Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund
ISIN US19766E4180
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 102 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 267.826 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Idorsia Ltd | 419.867 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Kommunikation 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 23,5 %
- USD 16,9 %
- HKD 4,6 %
- GBP 4,3 %
- CAD 3,1 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,5 %
- TWD 2,3 %
- PLN 2,1 %
- NOK 1,2 %
- SGD 0,8 %
- ZAR 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AED 0,5 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Niederlande 9,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Frankreich 7,0 %
- Vereinigte Staaten 6,8 %
- Kanada 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Schweiz 3,0 %
- Griechenland 2,9 %
- Australien 2,9 %
- Italien 2,6 %
- Dänemark 2,5 %
- Weitere Länder 20,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 858,7 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Niederlande | 7 | 346,3 Mio. $ | 9,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 293,1 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 257,4 Mio. $ | 7,04 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 7 | 247,5 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | Kanada | 8 | 235,2 Mio. $ | 6,43 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 166,8 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 110,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Griechenland | 2 | 107,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Australien | 3 | 106,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Italien | 3 | 96,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 91,6 Mio. $ | 2,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019843