Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 62,1 Mio. $ davon 61,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 104 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 143.171 | 10,7 Mio. $ | 17,30 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 30.174 | 5,5 Mio. $ | 8,83 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3.402 | 4,1 Mio. $ | 6,52 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 52.106 | 3,2 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 12.182 | 1,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 88.690 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21.602 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 925.954 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 40.585 | 971.199,1 $ | 1,56 % |
| 10 | Credicorp Ltd | 2.368 | 948.573,4 $ | 1,53 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 28.121 | 843.348,8 $ | 1,36 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 15.778 | 801.012,9 $ | 1,29 % |
| 13 | Al Rajhi Bank | 47.878 | 797.435,5 $ | 1,28 % |
| 14 | BYD Co Ltd | 65.889 | 791.014,2 $ | 1,27 % |
| 15 | Larsen & Toubro Ltd | 19.135 | 790.133,7 $ | 1,27 % |
| 16 | Zijin Mining Group Co Ltd | 179.792 | 762.048,1 $ | 1,23 % |
| 17 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.974.574 | 694.074,7 $ | 1,12 % |
| 18 | PRIO SA/Brazil | 52.819 | 634.038,5 $ | 1,02 % |
| 19 | Naspers Ltd | 11.483 | 602.937 $ | 0,97 % |
| 20 | China Life Insurance Co Ltd | 159.621 | 594.324,9 $ | 0,96 % |
| 21 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16.855 | 592.790,4 $ | 0,95 % |
| 22 | America Movil SAB de CV | 443.210 | 564.776,4 $ | 0,91 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 30.161 | 559.960,5 $ | 0,90 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 3.724 | 551.077,2 $ | 0,89 % |
| 25 | Bharti Airtel Ltd | 26.616 | 550.233,3 $ | 0,89 % |
| 26 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 126.648 | 519.679,3 $ | 0,84 % |
| 27 | Eurobank SA | 100.325 | 514.819,5 $ | 0,83 % |
| 28 | WUXI APPTEC CO LTD | 24.946 | 511.172,9 $ | 0,82 % |
| 29 | FirstRand Ltd | 84.872 | 506.933,1 $ | 0,82 % |
| 30 | Haier Smart Home Co Ltd | 173.400 | 499.699,1 $ | 0,80 % |
| 31 | BIZLINK HOLDING INC | 7.616 | 495.096,6 $ | 0,80 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 65.182 | 487.468,7 $ | 0,78 % |
| 33 | Bajaj Finance Ltd | 40.505 | 484.582,3 $ | 0,78 % |
| 34 | Saudi National Bank/The | 44.014 | 459.419,2 $ | 0,74 % |
| 35 | ADNOC Drilling Co PJSC | 289.284 | 458.380,9 $ | 0,74 % |
| 36 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 110.892 | 452.866,9 $ | 0,73 % |
| 37 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 10.895 | 446.875,8 $ | 0,72 % |
| 38 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 14.829 | 444.276,6 $ | 0,72 % |
| 39 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5.401 | 409.147,1 $ | 0,66 % |
| 40 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 54.397 | 391.790,1 $ | 0,63 % |
| 41 | MMG Ltd | 366.025 | 391.582,9 $ | 0,63 % |
| 42 | Richter Gedeon Nyrt | 10.405 | 388.056,9 $ | 0,62 % |
| 43 | Aluminum Corp of China Ltd | 343.051 | 370.066,8 $ | 0,60 % |
| 44 | Cemex SAB de CV | 309.439 | 366.442,1 $ | 0,59 % |
| 45 | YPF SA | 6.904 | 362.736,2 $ | 0,58 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 3.080 | 359.662,2 $ | 0,58 % |
| 47 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.238 | 353.244,7 $ | 0,57 % |
| 48 | NETEASE INC | 13.255 | 351.217,6 $ | 0,57 % |
| 49 | Bank of Chengdu Co Ltd | 117.700 | 322.523,1 $ | 0,52 % |
| 50 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 13.874 | 321.629,9 $ | 0,52 % |
| 51 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 33.665 | 319.431,8 $ | 0,51 % |
| 52 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 37.300 | 317.569,1 $ | 0,51 % |
| 53 | Samsung Biologics Co Ltd | 304 | 312.855,8 $ | 0,50 % |
| 54 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1.562 | 312.478,7 $ | 0,50 % |
| 55 | Elite Material Co Ltd | 2.036 | 299.059,6 $ | 0,48 % |
| 56 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 3.377 | 297.922,8 $ | 0,48 % |
| 57 | Banco BTG Pactual SA | 26.430 | 296.149,1 $ | 0,48 % |
