Composition d'ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 58,3 M € dont 12,4 M € en actions, soit 21,3 %
- Positions
- 215 dans 30 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecnor SA | 429,3 k € | 0,74 % | |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 322 k € | 0,55 % | |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 236,1 k € | 0,41 % | |
| 4 | Repsol SA | 201,9 k € | 0,35 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 188,7 k € | 0,32 % | |
| 6 | Aker BP ASA | 183,7 k € | 0,32 % | |
| 7 | Dollar General Corp | 180,9 k € | 0,31 % | |
| 8 | E-Commodities Holdings Ltd | 175,7 k € | 0,30 % | |
| 9 | Applied Materials Inc | 164,1 k € | 0,28 % | |
| 10 | Forvia SE | 154,9 k € | 0,27 % | |
| 11 | Hershey Co/The | 148 k € | 0,25 % | |
| 12 | MGM Resorts International | 142,9 k € | 0,25 % | |
| 13 | Citigroup Inc | 135,1 k € | 0,23 % | |
| 14 | Elevance Health Inc | 134,3 k € | 0,23 % | |
| 15 | Baidu Inc | 133,9 k € | 0,23 % | |
| 16 | Bayerische Motoren Werke AG | 131,3 k € | 0,23 % | |
| 17 | ASML Holding NV | 124,4 k € | 0,21 % | |
| 18 | Eurofins Scientific SE | 124,2 k € | 0,21 % | |
| 19 | Stellantis NV | 118,7 k € | 0,20 % | |
| 20 | Genus PLC | 118,6 k € | 0,20 % | |
| 21 | easyJet PLC | 114,8 k € | 0,20 % | |
| 22 | Alphabet Inc | 113,3 k € | 0,19 % | |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 107,9 k € | 0,19 % | |
| 24 | ATALAYA MINING COPPER SA | 103,2 k € | 0,18 % | |
| 25 | HUGO BOSS AG | 102,3 k € | 0,18 % | |
| 26 | Pan American Silver Corp | 100,4 k € | 0,17 % | |
| 27 | Carrefour SA | 97,6 k € | 0,17 % | |
| 28 | Aalberts NV | 96,5 k € | 0,17 % | |
| 29 | SLB Ltd | 95,4 k € | 0,16 % | |
| 30 | New Gold Inc | 95,3 k € | 0,16 % | |
| 31 | Infineon Technologies AG | 95,3 k € | 0,16 % | |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 92,7 k € | 0,16 % | |
| 33 | Walt Disney Co/The | 92 k € | 0,16 % | |
| 34 | Intel Corp | 89,5 k € | 0,15 % | |
| 35 | Deere & Co | 89,2 k € | 0,15 % | |
| 36 | SKF AB | 89 k € | 0,15 % | |
| 37 | Rio Tinto PLC | 86,5 k € | 0,15 % | |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 86,3 k € | 0,15 % | |
| 39 | GSK PLC | 86,1 k € | 0,15 % | |
| 40 | Edenred SE | 84,9 k € | 0,15 % | |
| 41 | ORIX Corp | 84,2 k € | 0,14 % | |
| 42 | Meituan | 84,2 k € | 0,14 % | |
| 43 | Bayer AG | 84 k € | 0,14 % | |
| 44 | Sika AG | 83,9 k € | 0,14 % | |
| 45 | Viatris Inc | 81,4 k € | 0,14 % | |
| 46 | Acerinox SA | 81,3 k € | 0,14 % | |
| 47 | IAC Inc | 79,1 k € | 0,14 % | |
| 48 | Antofagasta PLC | 79 k € | 0,14 % | |
| 49 | CoStar Group Inc | 78,7 k € | 0,14 % | |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 78,7 k € | 0,14 % | |
| 51 | Glencore PLC | 78 k € | 0,13 % | |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 77,7 k € | 0,13 % | |
| 53 | RTL Group SA | 74,8 k € | 0,13 % | |
| 54 | Tokyo Electron Ltd | 74,7 k € | 0,13 % | |
| 55 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 74,6 k € | 0,13 % | |
| 56 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 74,6 k € | 0,13 % | |
| 57 | Befesa SA | 72,3 k € | 0,12 % | |
| 58 | CVS Health Corp | 71,6 k € | 0,12 % | |
| 59 | Syensqo SA | 70,6 k € | 0,12 % | |
