Portefeuille d'ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. ·56 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
109,4 M
€ · Dix premières lignes : 44.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 91,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 23,6 %
- GB 14,1 %
- CA 12,0 %
- NL 9,0 %
- US 6,5 %
- PE 4,9 %
- SE 4,1 %
- GG 3,9 %
- TR 3,2 %
- AT 3,2 %
- BR 2,7 %
- EG 2,5 %
- Autres pays 10,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | ES | 10 | 6,8 M € | 23,57 % |
| 2 | GB | 11 | 4,1 M € | 14,10 % |
| 3 | CA | 5 | 3,5 M € | 12,00 % |
| 4 | NL | 3 | 2,6 M € | 9,03 % |
| 5 | US | 6 | 1,9 M € | 6,46 % |
| 6 | PE | 1 | 1,4 M € | 4,87 % |
| 7 | SE | 3 | 1,2 M € | 4,11 % |
| 8 | GG | 1 | 1,1 M € | 3,90 % |
| 9 | TR | 2 | 930,9 k € | 3,22 % |
| 10 | AT | 2 | 917,9 k € | 3,17 % |
| 11 | BR | 1 | 777,2 k € | 2,68 % |
| 12 | EG | 1 | 736,6 k € | 2,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Basic-Fit NV | | 1,6 M € | 1,42 % |
| 2 | Global Dominion Access SA | | 1,5 M € | 1,36 % |
| 3 | Cementos Pacasmayo SAA | | 1,4 M € | 1,29 % |
| 4 | Vistry Group PLC | | 1,4 M € | 1,25 % |
| 5 | International Petroleum Corp | | 1,4 M € | 1,24 % |
| 6 | Fairfax India Holdings Corp | | 1,2 M € | 1,07 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | | 1,2 M € | 1,06 % |
| 8 | Burford Capital Ltd | | 1,1 M € | 1,03 % |
| 9 | Berkeley Group Holdings PLC | | 1,1 M € | 1,03 % |
| 10 | Nobia AB | | 1,1 M € | 0,99 % |
| 11 | Vidrala SA | | 1,1 M € | 0,98 % |
| 12 | RHI Magnesita NV | | 923,7 k € | 0,84 % |
| 13 | Colonial SFL Socimi SA | | 910,5 k € | 0,83 % |
| 14 | Tubacex SA | | 858,6 k € | 0,78 % |
| 15 | Barratt Redrow PLC | | 852,8 k € | 0,78 % |
| 16 | TAV Havalimanlari Holding AS | | 777,8 k € | 0,71 % |
| 17 | Ambev SA | | 777,2 k € | 0,71 % |
| 18 | Viscofan SA | | 776,2 k € | 0,71 % |
| 19 | Palfinger AG | | 751 k € | 0,69 % |
| 20 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | | 736,6 k € | 0,67 % |
| 21 | Puig Brands SA | | 613,8 k € | 0,56 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 611 k € | 0,56 % |
| 23 | TCM Group A/S | | 578,1 k € | 0,53 % |
| 24 | Barrick Mining Corp | | 487,6 k € | 0,45 % |
| 25 | Valaris Ltd | | 481,9 k € | 0,44 % |
| 26 | Befesa SA | | 466,3 k € | 0,43 % |
| 27 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 435,5 k € | 0,40 % |
| 28 | Foran Mining Corp | | 414 k € | 0,38 % |
| 29 | Acerinox SA | | 333,7 k € | 0,30 % |
| 30 | Corp America Airports SA | | 297,8 k € | 0,27 % |
| 31 | Tidewater Inc | | 284,9 k € | 0,26 % |
| 32 | Ibstock PLC | | 263,7 k € | 0,24 % |
| 33 | W&T Offshore Inc | | 255,4 k € | 0,23 % |
| 34 | IHS Holding Ltd | | 254,3 k € | 0,23 % |
| 35 | TORTILLA MEXICAN GRILL | | 240,9 k € | 0,22 % |
| 36 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | | 230 k € | 0,21 % |
| 37 | Sitowise Group Oyj A2 | | 218,5 k € | 0,20 % |
| 38 | Rosenbauer International AG | | 166,9 k € | 0,15 % |
| 39 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | | 153,2 k € | 0,14 % |
| 40 | Pluxee NV | | 136,4 k € | 0,12 % |
| 41 | Grifols SA | | 111 k € | 0,10 % |
| 42 | Catella AB | | 99,6 k € | 0,09 % |
| 43 | Arcos Dorados Holdings Inc | | 91,3 k € | 0,08 % |
| 44 | Johnson Service Group PLC | | 87,5 k € | 0,08 % |
| 45 | Constellation Brands Inc | | 87,4 k € | 0,08 % |
| 46 | Watches of Switzerland Group PLC | | 83,1 k € | 0,08 % |
| 47 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 53,6 k € | 0,05 % |
| 48 | Grupo Cibest SA | | 49,6 k € | 0,05 % |
| 49 | Cake Box Holdings PLC | | 29,2 k € | 0,03 % |
| 50 | Kosmos Energy Ltd | | 28,8 k € | 0,03 % |
| 51 | LSL Property Services PLC | | 19,8 k € | 0,02 % |
| 52 | Forterra PLC | | 8,3 k € | 0,01 % |
| 53 | MANOLETE PARTNERS PLC | | 2 k € | 0,00 % |
| 54 | AcadeMedia AB | | 914 € | 0,00 % |
| 55 | SILVANO | | 86 € | 0,00 % |
| 56 | Teekay Corp Ltd | | 8 € | |