Composition de Baillie Gifford International Alpha ETF
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- Actif net
- 66,8 M $ dont 65 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 83 dans 28 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 790 | 7,1 M $ | 10,57 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 853 | 4,6 M $ | 6,88 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1 097 | 2,2 M $ | 3,23 % |
| 4 | RIO TINTO PLC | 18 867 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 32 200 | 1,8 M $ | 2,64 % |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 5 856 | 1,6 M $ | 2,39 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 51 105 | 1,6 M $ | 2,35 % |
| 8 | Investor AB | 35 692 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 9 | DSV A/S | 5 948 | 1,4 M $ | 2,11 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 2 730 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 11 | Discovery Ltd | 74 332 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| 12 | Techtronic Industries Co Ltd | 67 000 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 114 600 | 1 M $ | 1,56 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 612 | 1 M $ | 1,55 % |
| 15 | Assa Abloy AB | 29 266 | 1 M $ | 1,55 % |
| 16 | Sony Group Corp | 50 148 | 1 M $ | 1,51 % |
| 17 | Scout24 SE | 11 622 | 960,8 k $ | 1,44 % |
| 18 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 35 408 | 888 k $ | 1,33 % |
| 19 | Epiroc AB | 36 641 | 849,5 k $ | 1,27 % |
| 20 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41 615 | 827,9 k $ | 1,24 % |
| 21 | Kingspan Group PLC | 8 930 | 815,8 k $ | 1,22 % |
| 22 | Atlas Copco AB | 40 193 | 813,1 k $ | 1,22 % |
| 23 | Danone SA | 9 713 | 796,2 k $ | 1,19 % |
| 24 | CRH PLC | 7 437 | 795,8 k $ | 1,19 % |
| 25 | LUNDIN MINING CORP | 32 469 | 791,2 k $ | 1,18 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 20 828 | 775,9 k $ | 1,16 % |
| 27 | Keyence Corp | 1 517 | 756,3 k $ | 1,13 % |
| 28 | Technoprobe SpA | 18 642 | 743,4 k $ | 1,11 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 19 918 | 730,5 k $ | 1,09 % |
| 30 | Unilever PLC | 12 094 | 726,3 k $ | 1,09 % |
| 31 | Banco de Chile | 17 998 | 715,6 k $ | 1,07 % |
| 32 | Constellation Software Inc/Canada | 372 | 700,3 k $ | 1,05 % |
| 33 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42 966 | 694,3 k $ | 1,04 % |
| 34 | Novonesis Novozymes B | 10 782 | 680,5 k $ | 1,02 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 10 396 | 673,1 k $ | 1,01 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 2 901 | 669,8 k $ | 1,00 % |
| 37 | IMCD NV | 7 279 | 657 k $ | 0,98 % |
| 38 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 94 533 | 615,3 k $ | 0,92 % |
| 39 | Shopify Inc | 5 308 | 606,1 k $ | 0,91 % |
| 40 | Sandoz Group AG | 6 600 | 597,3 k $ | 0,89 % |
| 41 | Prosus NV | 13 611 | 590,8 k $ | 0,88 % |
| 42 | SMC Corp | 1 326 | 581,3 k $ | 0,87 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 1 476 | 575 k $ | 0,86 % |
| 44 | MEDIATEK INC | 4 241 | 565,1 k $ | 0,85 % |
| 45 | Argenx SE | 600 | 556,3 k $ | 0,83 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 45 792 | 542,1 k $ | 0,81 % |
| 47 | KBC Group NV | 3 823 | 521,1 k $ | 0,78 % |
| 48 | Salmar ASA | 10 973 | 513,5 k $ | 0,77 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 913 | 505 k $ | 0,76 % |
| 50 | Weir Group PLC/The | 15 664 | 499,5 k $ | 0,75 % |
| 51 | Edenred SE | 19 261 | 495,2 k $ | 0,74 % |
| 52 | Copa Holdings SA | 2 926 | 455,2 k $ | 0,68 % |
| 53 | Sea Ltd | 4 553 | 436,3 k $ | 0,65 % |
| 54 | Stella-Jones Inc | 7 519 | 415,5 k $ | 0,62 % |
| 55 | SAP SE | 2 671 | 409 k $ | 0,61 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 876 | 402,2 k $ | 0,60 % |
| 57 | Experian PLC | 11 672 | 393,7 k $ | 0,59 % |
| 58 | Kaspi.KZ JSC | 4 502 | 390,1 k $ | 0,58 % |
| 59 | TFI International Inc | 2 706 | 389,5 k $ | 0,58 % |
| 60 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 460 | 380,5 k $ | 0,57 % |
| 61 | Midea Group Co Ltd | 35 600 | 374,9 k $ | 0,56 % |
| 62 | Nexans SA | 2 249 | 373,4 k $ | 0,56 % |
| 63 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 130 546 | 367,2 k $ | 0,55 % |
| 64 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 55 709 | 360,8 k $ | 0,54 % |
| 65 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 6 100 | 353,3 k $ | 0,53 % |
| 66 | Adyen NV | 359 | 336,5 k $ | 0,50 % |
| 67 | Rational AG | 457 | 334,4 k $ | 0,50 % |
| 68 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 84 119 | 329,4 k $ | 0,49 % |
| 69 | Shimano Inc | 3 033 | 323,5 k $ | 0,48 % |
| 70 | Midea Group Co Ltd | 27 700 | 308,3 k $ | 0,46 % |
| 71 | MonotaRO Co Ltd | 26 692 | 304,6 k $ | 0,46 % |
| 72 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 16 177 | 281,4 k $ | 0,42 % |
| 73 | Money Forward Inc | 10 414 | 280 k $ | 0,42 % |
| 74 | Tencent Music Entertainment Group | 31 615 | 264 k $ | 0,40 % |
| 75 | Unicharm Corp | 45 396 | 263,5 k $ | 0,39 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 5 662 | 237,3 k $ | 0,36 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 2 788 | 212,7 k $ | 0,32 % |
| 78 | Lumine Group Inc | 14 002 | 212,3 k $ | 0,32 % |
| 79 | SILERGY CORP | 11 000 | 206,5 k $ | 0,31 % |
| 80 | BioNTech SE | 2 008 | 186,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 8 475 | 155,9 k $ | 0,23 % |
| 82 | Zijin Mining Group Co Ltd | 44 486 | 155,4 k $ | 0,23 % |
| 83 | Kweichow Moutai Co Ltd | 600 | 104,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 8,7 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 29,4 %
- EUR 19,6 %
- JPY 11,7 %
- HKD 8,6 %
- SEK 7,7 %
- GBP 5,7 %
- CAD 3,9 %
- DKK 3,2 %
- SGD 2,4 %
- CHF 2,0 %
- ZAR 1,8 %
- TWD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- NOK 0,8 %
- BRL 0,6 %
- INR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 11,7 %
- Taïwan 11,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,6 %
- Suède 7,7 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Allemagne 5,4 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Canada 4,8 %
- France 3,3 %
- Danemark 3,2 %
- États-Unis 2,9 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 7,6 M $ | 11,74 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 7,6 M $ | 11,74 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 5,6 M $ | 8,62 % |
| 4 | Suède | 5 | 5 M $ | 7,70 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 4,6 M $ | 7,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 4 M $ | 6,19 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 3,5 M $ | 5,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 5,24 % |
| 9 | Canada | 6 | 3,1 M $ | 4,79 % |
| 10 | France | 4 | 2,2 M $ | 3,34 % |
| 11 | Danemark | 2 | 2,1 M $ | 3,21 % |
| 12 | États-Unis | 4 | 1,9 M $ | 2,92 % |
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