 21,5 M $ | 0,75 % |
| 35 | Roche Holding AG | 51 834 | 21,3 M $ | 0,74 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 626 326 | 21,2 M $ | 0,74 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 43 300 | 21 M $ | 0,73 % |
| 38 | Compass Group PLC | 642 790 | 20,8 M $ | 0,72 % |
| 39 | Take-Two Interactive Software Inc | 82 441 | 20,6 M $ | 0,72 % |
| 40 | Astellas Pharma Inc | 1 507 800 | 20,2 M $ | 0,70 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 13 765 262 | 20,1 M $ | 0,70 % |
| 42 | NVIDIA Corp | 99 164 | 19,8 M $ | 0,69 % |
| 43 | Molina Healthcare Inc | 86 532 | 19,8 M $ | 0,69 % |
| 44 | Nutanix Inc | 386 150 | 19,7 M $ | 0,68 % |
| 45 | Stifel Financial Corp | 281 262 | 19,6 M $ | 0,68 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 150 699 | 19,6 M $ | 0,68 % |
| 47 | Suncor Energy Inc | 361 519 | 19,4 M $ | 0,68 % |
| 48 | Safran SA | 48 372 | 19,1 M $ | 0,66 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 30 597 | 18,9 M $ | 0,66 % |
| 50 | Hermes International SCA | 10 229 | 18,7 M $ | 0,65 % |
| 51 | Chubb Ltd | 54 852 | 18,7 M $ | 0,65 % |
| 52 | Allianz SE | 39 452 | 18,7 M $ | 0,65 % |
| 53 | ABB Ltd | 169 484 | 18,4 M $ | 0,64 % |
| 54 | Nestle SA | 177 879 | 18,2 M $ | 0,63 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 569 352 | 18,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | GE VERNOVA INC | 15 491 | 18,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 73 689 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 58 | Zurich Insurance Group AG | 24 522 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 39 348 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 60 | General Mills Inc | 514 739 | 17,9 M $ | 0,62 % |
| 61 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9 011 | 17,9 M $ | 0,62 % |
| 62 | EMCOR Group Inc | 21 495 | 17,8 M $ | 0,62 % |
| 63 | ROBLOX Corp | 327 845 | 17,8 M $ | 0,62 % |
| 64 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 326 100 | 17,8 M $ | 0,62 % |
| 65 | Teradyne Inc | 36 586 | 17,7 M $ | 0,62 % |
| 66 | Chevron Corp | 106 412 | 17,6 M $ | 0,61 % |
| 67 | Pro Medicus Ltd | 124 080 | 17,5 M $ | 0,61 % |
| 68 | Costco Wholesale Corp | 18 625 | 17,4 M $ | 0,61 % |
| 69 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 540 725 | 17,3 M $ | 0,60 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 238 800 | 17,1 M $ | 0,60 % |
| 71 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 60 695 | 17,1 M $ | 0,59 % |
| 72 | Honda Motor Co Ltd | 1 891 900 | 17 M $ | 0,59 % |
| 73 | nVent Electric PLC | 99 911 | 16,9 M $ | 0,59 % |
| 74 | Gartner Inc | 129 543 | 16,8 M $ | 0,58 % |
| 75 | Elastic NV | 294 297 | 16,8 M $ | 0,58 % |
| 76 | Axis Capital Holdings Ltd | 155 731 | 16,7 M $ | 0,58 % |
| 77 | ACUITY INC | 44 118 | 16,6 M $ | 0,58 % |
| 78 | Mueller Industries Inc | 134 378 | 16,5 M $ | 0,57 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 261 780 | 16,5 M $ | 0,57 % |
| 80 | Thales SA | 64 060 | 16,5 M $ | 0,57 % |
| 81 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 49 656 | 16,4 M $ | 0,57 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 137 271 | 16,4 M $ | 0,57 % |
| 83 | Pool Corp | 75 853 | 16,3 M $ | 0,57 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 410 426 | 16,2 M $ | 0,56 % |
| 85 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 710 300 | 16,1 M $ | 0,56 % |
| 86 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 431 800 | 16,1 M $ | 0,56 % |
| 87 | CHEMED CORP | 34 455 | 16 M $ | 0,56 % |
| 88 | DraftKings Inc | 626 191 | 15,8 M $ | 0,55 % |
| 89 | FedEx Corp | 50 289 | 15,7 M $ | 0,55 % |
| 90 | Owens Corning | 98 375 | 15,6 M $ | 0,54 % |
| 91 | Danaher Corp | 81 674 | 15,6 M $ | 0,54 % |
| 92 | Ross Stores Inc | 72 887 | 15,5 M $ | 0,54 % |
| 93 | International Paper Co | 404 681 | 15,4 M $ | 0,54 % |
| 94 | Fukuoka Financial Group Inc | 363 200 | 15,4 M $ | 0,54 % |
| 95 | New York Times Co/The | 219 103 | 15,3 M $ | 0,53 % |
| 96 | UniCredit SpA | 168 257 | 15,1 M $ | 0,52 % |
| 97 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 24 141 | 15,1 M $ | 0,52 % |
| 98 | QBE Insurance Group Ltd | 858 714 | 14,9 M $ | 0,52 % |
| 99 | Omron Corp | 412 800 | 14,9 M $ | 0,52 % |
| 100 | Aristocrat Leisure Ltd | 352 005 | 14,9 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,6 %
- Finance 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- EUR 13,3 %
- JPY 12,5 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- AUD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,9 %
- Japon 12,5 %
- France 4,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Canada 3,3 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Australie 2,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Italie 1,5 %
- Suède 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 456 | 3,7 Md $ | 55,89 % |
| 2 | Japon | 113 | 831,8 M $ | 12,51 % |
| 3 | France | 25 | 283,3 M $ | 4,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 44 | 274,9 M $ | 4,13 % |
| 5 | Canada | 45 | 221,9 M $ | 3,34 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 211 M $ | 3,17 % |
| 7 | Suisse | 25 | 198,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | Australie | 31 | 191,6 M $ | 2,88 % |
| 9 | Pays-Bas | 17 | 111,5 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 16 | 99,2 M $ | 1,49 % |
| 11 | Suède | 18 | 88,9 M $ | 1,34 % |
| 12 | Espagne | 13 | 76,5 M $ | 1,15 % |
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