Titelia

Portefeuille de Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Covington Trust · 110 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 39,4 M $ · Dix premières lignes : 47.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 32,7 %
  • Communication 5,0 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Non attribué 59,5 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • TWD 24,8 %
  • HKD 17,1 %
  • KRW 16,9 %
  • USD 7,6 %
  • INR 6,5 %
  • ZAR 4,9 %
  • CNY 4,3 %
  • BRL 3,9 %
  • MXN 2,8 %
  • SAR 2,1 %
  • AED 2,0 %
  • HUF 1,9 %
  • EUR 1,7 %
  • TRY 1,2 %
  • IDR 1,0 %
  • MYR 0,5 %
  • PLN 0,4 %
  • THB 0,2 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • TW 24,6 %
  • KR 16,9 %
  • HK 15,1 %
  • IN 8,9 %
  • CN 5,9 %
  • BR 4,4 %
  • ZA 3,9 %
  • MX 3,6 %
  • KY 2,4 %
  • SA 2,1 %
  • AE 2,0 %
  • HU 1,9 %
  • Autres pays 8,3 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
TW119,6 M $24,64 %
KR106,6 M $16,90 %
HK125,9 M $15,12 %
IN163,5 M $8,89 %
CN82,3 M $5,87 %
BR101,7 M $4,39 %
ZA71,5 M $3,87 %
MX81,4 M $3,65 %
KY6936 k $2,40 %
SA2828,9 k $2,12 %
AE3775,7 k $1,98 %
HU2741,7 k $1,90 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 94 9616,4 M $16,31 %
Samsung Electronics Co Ltd 22 9213,4 M $8,71 %
SK hynix Inc 2 3252 M $5,15 %
Tencent Holdings Ltd 32 8572 M $4,99 %
Alibaba Group Holding Ltd 66 7661,1 M $2,73 %
MediaTek Inc 11 065914,4 k $2,32 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 13 065834,2 k $2,12 %
China Construction Bank Corp 644 825722,8 k $1,84 %
Delta Electronics Inc 8 959614,1 k $1,56 %
BYD Co Ltd 44 451581,7 k $1,48 %
Al Rajhi Bank 31 759580,5 k $1,47 %
Larsen & Toubro Ltd 12 693536,8 k $1,36 %
HDFC Bank Ltd 19 682500,1 k $1,27 %
PRIO SA/Brazil 35 035469,9 k $1,19 %
Zijin Mining Group Co Ltd 101 189461 k $1,17 %
Credicorp Ltd 1 402454,5 k $1,15 %
OTP Bank Nyrt 3 364451 k $1,15 %
ICICI Bank Ltd 15 572414,1 k $1,05 %
Anglogold Ashanti Plc 4 284399 k $1,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 45 330395,4 k $1,00 %
America Movil SAB de CV 295 475392,6 k $1,00 %
China Life Insurance Co Ltd 105 872386,9 k $0,98 %
National Bank of Greece SA 24 214381,5 k $0,97 %
Bank Central Asia Tbk PT 1 123 832379,8 k $0,96 %
Naspers Ltd 6 760364,3 k $0,93 %
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 75 845359,3 k $0,91 %
Bharti Airtel Ltd 17 655351 k $0,89 %
Bizlink Holding Inc 3 857338,3 k $0,86 %
ADNOC Drilling Co PJSC 216 559333,7 k $0,85 %
Sieyuan Electric Co Ltd 11 128317,8 k $0,81 %
Reliance Industries Ltd 20 833314,1 k $0,80 %
WuXi AppTec Co Ltd 17 819309,4 k $0,79 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 37 404300,9 k $0,76 %
FirstRand Ltd 56 582299,7 k $0,76 %
Yageo Corp 29 841299,5 k $0,76 %
Richter Gedeon Nyrt 6 902290,7 k $0,74 %
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 31 150289,7 k $0,74 %
Eurobank SA 66 543287,4 k $0,73 %
Airtac International Group 6 141282,9 k $0,72 %
Korea Aerospace Industries Ltd 2 449280,8 k $0,71 %
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 27 065271,9 k $0,69 %
Chroma ATE Inc 4 042271,3 k $0,69 %
