Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund
ISIN US19766E4180
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 102 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 490.487 | 93 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | ING Groep NV | 2.939.706 | 92,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | SHELL PLC | 2.099.206 | 81,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Primo Brands Corp | 3.290.057 | 80,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 2.779.655 | 76,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | ASM International NV | 66.194 | 76,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 727.453 | 75,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.740.900 | 74,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | AXA SA | 1.480.621 | 74,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | National Bank of Greece SA | 4.137.195 | 71,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | ISS A/S | 1.622.612 | 66,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Marks & Spencer Group PLC | 13.235.721 | 65,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9.271.500 | 60,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 738.000 | 58,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | Endesa SA | 1.245.070 | 56,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 2.025.000 | 56 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | SCREEN Holdings Co Ltd | 476.600 | 53,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Prosus NV | 1.215.336 | 52,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Niterra Co Ltd | 791.100 | 52,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Northern Star Resources Ltd | 3.925.447 | 52 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | TBS Holdings Inc | 1.328.400 | 51,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Finning International Inc | 723.611 | 51,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Whitecap Resources Inc | 4.775.134 | 49,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | AIB Group PLC | 4.219.685 | 49,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 8.920.500 | 48,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Eiffage SA | 322.980 | 47,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Macnica Holdings Inc | 2.425.000 | 47,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Check Point Software Technologies Ltd | 359.892 | 47,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 621.173 | 46,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Sanofi SA | 534.494 | 45,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Buzzi SpA | 870.612 | 44,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Toyota Tsusho Corp | 1.123.200 | 41,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Novartis AG | 263.165 | 41,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | MatsukiyoCocokara & Co | 2.769.300 | 40,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 3.485.700 | 39,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | TP ICAP Group PLC | 8.453.586 | 37,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Shimamura Co Ltd | 1.803.500 | 37,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | UPM-Kymmene Oyj | 1.399.587 | 37,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | JUMBO SA | 1.407.047 | 36,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Otsuka Holdings Co Ltd | 526.600 | 35,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Kinden Corp | 703.400 | 34,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Celestica Inc | 94.647 | 34,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Nomura Holdings Inc | 3.788.200 | 33,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 825.921 | 33,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 428.107 | 33,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1.076.100 | 32,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Energy Fuels Inc/Canada | 2.187.774 | 31,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Sankyo Co Ltd | 3.204.900 | 31,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Cie de Saint-Gobain SA | 343.334 | 31,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Venture Corp Ltd | 2.338.800 | 31 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | PRADA SpA | 5.991.900 | 30,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Paladin Energy Ltd | 4.639.521 | 30,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Kaspi.KZ JSC | 339.533 | 29,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | IMPERIAL BRANDS PLC | 773.353 | 28,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 608.800 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Avio SpA | 776.374 | 27,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | WH Group Ltd | 25.794.750 | 27,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 113.015 | 27,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | UBS Group AG | 549.172 | 27,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Fresenius Medical Care AG | 595.357 | 27 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Flutter Entertainment PLC | 262.301 | 26,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | USS Co Ltd | 2.279.700 | 26,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Exail Technologies SA | 186.544 | 25,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Novo Nordisk A/S | 524.029 | 25,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | ENDEAVOUR MINING PLC | 507.981 | 24,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Siemens AG | 76.957 | 24,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Parade Technologies Ltd | 1.225.000 | 24,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Roche Holding AG | 59.303 | 24,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | ASML Holding NV | 12.248 | 24,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Whitehaven Coal Ltd | 4.539.740 | 24,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Kontron AG | 904.650 | 24,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | BPER Banca SPA | 1.517.725 | 23,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | NexGen Energy Ltd | 2.490.106 | 23,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Pan American Silver Corp | 520.831 | 23,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.086.741 | 23,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Salmar ASA | 486.892 | 22,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Insmed Inc | 205.980 | 22 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Burford Capital Ltd | 5.333.657 | 21,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Sanwa Holdings Corp | 929.200 | 21,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | KION Group AG | 481.980 | 21,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Taisei Corp | 236.100 | 20,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Norsk Hydro ASA | 2.302.544 | 20,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | TOPPAN Holdings Inc | 653.700 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.953.805 | 20,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | JBS NV | 1.708.753 | 20,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Youngone Corp | 404.147 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Metso Oyj | 1.081.311 | 18,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Emaar Properties PJSC | 5.669.873 | 18,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Sumitomo Corp | 1.900.000 | 18,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Inpex Corp | 846.300 | 17,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1.117.000 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Amano Corp | 646.600 | 14,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Landis+Gyr Group AG | 263.371 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Furuno Electric Co Ltd | 379.100 | 13,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Galaxy Digital Inc | 463.959 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Kraken Robotics Inc | 2.694.556 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Duerr AG | 491.752 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Vermilion Energy Inc | 1.016.943 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Cosan SA | 11.777.657 | 8,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Lakefront Biotherapeutics NV | 280.317 | 8,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Kommunikation 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 23,5 %
- USD 16,9 %
- HKD 4,6 %
- GBP 4,3 %
- CAD 3,1 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,5 %
- TWD 2,3 %
- PLN 2,1 %
- NOK 1,2 %
- SGD 0,8 %
- ZAR 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AED 0,5 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Niederlande 9,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Frankreich 7,0 %
- Vereinigte Staaten 6,8 %
- Kanada 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Schweiz 3,0 %
- Griechenland 2,9 %
- Australien 2,9 %
- Italien 2,6 %
- Dänemark 2,5 %
- Weitere Länder 20,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 858,7 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Niederlande | 7 | 346,3 Mio. $ | 9,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 293,1 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 257,4 Mio. $ | 7,04 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 7 | 247,5 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | Kanada | 8 | 235,2 Mio. $ | 6,43 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 166,8 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 110,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Griechenland | 2 | 107,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Australien | 3 | 106,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Italien | 3 | 96,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 91,6 Mio. $ | 2,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019843