Composition d'AQR Equity Market Neutral Fund
ISIN US00191K7990
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 6,6 Md $ en actions, soit 231,4 %
- Positions
- 888 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Waste Connections Inc | 89 236 | 14,9 M $ | 0,52 % |
| 102 | Occidental Petroleum Corp | 305 679 | 14,8 M $ | 0,52 % |
| 103 | WESTERN DIGITAL CORP | 23 004 | 14,7 M $ | 0,51 % |
| 104 | Cooper Cos Inc/The | 204 376 | 14,7 M $ | 0,51 % |
| 105 | Genpact Ltd | 532 385 | 14,6 M $ | 0,51 % |
| 106 | Cummins Inc | 20 378 | 14,5 M $ | 0,51 % |
| 107 | Kirin Holdings Co Ltd | 837 500 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 108 | Nippon Yusen KK | 445 100 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 109 | American Homes 4 Rent | 429 335 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 110 | Philip Morris International Inc | 79 216 | 14,3 M $ | 0,50 % |
| 111 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 42 159 | 14,3 M $ | 0,50 % |
| 112 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 354 515 | 14 M $ | 0,49 % |
| 113 | American Tower Corp | 84 923 | 13,9 M $ | 0,48 % |
| 114 | Mercedes-Benz Group AG | 275 693 | 13,9 M $ | 0,48 % |
| 115 | Sempra | 149 020 | 13,8 M $ | 0,48 % |
| 116 | MetLife Inc | 162 105 | 13,7 M $ | 0,48 % |
| 117 | EAST WEST BANCORP INC | 105 957 | 13,7 M $ | 0,48 % |
| 118 | Kobe Steel Ltd | 1 176 200 | 13,6 M $ | 0,47 % |
| 119 | NATWEST GROUP PLC | 1 545 830 | 13,6 M $ | 0,47 % |
| 120 | Bank of America Corp | 238 564 | 13,6 M $ | 0,47 % |
| 121 | Canon Inc | 523 700 | 13,4 M $ | 0,47 % |
| 122 | Shizuoka Financial Group Inc | 709 700 | 13,3 M $ | 0,46 % |
| 123 | South32 Ltd | 4 901 720 | 13,3 M $ | 0,46 % |
| 124 | InterContinental Hotels Group PLC | 77 196 | 13,3 M $ | 0,46 % |
| 125 | Aramark | 232 882 | 13,3 M $ | 0,46 % |
| 126 | Kuehne + Nagel International AG | 54 602 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 127 | Blackrock Inc | 13 751 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 128 | Fidelity National Financial Inc | 280 166 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 129 | S&P Global Inc | 32 436 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 130 | ISS A/S | 322 680 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 131 | Broadridge Financial Solutions Inc | 95 995 | 13,1 M $ | 0,46 % |
| 132 | Fortinet Inc | 85 571 | 13,1 M $ | 0,46 % |
| 133 | Eversource Energy | 181 677 | 13,1 M $ | 0,46 % |
| 134 | Equinix Inc | 12 562 | 13,1 M $ | 0,46 % |
| 135 | Lockheed Martin Corp | 25 641 | 13,1 M $ | 0,45 % |
| 136 | Phillips 66 | 77 219 | 13,1 M $ | 0,45 % |
| 137 | Crane Co | 58 146 | 13 M $ | 0,45 % |
| 138 | General Dynamics Corp | 36 602 | 13 M $ | 0,45 % |
| 139 | FactSet Research Systems Inc | 56 332 | 13 M $ | 0,45 % |
| 140 | Avnet Inc | 145 896 | 13 M $ | 0,45 % |
| 141 | Synopsys Inc | 28 961 | 12,9 M $ | 0,45 % |
| 142 | Texas Capital Bancshares Inc | 124 688 | 12,9 M $ | 0,45 % |
| 143 | Telia Co AB | 2 638 220 | 12,9 M $ | 0,45 % |
| 144 | Dover Corp | 57 208 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 145 | Booking Holdings Inc | 71 934 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 146 | CENTRICA PLC | 5 649 344 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 147 | Lamar Advertising Co | 81 866 | 12,8 M $ | 0,44 % |
| 148 | Insulet Corp | 83 817 | 12,8 M $ | 0,44 % |
| 149 | Travelers Cos Inc/The | 38 586 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| 150 | Chewy Inc | 644 672 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| 151 | Exelixis Inc | 231 455 | 12,6 M $ | 0,44 % |
| 152 | Obic Co Ltd | 535 000 | 12,6 M $ | 0,44 % |
| 153 | Snowflake Inc | 49 366 | 12,6 M $ | 0,44 % |
| 154 | Dow Inc | 458 800 | 12,6 M $ | 0,44 % |
| 155 | Hoya Corp | 77 700 | 12,5 M $ | 0,44 % |
| 156 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 46 265 | 12,5 M $ | 0,43 % |
