Composition d'ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 109,4 M € dont 29 M € en actions, soit 26,5 %
- Positions
- 56 dans 21 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 91,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Canada 12,0 %
- Pays-Bas 9,0 %
- États-Unis 6,5 %
- Pérou 4,9 %
- Suède 4,1 %
- Guernesey 3,9 %
- Turquie 3,2 %
- Autriche 3,2 %
- Brésil 2,7 %
- Égypte 2,5 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 10 | 6,8 M € | 23,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 4,1 M € | 14,10 % |
| 3 | Canada | 5 | 3,5 M € | 12,00 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 2,6 M € | 9,03 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 1,9 M € | 6,46 % |
| 6 | Pérou | 1 | 1,4 M € | 4,87 % |
| 7 | Suède | 3 | 1,2 M € | 4,11 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,1 M € | 3,90 % |
| 9 | Turquie | 2 | 930,9 k € | 3,22 % |
| 10 | Autriche | 2 | 917,9 k € | 3,17 % |
| 11 | Brésil | 1 | 777,2 k € | 2,68 % |
| 12 | Égypte | 1 | 736,6 k € | 2,54 % |
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