Zusammensetzung von ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 109,4 Mio.
€ davon 29 Mio. € in Aktien, 26,5 %
- Positionen
- 56 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Basic-Fit NV | | 1,6 Mio. € | 1,42 % |
| 2 | Global Dominion Access SA | | 1,5 Mio. € | 1,36 % |
| 3 | Cementos Pacasmayo SAA | | 1,4 Mio. € | 1,29 % |
| 4 | Vistry Group PLC | | 1,4 Mio. € | 1,25 % |
| 5 | International Petroleum Corp | | 1,4 Mio. € | 1,24 % |
| 6 | Fairfax India Holdings Corp | | 1,2 Mio. € | 1,07 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | | 1,2 Mio. € | 1,06 % |
| 8 | Burford Capital Ltd | | 1,1 Mio. € | 1,03 % |
| 9 | Berkeley Group Holdings PLC | | 1,1 Mio. € | 1,03 % |
| 10 | Nobia AB | | 1,1 Mio. € | 0,99 % |
| 11 | Vidrala SA | | 1,1 Mio. € | 0,98 % |
| 12 | RHI Magnesita NV | | 923.709 € | 0,84 % |
| 13 | Colonial SFL Socimi SA | | 910.529 € | 0,83 % |
| 14 | Tubacex SA | | 858.619 € | 0,78 % |
| 15 | Barratt Redrow PLC | | 852.789 € | 0,78 % |
| 16 | TAV Havalimanlari Holding AS | | 777.759 € | 0,71 % |
| 17 | Ambev SA | | 777.168 € | 0,71 % |
| 18 | Viscofan SA | | 776.222 € | 0,71 % |
| 19 | Palfinger AG | | 751.009 € | 0,69 % |
| 20 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | | 736.590 € | 0,67 % |
| 21 | Puig Brands SA | | 613.789 € | 0,56 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 611.037 € | 0,56 % |
| 23 | TCM Group A/S | | 578.124 € | 0,53 % |
| 24 | Barrick Mining Corp | | 487.568 € | 0,45 % |
| 25 | Valaris Ltd | | 481.915 € | 0,44 % |
| 26 | Befesa SA | | 466.307 € | 0,43 % |
| 27 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 435.518 € | 0,40 % |
| 28 | Foran Mining Corp | | 414.022 € | 0,38 % |
| 29 | Acerinox SA | | 333.680 € | 0,30 % |
| 30 | Corp America Airports SA | | 297.792 € | 0,27 % |
| 31 | Tidewater Inc | | 284.895 € | 0,26 % |
| 32 | Ibstock PLC | | 263.709 € | 0,24 % |
| 33 | W&T Offshore Inc | | 255.392 € | 0,23 % |
| 34 | IHS Holding Ltd | | 254.330 € | 0,23 % |
| 35 | TORTILLA MEXICAN GRILL | | 240.878 € | 0,22 % |
| 36 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | | 229.956 € | 0,21 % |
| 37 | SITOWISE | | 218.536 € | 0,20 % |
| 38 | Rosenbauer International AG | | 166.935 € | 0,15 % |
| 39 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | | 153.160 € | 0,14 % |
| 40 | Pluxee NV | | 136.407 € | 0,12 % |
| 41 | Grifols SA | | 111.036 € | 0,10 % |
| 42 | Catella AB | | 99.558 € | 0,09 % |
| 43 | Arcos Dorados Holdings Inc | | 91.343 € | 0,08 % |
| 44 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | | 87.458 € | 0,08 % |
| 45 | Constellation Brands Inc | | 87.387 € | 0,08 % |
| 46 | Watches of Switzerland Group PLC | | 83.083 € | 0,08 % |
| 47 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 53.606 € | 0,05 % |
| 48 | Grupo Cibest SA | | 49.607 € | 0,05 % |
| 49 | CAKE BOX HOLDINGS PLC | | 29.162 € | 0,03 % |
| 50 | Kosmos Energy Ltd | | 28.803 € | 0,03 % |
| 51 | LSL Property Services PLC | | 19.824 € | 0,02 % |
| 52 | Forterra PLC | | 8316 € | 0,01 % |
| 53 | MANOLETE PARTNERS PLC | | 1994 € | 0,00 % |
| 54 | AcadeMedia AB | | 914 € | 0,00 % |
| 55 | SILVANO | | 86 € | 0,00 % |
| 56 | Teekay Corp Ltd | | 8 € | |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 91,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Kanada 12,0 %
- Niederlande 9,0 %
- Vereinigte Staaten 6,5 %
- Peru 4,9 %
- Schweden 4,1 %
- Guernsey 3,9 %
- Türkei 3,2 %
- Österreich 3,2 %
- Brasilien 2,7 %
- Ägypten 2,5 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 10 | 6,8 Mio. € | 23,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 4,1 Mio. € | 14,10 % |
| 3 | Kanada | 5 | 3,5 Mio. € | 12,00 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2,6 Mio. € | 9,03 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 1,9 Mio. € | 6,46 % |
| 6 | Peru | 1 | 1,4 Mio. € | 4,87 % |
| 7 | Schweden | 3 | 1,2 Mio. € | 4,11 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. € | 3,90 % |
| 9 | Türkei | 2 | 930.919 € | 3,22 % |
| 10 | Österreich | 2 | 917.944 € | 3,17 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 777.168 € | 2,68 % |
| 12 | Ägypten | 1 | 736.590 € | 2,54 % |
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