Composition de Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund
ISIN US19766E4180
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 102 dans 31 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 267 826 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 102 | Idorsia Ltd | 419 867 | 3,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 68,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 23,5 %
- USD 16,9 %
- HKD 4,6 %
- GBP 4,3 %
- CAD 3,1 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,5 %
- TWD 2,3 %
- PLN 2,1 %
- NOK 1,2 %
- SGD 0,8 %
- ZAR 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AED 0,5 %
- BRL 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Pays-Bas 9,5 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- France 7,0 %
- États-Unis 6,8 %
- Canada 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Suisse 3,0 %
- Grèce 2,9 %
- Australie 2,9 %
- Italie 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Autres pays 20,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 858,7 M $ | 23,47 % |
| 2 | Pays-Bas | 7 | 346,3 M $ | 9,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 293,1 M $ | 8,01 % |
| 4 | France | 6 | 257,4 M $ | 7,04 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 247,5 M $ | 6,76 % |
| 6 | Canada | 8 | 235,2 M $ | 6,43 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 166,8 M $ | 4,56 % |
| 8 | Suisse | 5 | 110,4 M $ | 3,02 % |
| 9 | Grèce | 2 | 107,6 M $ | 2,94 % |
| 10 | Australie | 3 | 106,3 M $ | 2,91 % |
| 11 | Italie | 3 | 96,4 M $ | 2,63 % |
| 12 | Danemark | 2 | 91,6 M $ | 2,50 % |
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