| 58 | Equatorial SA | 38.517 | 293.750,9 $ | 0,47 % |
| 59 | H WORLD GROUP LTD | 6.572 | 280.558,7 $ | 0,45 % |
| 60 | BBB FOODS INC | 6.682 | 276.167,1 $ | 0,44 % |
| 61 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 23.753 | 273.536,8 $ | 0,44 % |
| 62 | Vibra Energia SA | 38.459 | 273.506,8 $ | 0,44 % |
| 63 | Shoprite Holdings Ltd | 15.603 | 271.048,6 $ | 0,44 % |
| 64 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 42.457 | 264.023 $ | 0,42 % |
| 65 | Localiza Rent a Car SA | 35.058 | 260.109 $ | 0,42 % |
| 66 | APR Corp/Korea | 1.160 | 257.248,1 $ | 0,41 % |
| 67 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7.120 | 253.667,3 $ | 0,41 % |
| 68 | Bharat Electronics Ltd | 62.002 | 252.096,4 $ | 0,41 % |
| 69 | NTPC LTD | 68.439 | 249.139,8 $ | 0,40 % |
| 70 | Impala Platinum Holdings Ltd | 22.487 | 244.425,5 $ | 0,39 % |
| 71 | Yageo Corp | 14.745 | 229.135,4 $ | 0,37 % |
| 72 | BEONE MEDICINES LTD | 711 | 224.683,1 $ | 0,36 % |
| 73 | eMemory Technology Inc | 2.902 | 222.339,3 $ | 0,36 % |
| 74 | JK Cement Ltd | 3.884 | 221.663,7 $ | 0,36 % |
| 75 | Prologis Property Mexico SA de CV | 47.903 | 215.127,2 $ | 0,35 % |
| 76 | SK SQUARE CO LTD | 295 | 212.208,9 $ | 0,34 % |
| 77 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1.646 | 210.671,5 $ | 0,34 % |
| 78 | MakeMyTrip Ltd | 3.549 | 202.115,6 $ | 0,33 % |
| 79 | Eternal Ltd | 63.474 | 201.255 $ | 0,32 % |
| 80 | LUCKIN COFFEE INC | 5.360 | 187.600 $ | 0,30 % |
| 81 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 34.156 | 186.150,2 $ | 0,30 % |
| 82 | Webtoon Entertainment Inc | 20.347 | 185.564,6 $ | 0,30 % |
| 83 | Woori Financial Group Inc | 7.906 | 184.094,3 $ | 0,30 % |
| 84 | Sasol Ltd | 15.352 | 180.530,3 $ | 0,29 % |
| 85 | Axia Energia SA | 17.133 | 179.382,5 $ | 0,29 % |
| 86 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 48.573 | 168.411,8 $ | 0,27 % |
| 87 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 11.242 | 161.097,9 $ | 0,26 % |
| 88 | MTN Group Ltd | 11.842 | 146.917,1 $ | 0,24 % |
| 89 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 7.200 | 144.932,1 $ | 0,23 % |
| 90 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 17.700 | 141.782,5 $ | 0,23 % |
| 91 | Coway Co Ltd | 2.180 | 138.236,2 $ | 0,22 % |
| 92 | Hiwin Technologies Corp | 13.449 | 126.771,3 $ | 0,20 % |
| 93 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.090 | 116.854 $ | 0,19 % |
| 94 | Kaspi.KZ JSC | 1.101 | 97.746,8 $ | 0,16 % |
| 95 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 16.100 | 91.668,9 $ | 0,15 % |
| 96 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1.011 | 51.513,6 $ | 0,08 % |
| 97 | JCHX Mining Management Co Ltd | 3.400 | 37.387,8 $ | 0,06 % |
| 98 | Vale SA | 2.076 | 31.264,6 $ | 0,05 % |
| 99 | Weichai Power Co Ltd | 6.348 | 26.663,2 $ | 0,04 % |
| 100 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 1.000 | 22.009,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Finanzen 7,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,0 %
- KRW 18,4 %
- HKD 17,7 %
- USD 9,7 %
- CNY 5,5 %
- INR 5,3 %
- ZAR 4,4 %
- BRL 2,9 %
- MXN 2,3 %
- SAR 2,0 %
- EUR 1,8 %
- HUF 1,5 %
- AED 1,5 %
- IDR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- PLN 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,2 %
- Südkorea 18,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,4 %
- Indien 8,3 %
- China 7,5 %
- Südafrika 3,8 %
- Brasilien 3,5 %
- Mexiko 3,1 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Griechenland 1,8 %
- Bermuda 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 14,9 Mio. $ | 24,20 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 11,3 Mio. $ | 18,41 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 9,4 Mio. $ | 15,38 % |
| 4 | Indien | 11 | 5,1 Mio. $ | 8,29 % |
| 5 | China | 18 | 4,6 Mio. $ | 7,46 % |
| 6 | Südafrika | 7 | 2,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Brasilien | 10 | 2,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Mexiko | 7 | 1,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Griechenland | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 948.573,4 $ | 1,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087783