Zusammensetzung von ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
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- Nettovermögen
- 109,4 Mio.
€ davon 29 Mio. € in Aktien, 26,5 %
- Positionen
- 56 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Basic-Fit NV | | 1,6 Mio. € | 1,42 % |
| 2 | Global Dominion Access SA | | 1,5 Mio. € | 1,36 % |
| 3 | Cementos Pacasmayo SAA | | 1,4 Mio. € | 1,29 % |
| 4 | Vistry Group PLC | | 1,4 Mio. € | 1,25 % |
| 5 | International Petroleum Corp | | 1,4 Mio. € | 1,24 % |
| 6 | Fairfax India Holdings Corp | | 1,2 Mio. € | 1,07 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | | 1,2 Mio. € | 1,06 % |
| 8 | Burford Capital Ltd | | 1,1 Mio. € | 1,03 % |
| 9 | Berkeley Group Holdings PLC | | 1,1 Mio. € | 1,03 % |
| 10 | Nobia AB | | 1,1 Mio. € | 0,99 % |
| 11 | Vidrala SA | | 1,1 Mio. € | 0,98 % |
| 12 | RHI Magnesita NV | | 923.709 € | 0,84 % |
| 13 | Colonial SFL Socimi SA | | 910.529 € | 0,83 % |
| 14 | Tubacex SA | | 858.619 € | 0,78 % |
| 15 | Barratt Redrow PLC | | 852.789 € | 0,78 % |
| 16 | TAV Havalimanlari Holding AS | | 777.759 € | 0,71 % |
| 17 | Ambev SA | | 777.168 € | 0,71 % |
| 18 | Viscofan SA | | 776.222 € | 0,71 % |
| 19 | Palfinger AG | | 751.009 € | 0,69 % |
| 20 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | | 736.590 € | 0,67 % |
| 21 | Puig Brands SA | | 613.789 € | 0,56 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 611.037 € | 0,56 % |
| 23 | TCM Group A/S | | 578.124 € | 0,53 % |
| 24 | Barrick Mining Corp | | 487.568 € | 0,45 % |
| 25 | Valaris Ltd | | 481.915 € | 0,44 % |
| 26 | Befesa SA | | 466.307 € | 0,43 % |
| 27 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 435.518 € | 0,40 % |
| 28 | Foran Mining Corp | | 414.022 € | 0,38 % |
| 29 | Acerinox SA | | 333.680 € | 0,30 % |
| 30 | Corp America Airports SA | | 297.792 € | 0,27 % |
| 31 | Tidewater Inc | | 284.895 € | 0,26 % |
| 32 | Ibstock PLC | | 263.709 € | 0,24 % |
| 33 | W&T Offshore Inc | | 255.392 € | 0,23 % |
| 34 | IHS Holding Ltd | | 254.330 € | 0,23 % |
| 35 | TORTILLA MEXICAN GRILL | | 240.878 € | 0,22 % |
| 36 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | | 229.956 € | 0,21 % |
| 37 | SITOWISE | | 218.536 € | 0,20 % |
| 38 | Rosenbauer International AG | | 166.935 € | 0,15 % |
| 39 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | | 153.160 € | 0,14 % |
| 40 | Pluxee NV | | 136.407 € | 0,12 % |
| 41 | Grifols SA | | 111.036 € | 0,10 % |
| 42 | Catella AB | | 99.558 € | 0,09 % |
| 43 | Arcos Dorados Holdings Inc | | 91.343 € | 0,08 % |
| 44 | Johnson Service Group PLC | | 87.458 € | 0,08 % |
| 45 | Constellation Brands Inc | | 87.387 € | 0,08 % |
| 46 | Watches of Switzerland Group PLC | | 83.083 € | 0,08 % |
| 47 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 53.606 € | 0,05 % |
| 48 | Grupo Cibest SA | | 49.607 € | 0,05 % |
| 49 | Cake Box Holdings PLC | | 29.162 € | 0,03 % |
| 50 | Kosmos Energy Ltd | | 28.803 € | 0,03 % |
| 51 | LSL Property Services PLC | | 19.824 € | 0,02 % |
| 52 | Forterra PLC | | 8316 € | 0,01 % |
| 53 | MANOLETE PARTNERS PLC | | 1994 € | 0,00 % |
| 54 | AcadeMedia AB | | 914 € | 0,00 % |
| 55 | SILVANO | | 86 € | 0,00 % |
| 56 | Teekay Corp Ltd | | 8 € | |
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Aufteilung nach Branche
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 91,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Kanada 12,0 %
- Niederlande 9,0 %
- Vereinigte Staaten 6,5 %
- Peru 4,9 %
- Schweden 4,1 %
- Guernsey 3,9 %
- Türkei 3,2 %
- Österreich 3,2 %
- Brasilien 2,7 %
- Ägypten 2,5 %
- Weitere Länder 10,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 10 | 6,8 Mio. € | 23,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 4,1 Mio. € | 14,10 % |
| 3 | Kanada | 5 | 3,5 Mio. € | 12,00 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2,6 Mio. € | 9,03 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 1,9 Mio. € | 6,46 % |
| 6 | Peru | 1 | 1,4 Mio. € | 4,87 % |
| 7 | Schweden | 3 | 1,2 Mio. € | 4,11 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. € | 3,90 % |
| 9 | Türkei | 2 | 930.919 € | 3,22 % |
| 10 | Österreich | 2 | 917.944 € | 3,17 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 777.168 € | 2,68 % |
| 12 | Ägypten | 1 | 736.590 € | 2,54 % |
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