Capitec Bank Holdings Ltd 1 012262,8 k $0,67 %
LS Electric Co Ltd 1 384261,1 k $0,66 %
eMemory Technology Inc 2 074255,8 k $0,65 %
Cemex SAB de CV 206 294253,3 k $0,64 %
Saudi National Bank/The 23 724248,5 k $0,63 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 63 031236,8 k $0,60 %
H World Group Ltd 4 382226,3 k $0,57 %
MMG Ltd 212 078225 k $0,57 %
KB Financial Group Inc 2 044222,6 k $0,57 %
Bajaj Finance Ltd 22 381221 k $0,56 %
ASE Technology Holding Co Ltd 6 973219 k $0,56 %
Sasol Ltd 15 779217,9 k $0,55 %
Kweichow Moutai Co Ltd 1 062215,4 k $0,55 %
Adnoc Gas PLC 223 638205,2 k $0,52 %
CIMB Group Holdings Bhd 102 796198,3 k $0,50 %
JK Cement Ltd 3 531196,7 k $0,50 %
Equatorial SA 22 912195,8 k $0,50 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 646194,6 k $0,49 %
NTPC Ltd 45 395190,9 k $0,49 %
Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS 29 873187,8 k $0,48 %
Banco BTG Pactual SA 15 361184,1 k $0,47 %
Shoprite Holdings Ltd 10 403175,3 k $0,45 %
Impala Platinum Holdings Ltd 12 332171,9 k $0,44 %
Max Healthcare Institute Ltd 15 757164,9 k $0,42 %
Elite Material Co Ltd 1 114160,3 k $0,41 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 6 007156,8 k $0,40 %
Vibra Energia SA 22 469151,1 k $0,38 %
APR Corp/Korea 513147,8 k $0,38 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 2 646144,7 k $0,37 %
Axia Energia 11 423143,4 k $0,36 %
Samsung Biologics Co Ltd 142141,6 k $0,36 %
Localiza Rent a Car SA 14 473134,2 k $0,34 %
BBB Foods Inc 3 491127,4 k $0,32 %
Bharat Electronics Ltd 27 872126,7 k $0,32 %
MEESHO 60 702123,5 k $0,31 %
BEONE MEDICINES LTD 406119,9 k $0,30 %
Prologis Property Mexico SA de CV 25 964118,8 k $0,30 %
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 32 383115,3 k $0,29 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 36 347114,6 k $0,29 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 10 090109,6 k $0,28 %
State Bank of India 9 090102,3 k $0,26 %
HDFC Life Insurance Co Ltd 16 202100,2 k $0,25 %
Webtoon Entertainment Inc 7 56092,5 k $0,24 %
Innovent Biologics Inc 7 89090,7 k $0,23 %
Hiwin Technologies Corp 8 92188,3 k $0,22 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 6 09388,2 k $0,22 %
Airports of Thailand PCL 54 40185,7 k $0,22 %
Eternal Ltd 31 03680,8 k $0,21 %
Laopu Gold Co Ltd 1 14480,6 k $0,20 %
Tencent Music Entertainment Group 7 55569,3 k $0,18 %
Kia Corp 60662,4 k $0,16 %
PONY AI INC 5 62955,6 k $0,14 %
Hesai Group 2 36053,5 k $0,14 %
Eclat Textile Co Ltd 4 75450,3 k $0,13 %
Haier Smart Home Co Ltd 16 87747,2 k $0,12 %
Kaspi.KZ JSC 50243,1 k $0,11 %
CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD 13 95940,1 k $0,10 %
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 67937,4 k $0,10 %
Baidu Inc 2 31335,1 k $0,09 %
Tata Consultancy Services Ltd 1 28833,6 k $0,09 %
Woori Financial Group Inc 1 31229,7 k $0,08 %
Vale SA 1 38622,7 k $0,06 %
MTN Group Ltd 1 72021,6 k $0,05 %
NetEase Inc 93421,3 k $0,05 %
Mahindra & Mahindra Ltd 51016,6 k $0,04 %
Axia Energia 1 05212,7 k $0,03 %
LOCALIZA RENT A CAR SA 5534,9 k $0,01 %
KT&G Corp 1121 $0,00 %