| 157 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 963 722 | 12,5 M $ | 0,43 % |
| 158 | DTE ENERGY COMPANY | 81 778 | 12,5 M $ | 0,43 % |
| 159 | MGIC Investment Corp | 439 181 | 12,4 M $ | 0,43 % |
| 160 | Everest Group Ltd | 34 553 | 12,3 M $ | 0,43 % |
| 161 | Prosperity Bancshares Inc | 168 694 | 12,3 M $ | 0,43 % |
| 162 | Medpace Holdings Inc | 23 207 | 12,3 M $ | 0,43 % |
| 163 | SentinelOne Inc | 723 216 | 12,3 M $ | 0,43 % |
| 164 | Boliden AB | 216 978 | 12,3 M $ | 0,43 % |
| 165 | UnitedHealth Group Inc | 29 386 | 12,2 M $ | 0,43 % |
| 166 | Rubrik Inc | 151 536 | 12,2 M $ | 0,42 % |
| 167 | Rheinmetall AG | 10 663 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 168 | Veeva Systems Inc | 68 359 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 169 | Tyson Foods Inc | 211 328 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 170 | Kajima Corp | 331 400 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 171 | Orica Ltd | 735 428 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 172 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 49 936 | 12 M $ | 0,42 % |
| 173 | Coca-Cola Consolidated Inc | 62 739 | 12 M $ | 0,42 % |
| 174 | Japan Post Bank Co Ltd | 629 100 | 12 M $ | 0,42 % |
| 175 | Manhattan Associates Inc | 85 883 | 12 M $ | 0,42 % |
| 176 | Givaudan SA | 2 827 | 12 M $ | 0,42 % |
| 177 | Agilent Technologies Inc | 89 418 | 11,9 M $ | 0,41 % |
| 178 | MarketAxess Holdings Inc | 104 653 | 11,9 M $ | 0,41 % |
| 179 | Equifax Inc | 74 549 | 11,8 M $ | 0,41 % |
| 180 | Mohawk Industries Inc | 96 546 | 11,7 M $ | 0,41 % |
| 181 | LY Corp | 4 391 900 | 11,7 M $ | 0,41 % |
| 182 | Flughafen Zurich AG | 37 731 | 11,7 M $ | 0,41 % |
| 183 | Planet Fitness Inc | 220 666 | 11,5 M $ | 0,40 % |
| 184 | KINGFISHER PLC | 3 065 452 | 11,5 M $ | 0,40 % |
| 185 | MSCI Inc | 20 542 | 11,5 M $ | 0,40 % |
| 186 | Obayashi Corp | 569 000 | 11,5 M $ | 0,40 % |
| 187 | Snap Inc | 2 587 415 | 11,5 M $ | 0,40 % |
| 188 | Dollar General Corp | 98 960 | 11,4 M $ | 0,40 % |
| 189 | Freeport-McMoRan Inc | 179 847 | 11,3 M $ | 0,39 % |
| 190 | NTT Inc | 12 672 900 | 11,3 M $ | 0,39 % |
| 191 | OneMain Holdings Inc | 184 513 | 11,2 M $ | 0,39 % |
| 192 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 196 459 | 11,2 M $ | 0,39 % |
| 193 | DISCO CORP | 21 600 | 11,2 M $ | 0,39 % |
| 194 | Japan Airlines Co Ltd | 641 500 | 11,2 M $ | 0,39 % |
| 195 | PepsiCo Inc | 82 430 | 11,2 M $ | 0,39 % |
| 196 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 19 895 | 11,1 M $ | 0,39 % |
| 197 | Toro Co/The | 113 213 | 11 M $ | 0,38 % |
| 198 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 423 538 | 11 M $ | 0,38 % |
| 199 | Fresenius Medical Care AG | 241 643 | 10,9 M $ | 0,38 % |
| 200 | ITT INC | 55 173 | 10,9 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,6 %
- Finance 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- EUR 13,3 %
- JPY 12,5 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- AUD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,9 %
- Japon 12,5 %
- France 4,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Canada 3,3 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Australie 2,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Italie 1,5 %
- Suède 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 456 | 3,7 Md $ | 55,89 % |
| 2 | Japon | 113 | 831,8 M $ | 12,51 % |
| 3 | France | 25 | 283,3 M $ | 4,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 44 | 274,9 M $ | 4,13 % |
| 5 | Canada | 45 | 221,9 M $ | 3,34 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 211 M $ | 3,17 % |
| 7 | Suisse | 25 | 198,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | Australie | 31 | 191,6 M $ | 2,88 % |
| 9 | Pays-Bas | 17 | 111,5 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 16 | 99,2 M $ | 1,49 % |
| 11 | Suède | 18 | 88,9 M $ | 1,34 % |
| 12 | Espagne | 13 | 76,5 M $ | 1,15 % |
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