| 60 | HCA Healthcare Inc | 69,6 k € | 0,12 % | |
| 61 | Dassault Systemes SE | 69,4 k € | 0,12 % | |
| 62 | nib holdings Ltd/Australia | 67,7 k € | 0,12 % | |
| 63 | KION Group AG | 67,6 k € | 0,12 % | |
| 64 | UBS Group AG | 67,5 k € | 0,12 % | |
| 65 | Newmont Corp | 66,4 k € | 0,11 % | |
| 66 | McKesson Corp | 66,3 k € | 0,11 % | |
| 67 | Equinor ASA | 65,2 k € | 0,11 % | |
| 68 | Erste Group Bank AG | 64,8 k € | 0,11 % | |
| 69 | Renault SA | 64,6 k € | 0,11 % | |
| 70 | BioMerieux | 64,5 k € | 0,11 % | |
| 71 | Publicis Groupe SA | 64,3 k € | 0,11 % | |
| 72 | Seven & i Holdings Co Ltd | 63,7 k € | 0,11 % | |
| 73 | SES SA | 63,4 k € | 0,11 % | |
| 74 | Prosus NV | 63 k € | 0,11 % | |
| 75 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 62,5 k € | 0,11 % | |
| 76 | Restaurant Brands International Inc | 61,9 k € | 0,11 % | |
| 77 | Hexpol AB | 61,6 k € | 0,11 % | |
| 78 | Brookfield Corp | 60,4 k € | 0,10 % | |
| 79 | Heineken NV | 60 k € | 0,10 % | |
| 80 | Diageo PLC | 59,5 k € | 0,10 % | |
| 81 | Admiral Group PLC | 58,9 k € | 0,10 % | |
| 82 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 58,8 k € | 0,10 % | |
| 83 | Universal Music Group NV | 57,6 k € | 0,10 % | |
| 84 | BW Offshore Ltd | 55,9 k € | 0,10 % | |
| 85 | Experian PLC | 55,8 k € | 0,10 % | |
| 86 | Eagle Materials Inc | 55,4 k € | 0,10 % | |
| 87 | ArcelorMittal SA | 55,1 k € | 0,09 % | |
| 88 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 55 k € | 0,09 % | |
| 89 | Societe Generale SA | 55 k € | 0,09 % | |
| 90 | Amdocs Ltd | 54,8 k € | 0,09 % | |
| 91 | Capital One Financial Corp | 54,7 k € | 0,09 % | |
| 92 | Beazley PLC | 53,9 k € | 0,09 % | |
| 93 | Toronto-Dominion Bank/The | 53,4 k € | 0,09 % | |
| 94 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 53,2 k € | 0,09 % | |
| 95 | Enel SpA | 53,1 k € | 0,09 % | |
| 96 | Currys PLC | 52,8 k € | 0,09 % | |
| 97 | Illumina Inc | 52,5 k € | 0,09 % | |
| 98 | Ulta Beauty Inc | 51,5 k € | 0,09 % | |
| 99 | Berkshire Hathaway Inc | 51,4 k € | 0,09 % | |
| 100 | Roper Technologies Inc | 51,2 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,4 %
- Finance 7,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Technologie 6,2 %
- Communication 5,8 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 37,5 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Espagne 8,0 %
- Allemagne 6,7 %
- France 5,9 %
- Pays-Bas 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Suisse 3,4 %
- Japon 3,1 %
- Canada 2,9 %
- Norvège 2,5 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 10,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 4,6 M € | 37,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 1,1 M € | 9,14 % |
| 3 | Espagne | 9 | 986,5 k € | 7,96 % |
| 4 | Allemagne | 14 | 832,9 k € | 6,72 % |
| 5 | France | 11 | 726,2 k € | 5,86 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 603,4 k € | 4,87 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 455,8 k € | 3,68 % |
| 8 | Suisse | 7 | 420,6 k € | 3,39 % |
| 9 | Japon | 7 | 387 k € | 3,12 % |
| 10 | Canada | 6 | 362,7 k € | 2,93 % |
| 11 | Norvège | 3 | 304,7 k € | 2,46 % |
| 12 | Suède | 5 | 272,8 k € | 2,20 % |
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