Zusammensetzung von Baillie Gifford International Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 66,8 Mio. $ davon 65 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 83 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.790 | 7,1 Mio. $ | 10,57 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 853 | 4,6 Mio. $ | 6,88 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1.097 | 2,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | RIO TINTO PLC | 18.867 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 32.200 | 1,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 5.856 | 1,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 51.105 | 1,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Investor AB | 35.692 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | DSV A/S | 5.948 | 1,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 2.730 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Discovery Ltd | 74.332 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Techtronic Industries Co Ltd | 67.000 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 114.600 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 612 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Assa Abloy AB | 29.266 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Sony Group Corp | 50.148 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Scout24 SE | 11.622 | 960.757,2 $ | 1,44 % |
| 18 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 35.408 | 888.035,1 $ | 1,33 % |
| 19 | Epiroc AB | 36.641 | 849.484,3 $ | 1,27 % |
| 20 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41.615 | 827.892,3 $ | 1,24 % |
| 21 | Kingspan Group PLC | 8.930 | 815.763,3 $ | 1,22 % |
| 22 | Atlas Copco AB | 40.193 | 813.074,7 $ | 1,22 % |
| 23 | Danone SA | 9.713 | 796.175,8 $ | 1,19 % |
| 24 | CRH PLC | 7.437 | 795.759 $ | 1,19 % |
| 25 | LUNDIN MINING CORP | 32.469 | 791.206,5 $ | 1,18 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 20.828 | 775.886,1 $ | 1,16 % |
| 27 | Keyence Corp | 1.517 | 756.284,1 $ | 1,13 % |
| 28 | Technoprobe SpA | 18.642 | 743.382,2 $ | 1,11 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 19.918 | 730.471,6 $ | 1,09 % |
| 30 | Unilever PLC | 12.094 | 726.305,5 $ | 1,09 % |
| 31 | Banco de Chile | 17.998 | 715.600,5 $ | 1,07 % |
| 32 | Constellation Software Inc/Canada | 372 | 700.327,9 $ | 1,05 % |
| 33 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42.966 | 694.330,6 $ | 1,04 % |
| 34 | Novonesis Novozymes B | 10.782 | 680.545,1 $ | 1,02 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 10.396 | 673.141 $ | 1,01 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 2.901 | 669.779,2 $ | 1,00 % |
| 37 | IMCD NV | 7.279 | 657.041,9 $ | 0,98 % |
| 38 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 94.533 | 615.326 $ | 0,92 % |
| 39 | Shopify Inc | 5.308 | 606.067,4 $ | 0,91 % |
| 40 | Sandoz Group AG | 6.600 | 597.267,3 $ | 0,89 % |
| 41 | Prosus NV | 13.611 | 590.817,8 $ | 0,88 % |
| 42 | SMC Corp | 1.326 | 581.305 $ | 0,87 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 1.476 | 575.020,1 $ | 0,86 % |
| 44 | MEDIATEK INC | 4.241 | 565.129,4 $ | 0,85 % |
| 45 | Argenx SE | 600 | 556.263,4 $ | 0,83 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 45.792 | 542.122,7 $ | 0,81 % |
| 47 | KBC Group NV | 3.823 | 521.121,5 $ | 0,78 % |
| 48 | Salmar ASA | 10.973 | 513.481,2 $ | 0,77 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 913 | 505.010,1 $ | 0,76 % |
| 50 | Weir Group PLC/The | 15.664 | 499.491,4 $ | 0,75 % |
| 51 | Edenred SE | 19.261 | 495.171,4 $ | 0,74 % |
| 52 | Copa Holdings SA | 2.926 | 455.197,8 $ | 0,68 % |
| 53 | Sea Ltd | 4.553 | 436.314 $ | 0,65 % |
| 54 | Stella-Jones Inc | 7.519 | 415.539,7 $ | 0,62 % |
| 55 | SAP SE | 2.671 | 408.952,5 $ | 0,61 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 876 | 402.197,9 $ | 0,60 % |
| 57 | Experian PLC | 11.672 | 393.715,5 $ | 0,59 % |
| 58 | Kaspi.KZ JSC | 4.502 | 390.053,3 $ | 0,58 % |
| 59 | TFI International Inc | 2.706 | 389.515,2 $ | 0,58 % |
| 60 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.460 | 380.465,6 $ | 0,57 % |
| 61 | Midea Group Co Ltd | 35.600 | 374.935,1 $ | 0,56 % |
| 62 | Nexans SA | 2.249 | 373.378,5 $ | 0,56 % |
| 63 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 130.546 | 367.186,7 $ | 0,55 % |
| 64 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 55.709 | 360.783,4 $ | 0,54 % |
| 65 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 6.100 | 353.311,7 $ | 0,53 % |
| 66 | Adyen NV | 359 | 336.522,7 $ | 0,50 % |
| 67 | Rational AG | 457 | 334.448,7 $ | 0,50 % |
| 68 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 84.119 | 329.398,6 $ | 0,49 % |
| 69 | Shimano Inc | 3.033 | 323.548,6 $ | 0,48 % |
| 70 | Midea Group Co Ltd | 27.700 | 308.335,7 $ | 0,46 % |
| 71 | MonotaRO Co Ltd | 26.692 | 304.603,5 $ | 0,46 % |
| 72 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 16.177 | 281.421,4 $ | 0,42 % |
| 73 | Money Forward Inc | 10.414 | 279.956,9 $ | 0,42 % |
| 74 | Tencent Music Entertainment Group | 31.615 | 263.985,3 $ | 0,40 % |
| 75 | Unicharm Corp | 45.396 | 263.450,1 $ | 0,39 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 5.662 | 237.316,8 $ | 0,36 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 2.788 | 212.668,6 $ | 0,32 % |
| 78 | Lumine Group Inc | 14.002 | 212.263,7 $ | 0,32 % |
| 79 | SILERGY CORP | 11.000 | 206.488,5 $ | 0,31 % |
| 80 | BioNTech SE | 2.008 | 186.844,4 $ | 0,28 % |
| 81 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 8.475 | 155.938,1 $ | 0,23 % |
| 82 | Zijin Mining Group Co Ltd | 44.486 | 155.417,5 $ | 0,23 % |
| 83 | Kweichow Moutai Co Ltd | 600 | 104.827,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 8,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 29,4 %
- EUR 19,6 %
- JPY 11,7 %
- HKD 8,6 %
- SEK 7,7 %
- GBP 5,7 %
- CAD 3,9 %
- DKK 3,2 %
- SGD 2,4 %
- CHF 2,0 %
- ZAR 1,8 %
- TWD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- NOK 0,8 %
- BRL 0,6 %
- INR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 11,7 %
- Taiwan 11,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,6 %
- Schweden 7,7 %
- Südkorea 7,1 %
- Niederlande 6,2 %
- Deutschland 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Kanada 4,8 %
- Frankreich 3,3 %
- Dänemark 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Weitere Länder 22,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 7,6 Mio. $ | 11,74 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 7,6 Mio. $ | 11,74 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 5,6 Mio. $ | 8,62 % |
| 4 | Schweden | 5 | 5 Mio. $ | 7,70 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 4,6 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 4 Mio. $ | 6,19 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 3,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Kanada | 6 | 3,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 10 | Frankreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,9 Mio. $ | 2,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford International Alpha ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099725